EUR/USD 29 oct (29.10.2007)

Добрый день! После недельного перерыва, связанного с отпуском автора "Комплексного анализа" мы возобновляем публикацию прогнозов.

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе доллар вновь себя «плохо чувствовал» практически по всему рынку, особенно его ослабление наблюдалось против сырьевых валют (CAD, AUD, NZD) и против единой валюты. Курс EUR/USD продолжает обновлять свои исторические максимумы, не смотря на то, что многие высокие европейские чиновники выступают против роста единой валюты. Так, государственный секретарь Франции по европейским делам Ж-П.Жуайе считает, что МВФ должен добиться от США исправления дисбалансов, которые способствуют слабости доллара к другим валютам, особенно к евро. Отметим, что на прошлой неделе 3 дня наблюдался резкий рост, 1 день получился нейтральным и только в понедельник евро резко упало против доллара. Падению курса EUR/USD в течение дня более чем на 200 пунктов (самым значительным с июня прошлого года) способствовало несколько весомых причин. Во-первых, давление на курс евро против доллара оказало падение кроса EUR/JPY более чем на 3 фигуры, т.к. падение мировых фондовых индексов способствовало закрытию коротких позиций по йене. Также наблюдалось закрытие длинных позиций по евро против доллара после того, как пара не смогла удержаться выше границы 43-й фигуры. И в-третьих, в понедельник цена на нефть упала более чем на доллар после того, как в предыдущую пятницу цена достигала рекордно высокой отметки 90$ за баррель. Но уже во вторник курс EUR/USD пошел вверх, и вновь свою роль сыграли фондовые рынки, которые возобновили рост, кросс EUR/JPY отыграл предыдущее падение и потянул вверх курс евро и против доллара. В среду пара совершала слабые, но частые противонаправленные движения в диапазоне 60 пунктов, но после того, как пара 2 раза безуспешно тестировала на прочность границу 42-й фигуры, в конце дня евро вырос. Этому способствовали слабые данные по продажам домов на вторичном рынке США, показатель вышел хуже ожидаемого уровня и оказался самым низким за всю историю его расчетов. В четверг евро продолжил свое ралли, давление на доллар усилилось после публикации негативной экономической статистики из США, так выросли первичные обращения по безработице, а заказы на товары длительного пользования в сентябре упали на 1.7% по сравнению с прогнозом в +1.8%. Эти данные увеличивают вероятность уменьшения процентных ставок (как минимум на 0.25%) на заседании ФРС на текущей неделе. В пятницу курс EUR/USD поднялся выше максимума понедельника и поднял исторический high еще на полфигуры, достигнув отметки 1.4394. Этому способствовал резкий взлет цен на нефть до исторических максимумов на уровне 92.25$ за баррель, а так же слабые данные по Мичиганскому индексу, который упал до отметки 80.9. Таким образом, неделя закрылась классическим «белым висельником» с отсутствующей верхней тенью (рис.1), что говорит о возможном торможении активности быков и даже некоторой коррекции вниз, но для этого требуется подтверждение в виде «черной» текущей недели. Сейчас у курса EUR/USD впереди (сверху) находится «непаханная целина», а в качестве ближайших resistanse будут выступать граница 45-й фигуры и верхняя граница основного 2-летнего восходящего канала «А-А'». Отдаленная цель находится около отметки 1.4830, где проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 – 1.2971. Еще выше проходит «очень психологическая круглая граница» 1.5000, которую спекулянты могут протестировать просто из-за желания отметится на этой вершине. Но все же наверняка границу 1.4500 будет «охранять» сильный опционный барьер, который может отбросить курс EUR/USD назад, а в качестве support будут выступать средняя линия канала «А-А'», линия «В», перешедшая в разряд поддержки, и линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Более сильным support остается психологическая граница 1.4000, рядом с которой проходит линия «зубы» (красная) Аллигатора. Так же отметим, что недельный стохастик уже «загостился» в зоне перекупленности и может повернуть вниз, потянув за собой и евро.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сейчас курс EUR/USD движется в пределах второго восходящего канала «К'-К''», такой же ширины, что и предыдущий канал «К-К'». Видно, что прошлый понедельник закрылся очень большой черной свечой (самой большой за последние 15 месяцев) и образовалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение». В качестве основного сильного resistanse выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3262 – 1.3850 и коррекции до 1.3360, который проходит чуть выше границы 43-й фигуры. Но мы наблюдаем довольно редкий случай, когда такая сильная фигура «не сработала», последующие 3 дня были «белыми» и ралли евро возобновилось. В пятницу был пробит этот сильный уровень сопротивления и пара остановилась в нескольких пунктах от границы 44-й фигуры, евро не смогло преодолеть оффера, обеспечивающие сохранность опционного барьера на границе 1.4400, но и отката вниз не последовало. Как видно, сегодняшние торги открылись с гэпом вверх, и курс EUR/USD сразу же оказался выше этого барьера, но если текущий день закроется маленьким «черным волчком», то может сформироваться разворотная свечная модель «вечерняя звезда» и пара пойдет на коррекцию. Правда, снизу проходит несколько сильных support, это граница 43-й фигуры, первый луч «С» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3360 и 1.4282 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Еще ниже проходят лучи «С'» и «C''», линия поддержки «К'» и психологический уровень 1.4000, но пока индикатор MACD находится в положительной области, потенциал быков явно выше. Да и цели наверх находятся рядом, это граница 45-й фигуры и располагающиеся чуть выше линия сопротивления «К''» и уровень 200% тех же Фибо-расширений. Но все же технические факторы на этой неделе уйдут на второй план, уступая место фундаментальным, правда, все данные, которые будут выходить в понедельник – среду (и по Еврозоне и по США) будут проигнорированы рынком. Ну может быть данные по ВВП США за 3 квартал в среду окажет какое то влияние на игроков, все равно, основное внимание будет уделено 2-дневному заседанию FOMC 30-31 октября. Скорее всего ФРС понизит ставки на 0.25%, это уже рынком отыграно и вряд ли повлияет на курс доллара, если ставки вновь понизят на 50 базисных пунктов, то доллар продолжит свое бесславное падение, а курс EUR/USD дойдет до границы 1.4500. Если вдруг (ну очень маловероятно) ФРС оставит ставки без изменения, то доллар явно пойдет в наступление по всему фронту, по крайней мере до пятницы. В первую пятницу месяца нас как всегда будет ждать очередное потрясение в виде данных по американскому рынку труда, так что вторая половина недели будет не скучной.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного 3-недельного восходящего канала «М-М'» и сейчас штурмует его верхнюю границу. Сегодняшние торги открылись с гэпом в 26 пунктов вверх и евро сразу же оказалось выше уровня 1.4400, но в качестве сильного resistanse выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений (синий) от начального импульса 1.4124 – 1.4279 и коррекции до 1.4187. Еще чуть выше проходит уровень 100% других классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4014 – 1.4348 и коррекции до 1.4124 (коричневый), который проходит около отметки 1.4455. Если курс EUR/USD пробьет эти уровни, то можно построить новый канал «М'-M''», такой же ширины, что и предыдущий, но вряд ли в ближайшее время евро сможет достигнуть его верхней границы возле отметки 1.4650. Сверху находится несколько сильных resistanse, это граница 45-й фигуры, с которой практически совпадает уровень 200% «синих» Фибо-расширений. А так же чуть ниже границы 1.4600 находятся 2 уровня Фибо-расширений от различных импульсов («синий 261.8%» и «коричневый» 138.2%), а еще выше проходит линия сопротивления «М''». Правда, если в среду ФРС понизит ставки сразу же на 0.5%, а в пятницу выйдут слабые данные Nonfarm payrolls, то курс EUR/USD уже к концу этой недели может достигнуть отметки 1.4650. Но если ФРС будет более осторожной или вообще не понизит ставки, то пара останется в пределах канала «М-М'» и пойдет вниз, то в качестве support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34, линия поддержки «Р» и далее, нижняя граница канала «М». Кстати, индикатор RSI взлетел очень высоко в зоне перекупленности и может развернуться вниз, но все же падение пары возможно, только тогда, когда осциллятор опустится ниже границы 70 и своей линии поддержки (зеленая линия). Так же не забываем следить за ценами на нефть и золото, если они будут оставаться на рекордных уровнях, то ожидать серьезного укрепления курса доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/29/article6143.html - EUR/USD 29 oct (29.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация