GBP/USD 29 oct (30.10.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Поведение фунта на прошлой неделе во многом было сходным с динамикой курса евро против доллара, с единственной разницей, что единая валюта продолжила обновлять свои исторические максимумы, а курс GBP/USD никак не может обновить июльский high. Правда, на это есть серьезные причины и в первую очередь, что подорвало доверие инвесторов к стерлингу – проблемы с крупнейшим ипотечным банком Northern Rock, которые до сих пор сказываются на репутации фунта. Тем не менее, Британец восстанавливает утраченное и сумел вновь подняться выше психологического уровня 2.0500. Правда, в прошлый понедельник курс GBP/USD после того, как открылся с гэпом в 37 пунктов вверх, в европейскую сессию камнем полетел вниз. После завершения заседания стран Большой Семерки йена пошла в гору, это связано с требованием министров финансов G7, согласно которому Китай должен ускорить процесс укрепления курса юаня. Так же отметим, что G7 обошла тему укрепления евро и падения доллара, а значит ожидается, что уход спекулянтов от риска продолжит набирать обороты, что значит сокращение спекулятивных операций carry trade. Это привело к падению кросса GBP/JPY, который потащил за собой и основную пару GBP/USD, которая упала сразу почти на 3 фигуры. Но уже во вторник фунт почти отыграл все предыдущее падение, не смотря на то, что данные по Британии (индекс CBI) оказались не очень позитивными. Рост котировок на фондовых площадках вернул фунту уверенность, а ожидания снижения ставки ФРС в конце этого месяца и сохранения ставки Банка Англии на прежнем уровне подталкивает пару вверх. В среду, после неудачной попытки закрепиться выше уровня 2.0500, курс GBP/USD лег в дрейф и совершал слабые колебания в диапазоне 50 пунктов. Скорее всего, возле 5-й фигуры скопилось большое количество офферов на продажу, которые и не пустили пару вверх. В четверг, во второй половине дня фунт все же прорвался выше этого барьера, но закончил день лишь чуть выше отметки 2.0500, стерлинг ослаб на вечерней сессии после того, как Банк Англии заявил, что сектор коммерческой недвижимости и финансовый сектор все еще уязвимы перед новыми потрясениями. Согласно отчету Британской ассоциации банкиров, банки выдали ипотечных кредитов на 27% меньше, чем в прошлом году. В пятницу картина торгов во многом повторила сценарий четверга, в первой половине дня курс GBP/USD возобновил рост, на фоне повышения котировок кросса GBP/JPY, но на послеобеденных торгах картина изменилась. Позже выяснилось, что крупный ордера на покупки в кроссе EUR/GBP оказал сильное давление на британскую валюту. Стерлинг попал под распродажи после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований сообщил, что темпы экономического роста в Великобритании замедлятся в следующем году. Тем не менее, курс GBP/USD сумел удержаться выше отметки 2.0500, а последняя неделя закрылась большим «черным повешенным» (рис.1), что говорит о возможной коррекции вниз, но эта разворотная модель требует обязательного подтверждения, по этому, если текущая неделя будет «белой», то рост фунта продолжится. После того, как пара прошла барьер 5-й фигуры, следующей целью будет июльский high на отметке 2.0652, а в качестве ближайшего resistanse будут выступать луч «А», построенный через экстремумы 1.7248 – 1.9845. Выше проходят более сильные resistanse, уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024, находящийся около отметки 2.0800 и линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2006 и 2007 гг. Но недельный стохастик весь октябрь провел в зоне перекупленности, а значит есть вероятность того, что осциллятор пойдет вниз, т.е. коррекция курса GBP/USD назревает. В случае отскока пары от уровня 2.0650 вниз вряд ли следует ожидать сильного снижения, в качестве support будут выступать линии Аллигатора «губы» и «зубы» (зеленая и красная), а так же второй луч «А'» Фибо-веера. Ниже проходят линия «челюсти» (синяя) и психологический уровень 2.0000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает движение внутри основного 2-месячного восходящего канала «С-С'», причем, весь октябрь пара провела в его верхней половине. Прошлый понедельник закрылся очень длинной черной свечой, более того, образовалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение», к тому же имеющая классическую форму – вторая свеча открылась с гэпом вверх. Но разворота не произошло, во многом это связано с тем, что эта модель образовалась не на вершине рынка, а по сути на боковом рейндже (не чего было ломать), по этому и изменения направления движения не произошло. Уже следующий день закрылся большой белой свечой, что привело к окончательному слому предыдущей модели. В качестве основных support выступили средняя линия канала и 21-дневная скользящая средняя mA21, а так же граница 3-й фигуры. Вторая половина прошлой недели была спокойной, все 3 дня закрылись маленькими «волчками» с более длинными тенями, что говорит о явном нежелании игроков форсировать события перед очень насыщенной этой неделей. Но все же пятница закрылась выше психологического уровня 2.0500, что настраивает быков на возможное продолжение Up-тренда. В качестве ближайшего resistanse выступает линия сопротивления «D», проведенная через максимумы июля и октября. Но сегодня курс GBP/USD вновь открылся с гэпом вверх, сразу же перепрыгнув через линию «D», правда, есть вероятность того, что понедельник закроется «волчком» и может сформироваться разворотная свечная модель «вечерняя звезда», но она требует сильного подтверждающего сигнала. Сейчас в качестве resistanse выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 – 2.0365 и коррекции до 1.9878, который почти совпадает с уровнем 2.0600. Прорыв этого уровня приведет к тестированию 26-летнего high на отметке 2.0652, а в качестве основного resistanse будет выступать верхняя граница канала «С'». Если пара отскакивает от границы 6-й фигуры вниз, то в качестве support будут выступать граница 2.0500, средняя линия канала, mA21 и линия поддержки «F», проведенная через минимумы сентября и октября. Но дневной моментум находится в положительной области, а значит потенциал быков выше, нежели медведей. Текущая неделя отодвигает технические факторы на второй план, основное внимание рынка будет сосредоточено на внешних факторах, правда в понедельник и вторник важных данных почти не будет, да и рынки вряд ли будут на них смотреть. В среду выйдет предварительное значение ВВП США за 3 квартал но основное событие будет вечером, когда закончится 2-дневное заседание ФРС, после которого вполне возможны сильные и резкие движения на рынке, особенно, если FOMC понизит ставку сразу на 0.5% (вариант неизменности ставок почти исключен). Ну а в пятницу выйдут данные по американскому рынку труда, а значит «американские горки» будут обеспечены.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD более 2 недель двигался в пределах бокового коридора «М-М'». В предыдущую пятницу фунт сделал попытку прорваться вверх, но в прошлый понедельник возвратился обратно. Но уже во вторник пара совершила еще одну попытку пробить верхнюю границу коридора «М», которая оказалась более удачной. После этого построим новый коридор «М-M''», такой же ширины, что и предыдущий, в котором и будет двигаться курс GBP/USD в краткосрочной перспективе. Сегодня пара совершила резкий бросок вверх, была протестирована граница 2.0600, после чего фунт окатил обратно. В качестве еще одного resistanse выступил уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0257 – 2.0516. Но индикатор RSI не на долго развернулся вниз и не дойдя до уровня 50 вновь пошел «на север», а значит потенциал быков остается высоким, более того, пара вполне может ускорить Up-тренд, т.к. осциллятор еще не вошел в зону перекупленности. В качестве следующей цели будет выступать июльский high на отметке 2.0652, именно на этой отметке и проходит верхняя граница второго коридора «М-М''». Но наверняка игроки ограничатся не только повторением этого максимума, но и установлением новых вершин, а следующей целью будет уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, проходящий около отметки 2.0675. Ну а там не далеко до следующей «круглой цифры» 2.0700, которую фунт так же может «разменять», особенно, если ФРС понизит процентные ставки, а текст заключительной инструкции FOMC будет мягким. Напротив, если ФРС даст понять, что на последнем декабрьском заседании ставки снижаться не будут, то курс GBP/USD может отскочить от уровня 2.0650-60 вниз, а в качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки «К». При этом индикатор RSI должен отскочить от уровня 70 вниз, а в качестве последующих support выступают граница 2.0500, линия поддержки «М» и далее 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Так же не забываем следить за динамикой кроссов GBP/JPY и EUR/GBP, если фунт будет ослабевать против евро и йены, то вряд ли стоит расчитывать на рост стерлинга против доллара.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/30/article6148.html - GBP/USD 29 oct (30.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация