NZD/USD 27 sept (28.09.2007)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После сокрушительного падения в начале августа, новозеландский доллар (киви) сумел немного оправиться, правда до конца лета курс NZD/USD так и торговался около годовых минимумов. Но с началом осени у пары возродился вкус к росту и если в первой половине сентября киви все же совершал колебания вдоль психологической границы 0.7000, то на прошлой неделе состоялся настоящий прорыв. Курс NZD/USD вырос на 4 фигуры и почти полностью скомпенсировал августовское падение, практически достигнув другого психологического уровня 0.7500. Новозеландский доллар в начале сентября предпринял попытки снижения, учитывая неблагоприятное влияние со стороны американского доллара, однако ослабление иены позволило несколько компенсировать негативный эффект и в середине месяца курс NZD/USD возобновил рост. Поддержку киви продолжают оказывать более высокие цены на сырье, а также благоприятные фундаментальные данные (вырос индекс цен производителей PPI и цены на продукты питания, а так же улучшились индексы деловой активности), только розничные продажи оказались немного хуже прогнозов. Так же отметим, что 13 сентября состоялось очередное заседание Управляющего совета Резервного Банка Новой Зеландии. Как и ожидалось, банк оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 8.25%, по этому, динамика движения пары не претерпела серьезных изменений. Но начало следующей недели оказалось для новозеландца не слишком позитивной, курс NZD/USD упал на целую фигуру, причем это движение носило больше технический характер. Это подтверждает тот факт, что снижение пары закончилось около психологического рубежа 0.7000, после чего киви вновь пошел вверх. В прошлый вторник после решения ФРС понизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов привело к обвалу доллара по всему рынку. Новозеландский доллар так же не остался в стороне, он вырос против своего американского конкурента на полторы фигуры, а в последующие дни рост пары продолжился. На текущей неделе Up-тренд развивался не так резво, тем не менее, курс NZD/USD достиг уровня 0.7500 и даже превысил его. Американская валюта в паре с новозеландским долларом продолжает сдавать позиции и счас пара торгуется около 7-недельных максимумов. Киви продолжает ощущать поддержку в виде возобновившихся операций carry trades, более высоких цен на сырье и сильных фундаментальных данных (улучшилось сальдо платежного баланса, выросли показатели доходов и расходов личных хозяйств). Последние 2 недели закрылись сильными белыми свечками, особенно впечатляет последняя свеча (рис.1), которая однозначно является самой большой бычьей свечой за последние полтора года. В качестве основных support остаются нижний луч «А’’» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.5926 и 0.8108 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения. На прошлой неделе пара пробила средний луч «А’» и уперлась в первый луч «А», который и выступил в качестве основного resistanse вместе с психологическим уровнем 0.7500. Так же сверху ограничивает восхождение киви линия «зубы» индикатора Аллигатор, но если текущая неделя закроется короткой свечой с длинной нижней тенью, то восхождение пары может затормозиться. В случае отскока пары от границы 75-й фигуры вниз не следует ожидать слишком глубокой медвежьей коррекции, пока курс NZD находится внутри Аллигатора на рынке будет боковик. В качестве support будут выступать уровень консолидации цен около границы 73-й фигуры, а так же средний луч «А'» Фибо-веера, пробитие которых приведет пару к психологическому барьеру 0.7000. Если все же курс продавит уровень 0.7500 вверх, то следующей целью будет августовский high около границы 77-й фигуры, после которого открывается прямая дорога к психологическому уровню 0.8000 и далее до многолетнего максимума на отметке 0.8108. Недельный стохастик подтверждает склонность рынка к росту, осциллятор подошел к границе 80 и может войти в зону перекупленности, т.е. потенциал у быков еще довольно большой.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD после 4 недель разнонаправленных торгов около психологического уровня 0.7000 в середине сентября возобновил рост. Несколько дней пара стояла около границы 71-й фигуры, но в начале прошлой недели резко рванул вверх, и одной вторничной свечой был достигнут промежуточный high на уровне 0.7272. Была пробита не только граница 0.7200, но и совпадающий с ней первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.8108 – 0.6641. После этого рост продолжился, 4 дня на прошлой неделе закрылись белыми свечками и пятница закрылась около уровня 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6641 – 0.7272 и коррекции до 0.6824, пробив уровень 50% коррекции. В понедельник этой недели курс NZD/USD поднялся выше 100-дневной скользящей средней mA100, но немного не дошел до психологического уровня 0.7500 и откатил вниз. Вторник закрылся большим «черным повешенным», а среда оказалась маленьким «белым волчком», которая не подтвердила желание рынка развернуться вниз. А четверг киви все же протестировал и этот рубеж, а в качестве ближайших сильных resistanse выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 0.7550, чуть выше которого располагается уровень консолидации цен (около границы 76-й фигуры) и верхняя граница основного восходящего канала «С-С'». Если все же курс NZD/USD пробьет уровень 0.7600, то в качестве следующей цели будет выступать уровень 138.2% Фибо-расширений, который практически совпадает с границей 77-й фигуры. Построим новый канал «С'-C''», такой же ширины, что и предыдущий, видно, что его верхняя граница располагается около границы 82-й фигуры, т.е. выше многолетнего максимума июля, но это отдаленные цели, которые могут быть и не достигнуты в среднесрочной перспективе. В качестве реального ориентира выступает уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть выше границы 78-й фигуры. Но MACD-гистограмма достигла высоких уровне и сейчас идет вниз, что может говорить о нежелании рынка ускорять ралли новозеландца, для этого нужны более веские факторы. Например, слабые данные по США, в первую очередь все внимание будет сосредоточено на данных по американскому рынку труда в следующую пятницу, а так же интересно октябрьское заседание RBNZ. Если ставки останутся без изменения, то у киви есть неплохие шансы ускорить рост и напротив, если ЦБ понизит ставку, курс NZD/USD может слететь вниз.

Рис.2

рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD на прошлой неделе сделал попытку пробить верхнюю границу основного восходящего канала «К-К'», но неудачно, пара возвратилась обратно. Сейчас наблюдается новая попытка подняться выше линии сопротивления «К'», для этого необходимо пробить важную психологическую границу 0.7500 с которой практически совпадает уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6824 – 0.7185 и коррекции до 0.7005. Если курс NZD/USD поднимется выше, то построим новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, но на пути к его верхней границе киви поджидает сильный resistanse в виде уровня 161.8% тех же Фибо-расширений , который располагается чуть ниже границы 76-й фигуры. В качестве support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и линия поддержки «М». Тем не менее, индикатор RSI формирует дивергенцию, но если осциллятор сломает этот сильный разворотный сигнал и вновь войдет в зону перекупленности, то можно ожидать еще одного рывка пары вверх, после чего киви может уйти на более глубокую медвежью коррекцию. Для организации перелома курс NZD/USD должен не только пробить ближайшие support, но и обновить последний low от 25 сентября на отметке 0.7305. Здесь же проходят и несколько более сильных support, это в первую очередь, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и нижняя граница канала «К-K'». По этому, расчитывать на перелом тенденции пока преждевременно, как мы уже отметили выше, для развития down-тренда одних технических факторов будет явно недостаточно.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/09/28/article5997.html - NZD/USD 27 sept (28.09.2007)
Отправить комментарий
Авторизация