AUD/USD 03 oct (03.10.2007)

AUD/USD анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) не только сумел оправиться после жуткого падения в августе, но уже и превысил свои многолетние максимумы, которых курс AUD/USD достиг в июле этого года. Особенно впечатляет сентябрьское ралли австралийца, оззи вырос на 10%, но что самое главное, потенциал роста еще не исчерпан. Начало бурного роста австралийца пришлось на вторую неделю сентября, пара поднялась выше ключевой отметки 0.8300, чему способствовал эффект роста на рынках акций, ослабления американской валюты по всему рынку и более высокие цены на сырье. Так же стоит отметить, что экономическая статистика по Австралии продолжает выходить очень позитивной, несмотря на повышения ставок RBA и кризиса рынка кредитов, индекс деловых условий NAB остался на рекордном уровне в 13.9 пунктов, а индекс делового доверия, хотя и упал с 12 пунктов до 10, все же остается выше долгосрочного среднего значения. Индекс потребительской уверенности так же оказался очень неплохим, а индикаторы жилищного строительства хоть и понизились, но все же оказались несколько лучше прогнозов. Ну и не забываем про основную причину укрепления оззи – возобновление сделок carry trade, в которых австралийцу уделяется важное место. Это выражается в проявлении спроса на австралийский доллар со стороны японских инвесторов, согласно последним данным министерства финансов Японии в неделю после 2 сентября японские инвесторы были чистыми продавцами японских облигаций, инструментов денежного рынка и акций. После чего, освободившиеся средства были размещены в австралийские доллары, что привело к резкому росту кросса AUD/JPY (вырос за неделю на 5 фигур). В середине сентября оззи ускорил свое ралли не только против йены, но и против американского доллара, правда 17 сентября курс AUD/USD ушел на резкую коррекцию, которая оказалась по сути последним серьезным снижением (на 2%) до вчерашнего отката. Но уже с 18 августа начался новый виток безудержного роста австралийца после того, как ФРС понизила основную процентную ставку сразу на 0.5%, что безусловно подстегнуло игроков carry trade к новым объемам сделок. Так же росту оззи продолжает способствовать позитивная макроэкономическая статистика по Австралии, а так же высокие цены на золото и сырье. Отчет RBA по финансовой стабильности отразил позитивную оценку национальной экономики, а эффект недавнего ипотечного кризиса на австралийскую финансовую систему был менее значительным, чем на некоторые другие. Надежды на продолжение цикла повышения ставок RBA поддерживали австралийца, однако, этого не стоило ожидать до того момента, как беспокойство на рынках уляжется. Что и подтвердилось на сегодняшнем заседании RBA, на котором ЦБ оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 6.5%. Последние 2 недели закрылись мощными белыми свечами (рис.1), которые показывают высокий потенциал быков. После того, как пара пробила все 3 линии Аллигатора, следующим resistanse выступал уровень 0.8500, который был пройден «с ходу» и на предыдущей неделе курс AUD/USD достиг границы 87-й фигуры. Но на этом рост оззи не закончился, после небольшого отката вниз, на прошлой неделе пара выросла еще на 3 фигуры и не только обновила предыдущий многолетний максимум на отметке 0.8870, но и коснулся границы 89-й фигуры (которая была пройдена в начале этой недели). Ближайшая цель хорошо видна, это психологический барьер – «круглая» граница 0.9000, которая наверняка будет отмечена в ближайшее время, а вот дальнейший бескоррекционный рост курс AUD/USD стоит под вопросом. Недельный стохастик находится высоко в зоне перекупленности и может в ближайшее время развернуть вниз, хотя бы до уровня 80, т.е. откат (пусть и не очень значительный) назрел. Если пара отскочит от уровня 0.9000, то может упасть до уровня консолидации цен около границы 86-й фигуры, на большее вряд ли стоит рассчитывать. Ну а прорыв границы 90-й фигуры открывает дорогу к уровню 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267, который совпадает с границей 93-й фигуры, но есть еще и линия сопротивления «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже более полутора месяцев курс AUD/USD движется в пределах основного восходящего канала «С-С'». До середины сентября рост австралийца постоянно сопровождался участками коррекции, потом несколько дней пара стояла около границы 84-й фигуры, а в качестве resistanse выступала 100-дневная скользящая средняя mA100. После этого начался новый рост, была пробита средняя линия канала и пара на долго перешла в верхнюю его половину, где торгуется до сих пор. Курс AUD/USD выдал отменную 10-дневную сессию из белых свечек, которые упрямо ползли вверх вдоль средней линии канала. Пара последовательно пробила августовский high на отметке 0.8661, уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7673 – 0.8333 и практически достигла психологической границы 90-й фигуры, с которой совпадает уровень 200% тех же расширений. Но вчерашний день закрылся большой черной свечой, образовалась сильная разворотная модель «медвежье поглощение», которая может привести к медвежьей коррекции курса AUD/USD. Сейчас в качестве ближайших support выступает средняя линия канала, пробитие которой приведет пару к линии поддержки «С», т.е в район 87-й фигуры, но на этом все может и закончиться. Для более сильного снижения необходимо закрыться ниже уровня 0.8650, т.е. пробить не только линию поддержки «С», но и 21-дневную скользящую среднюю mA21 и августовский high. В пользу назревающей коррекции выступает MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию, но пока осциллятор находится выше нулевого уровня, говорить о каком-либо переломе тенденции не стоит. Следующий, более сильный support находится около границы 84-й фигуры, где проходит уровень консолидации цен и mA100екция вниз будет незначительной и курс AUD/USD не выйдет за пределы канала «С-С'», то после пробития границы 0.9000 откроется прямая дорога к новым многолетним рубежам, а в качестве отдаленной цели будет выступать уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который почти совпадает с границей 94-й фигуры. Еще раз напомним, что на сегодняшнем заседании RBA процентные ставки оставлены без изменения, но рынок уже включил это в цену, к тому же, фундаментальные факторы по-прежнему предполагают рост оззи. Но в ближайшей перспективе может последовать фиксация прибыли, особенно в кроссе AUD/JPY, так что некоторая слабость австралийца вполне возможна. Но в пятницу будут опубликованы данные по американскому рынку труда, которые всегда оказывают сильное давление на игроков, разумеется и курс AUD/USD не останется в стороне.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно. что курс AUD/USD продолжает свою гонку вверх, причем за последние 3 недели не наблюдалось хоть какой то существенной коррекции вниз. В качестве основного support выступал первый луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8273 и 0.8697, но после достижения в понедельник нового high на отметке 0.8947 пара пошла вниз, пробив к тому же и 21-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA21. В качестве текущего support выступает второй луч «К'' и граница 88-й фигуры. Сегодня утром австралийский доллар практически не изменился после того, как РБА принял решение оставить ставку на прежнем уровне, и продолжил торговаться в верхней части диапазона 0.8800 - 0.900. Более того, после публикации других макроэкономических данных австралийцу удалось протестировать границу 0.8900. Дополнительным импульсом послужили новые покупки в кроссе AUD/JPY японскими игроками, в результате чего пара AUD/USD получила новый импульс. В пользу продолжения роста оззи выступает индикатор RSI, который после краткосрочного снижения за уровень 50 вновь пошел вверх и пробил свою линию сопротивления (зеленая линия), а значит потенциал быков остается существенно выше, нежели медведей. Но пара может еще раз дойти до уровня 0.8950 и снова отскочить вниз (особенно, если пятничные данные по американскому рынку труда в США окажутся позитивными). В этом случае сформируется разворотная фигура «двойная вершина», которая может привести к более сильному снижению курса AUD/USD, если будет пробита «линия шеи», проходящая по уровню 0.8800. В качестве support будут выступать третий луч «К''» Фибо-веера и совпадающая с ним 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Напротив, если данные по США выйдут хуже прогнозов и пара не только обновит максимум понедельника, но и пробьет уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8273 – 0.8702, который проходит у отметки 0.8970, то оззи наверняка протестирует и «круглый уровень» 0.9000. Следующая цель располагается выше границы 91-й фигуры, там проходит уровень 200% тех же Фибо-расширений.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/03/article6023.html - AUD/USD 03 oct (03.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация