GBP/USD 08 oct (09.10.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


В отличие от единой европейской валюты, британский фунт не пошел на медвежью коррекцию, а лишь позволил некоторую слабость в начале прошлой недели, после чего возвратился на исходные рубежи. Для этого у стерлинга были веские причины, а именно, все решилось в четверг, после заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Но сначала рассмотрим как вел себя фунт в начале прошлой недели: в понедельник курс GBP/USD после резкого рывка с открытием Лондона обновил пятничный 2-месячный high, после чего резко полетел вниз. На утренних торгах доллар продавали по инерции пятничного ралли, но с открытием Европы, фунт развернулся. Проблемы Northern Rock продолжают давить на инвесторов, создавая крайне неблагоприятную обстановку, а вышедшие макроэкономические данные по Великобритании по-прежнему свидетельствуют об ухудшении состояния экономики. Во вторник наблюдался явный боковик, пара совершала колебания вдоль границы 2.0400, но никуда в итоге так и не ушла. Это связано с тем, что на рынке бродило много разных версий по поводу предстоящего заседания Банка Англии и это вынуждало инвесторов не форсировать события. Но в среду курс GBP/USD все же слетел вниз почти на полторы фигуры, чему способствовали спекулятивные продажи ряда крупных хедж-фондов и тот факт, что пара так и не смогла закрепиться выше границы 4-й фигуры. В качестве ослабления фунта так же выступил слабый индекс деловой активности CIPS, а так же новые разговоры о проблемах ипотечного банка Northern Rock. Так же отметим, что в преддверии таких событий, как решения ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам, а также публикации обзора состояния рынка труда в США, некоторые инвесторы закрывали короткие позиции по доллару. Первая половина четверга оказалась очень дерганой, на утренних торгах курс GBP/USD даже упал ниже уровня 3-й фигуры, но ближе к полудню фунт пошел в гору, не смотря на то, что усилились разговоры о возможном понижении ставок, многие видные экономисты рекомендуют ослабить денежно-кредитную политику. Тем не менее, Комитет по денежной политике Банка Англии оставил ставку на прежнем уровне, что привело к резкому росту фунта по всему фронту. Сохранение ставок на прежнем уровне и отсутствие последующего заявления свидетельствует о том, что в ВоЕ нет панических настроений, что явно позитивно для стерлинга. Тем временем, некоторые аналитики считают, что процентные ставки в Великобритании могут упасть до 5% и даже ниже во второй половине следующего года, что несет с собой потенциальный риск падения для фунта, в будущем. В пятницу волатильность на рынке была очень высокой, но не смотря на хорошие данные по рынку труда в США курс GBP/USD к концу дня все же вырос. Последняя неделя закрылась классическим «висельником», который сформировался после сильной белой свечи (рис.1), что говорит о явном ослаблении давления быков, но и о переломе тенденции речи пока не идет. Пара торгуется вдоль второго луча «А'» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.7248 и 1.9845, а в качестве основного resistanse выступает уровень 2.0500. Но недельный стохастик пока продолжает рост и уже пересек уровень 80, что говорит о высоком потенциале быков. Осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, а значит курс GBP/USD вполне способен не только подняться выше границы 5-й фигуры, но и протестировать последний 26-летний high на отметке 2.0652. Следующей целью будет уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024, который проходит около отметки 2.0770-80. После этого открывается прямая дорога к новому психологическому уровню 2.1000, там же проходит и линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2006 и 2007гг. Если все же уровень 2.0500 выдержит и пара отскочит вниз (при этом стохастик выйдет из зоны перекупленности), то в качестве support будут выступать линии Аллигатора, а основной поддержкой остается психологический уровень 2.0000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что почти 2 месяца курс GBP/USD движется в пределах основного восходящего канала «С-С'», причем, в начале прошлой недели была сделана попытка пробить его верхнюю границу, но безуспешно. После мощной пятничной белой свечи предыдущей недели, прошлый понедельник закрылся небольшой черной свечой с некоторым гэпом вниз. Назвать такую модель «харами» язык все же не поворачивается, что и подтвердилось дальнейшими событиями, все свечки прошлой недели так и не смогли выйти за пределы последней мощной белой свечи. Тем не менее, в качестве основных resistanse остается уровень 76.4% коррекции от последнего нисходящего движения 2.0652 – 1.9651, а так же граница 2.0500. Последняя пятница закрылась «белым висельником», что опять же показывает полную неопределенность на рынке, медведи не могут переломить ситуацию, а быки похоже просто не хотят пока продолжать ралли. Формируется фигура продолжения тенденции «флаг», но если в течении 2-3 дней курс GBP/USD так и не прорвется выше линии сопротивления «D», то эта фигура сломается. Но движение вниз так же ограничено сильными support, это 21-дневная скользящая средняя mA21 и уровень консолидации цен, проходящий по границе 2.0200. Еще ниже проходят более сильные support, это линия поддержки «С», 144-дневная скользящая средняя mA144 и психологический уровень 2.0000. Если все же курс GBP/USD пойдет вверх и пробьет границу 5-й фигуры (что подтверждает растущий индикатор MACD), то следующей целью будет уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 – 2.0365 и коррекции до 1.9878. Так же можно построить новый канал «С'-C''», такой же ширины, что и предыдущий, но достигнуть его верхней границы в ближайшее время вряд ли возможно, а отдаленной целью будет граница 10-й фигуры, рядом с которой располагается уровень 161.8% тех же расширений. Текущая неделя не так насыщена важной макроэкономической статистикой, в понедельник, не смотря на выходные дни в Японии и США будут опубликованы данные по Инфляции (индекс PPI) и объем промышленного производства по Британии. Во вторник обратить внимание на торговый баланс Великобритании, а вечером выйдут «минутки» последнего заседания ФРС. В среду выйдут лишь запасы на складах и стратегические запасы нефти и бензина за неделю в США. В четверг особое внимание рынка будет направлено на торговый баланс США, цены на экспорт и импорт, а так же исполнение Федерального бюджета за сентябрь. В пятницу данных по Британии вновь не будет, но выйдет большой блок данных по США, это розничные продажи, индекс инфляции PPI и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние несколько дней сформировался слабый нисходящий канал «М-М'», который представляет собой коррекцию на сильный 2-недельный рост фунта. Сейчас в качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала, 55-я экспоненциальная скользящая средняя Ema55 и луч «К'» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.9878 и 2.0492. Если пара пробьет вниз уровень 2.0350, то следующей целью будет граница 3-й фигуры, а еще ниже располагаются более сильные support – нижняя граница канала «М'», третий луч «К''» Фибо-веера и 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Индикатор RSI находится около уровня 50, если осциллятор опустится ниже, то это может привести к продолжению снижения курса GBP/USD. Так же можно выделить, что если фунт опустится ниже границы 2.0300, то сформируется разворотная фигура «неудавшийся размах», графическая граница которой проходит по уровню 2.0280. Если эта фигура сработает, то можно ожидать снижения пары в район 2.0100, где проходит второй Фиб-узел-коррекции (61.8%, он на графике не указан) от всего восходящего движения 1.9878 – 2.0492. Но если индикатор RSI оттолкнется от уровня 50 и пробьет свою линию сопротивления (зеленая линия), то можно ожидать ускорения роста стерлинга в район 2.0450. Но основной перелом вверх возможен только после того, как пара пробьет основные resistanse – это уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9878 – 2.0196 и коррекции до 1.9951, а так же первый луч «К» Фибо-веера. Но все же, пара может лишь повторить последний high на уровне 2.0492 (или протестировать границу 2.0500), после чего вновь развернуться вниз. Это может решится в четверг, после публикации важных макроэкономических данных по США, так же следим за ценами на нефть и золото и за динамикой кросса GBP/JPY.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/09/article6050.html - GBP/USD 08 oct (09.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация