AUD/USD 30 oct (31.10.2007)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) продолжает крушить многолетние максимумы, ралли, которое началось после летнего жестокого падения возродилось с новой силой. Но в начале октября, после того как пара в плотную подошла к психологическому уровню 0.9000, австралиец притормозил свое безумное ралли. Курс AUD/USD 2 недели совершал колебания вдоль этого рубежа, а предыдущая неделя продемонстрировала смену настроений на рынке, но как оказалось, не на долго. В среду 3 октября RBA сохрани ставки на прежнем уровне, чего и ожидали участники рынка, ЦБ сохраняет выжидательную позицию, чтобы оценить последствия недавнего кризиса. Макроэкономическая статистика поддерживает позитивное отношение инвесторов к Австралийской валюте и перспективам денежно-кредитной политики. Розничные продажи в августе выросли на 0.7%, вопреки прогнозам на 0.3%, а высокие цены на сырье остаются еще одним позитивным фактором для оззи. Это привело к тому, что курс AUD/USD достиг нового психологического рубежа 0.9000, у которого австралиец не был 23 года. На следующей неделе пара смогла закрепиться выше этой отметки, хотя многие прогнозировали резкий откат вниз, а медведи показывали яростное сопротивление. И все же спад произошел в середине октября, пара скорректировалась под влиянием фиксации прибыли в кроссах по иене, дилеры так же обращают внимание на ухудшение настроя инвесторов на фоне негативной динамики рынков акций и роста беспокойства относительно решения проблем рынка кредитов. Кроме того в преддверии встречи G7 многие участники рынка выходили из коротких позиций в тех валютах, которые продают в сделках carry trade. Но на прошлой неделе рост оззи возобновился, да как, курс AUD/USD смел на своем пути все преграды и достиг новых рекордных рубежей. Экономическая статистика из Австралии была позитивной, так индекс PPI поднялся в 3 квартале на 1.2% (кв) и до 2.7% (год), индекс CPI вырос на 0.7% кв/кв до 1.9% г/г, что было позитивно воспринято рынком. Экономическая статистика остается благоприятной для национальной валюты Австралии, однако этот фактор в настоящее оказался на втором плане, уступив место рынкам акций и сырьевым ценам, динамика которых служит основным драйвером для оззи. К тому же, возвращение оптимизма в ряды игроков carry trades оказало весьма позитивное влияние на динамику австралийского доллара. И напоследок, многие дилеры обращают внимание на большую вероятность снижения ставок ФРС на 0.25% на этой неделе, в то время как RBA на следующей неделе скорее всего, повысит ставку на 0.25%, при этом возможно, еще одно опвышение. При таком развитии событий ставка в Австралии достигнет 7.0%, и дифференциал с ФРС будет в 250 базисных пункта, что является безусловно позитивным фактором для австралийского доллара. Но последняя неделя закрылась мощной белой свечой (рис.1), а если брать по амплитуде колебаний, то она оказалась самой большой бычьей за последние 2 года. Причем, оззи этим рывком пробил основную линию сопротивления «В», проведенную через максимумы 2006 и 2007гг. В качестве support, от которых курс AUD/USD отскочил вверх выступил уровень поддержки, проведенный через июльский high и располагающийся около границы 88-й фигуры. Следующей целью будет граница 0.9300 с которой практически совпадает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791 и коррекции до 0.7267. Но если текущая неделя закроется в виде доджи-креста или «черным волчком», то вполне возможно формирование разворотной свечной модели «вечерняя звезда», которая приведет к медвежьей коррекции. Недельный стохастик так же может перейти на сторону продавцов, т.к. уже длительное время движется в зоне перекупленности и уже имеет уклон вниз. В этом случае, пара может упасть как минимум до психологического уровня 0.9000, еще ниже располагается уровень 0.8800 и линии Аллигатора. Но не забываем, осциллятор может находиться в экстремальной зоне очень долго и возможен повторный отскок от уровня 80 вверх. В этом случае курс AUD/USD может вновь атаковать уровень 0.9300, а в случае его пробоя, следующая цель находится уже ближе к границе 0.9500.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD уже 2.5 месяца движется в пределах довольно крутого восходящего канала «С-С'» и только один раз попробовал на прочность его нижнюю границу, которая выдержала давление медведей. Курс AUD/USD не смог продавить уровень 0.8800, предыдущая пятница закрылась классическим «молотом» и оззи вновь пошел вверх. На графике видно, что пара движется внутри расходящегося треугольника со сторонами «D» и «D'» и сейчас на 5-й волне пытается пробить верхнюю его границу. Если это удастся, то пара может ускорить рост, а потенциал составляет целых 4 фигуры, но достижение этих целей, т.е. уровня 0.9600 будет проблематичным. Сверху пару удерживают от более сильного роста несколько resistanse, это средняя линия канала, уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7673 – 0.8333, который совпадает с границей 0.9400 и психологический барьер 95-й фигуры. Продолжение восходящего движения показывает индикатор MACD, который после незначительного снижения, вновь развернулся вверх, а то что он находится в положительной области (выше нулевой линии), говорит о явном более высоком потенциале быков, нежели медведей. Но если все же курс AUD/USD развернет вниз, отскочив от границы 0.9260-9300, то в качестве основных support будут выступать линия поддержки «C», психологическая граница 0.9000 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Если вдруг цена дойдет до уровня поддержки «D», т.е. до границы 0.8800 и пробьет его, то будет сформирована разворотная фигура «расширяющаяся формация», которая может привести пару в район 0.8600, где проходит еще один support – 100-дневная скользящая средняя mA100. Более глубокое движение вниз вряд ли возможно, слишком плохо чувствует себя доллар в последнее время. Не забываем, что сегодня будут объявлены результаты 2-дневного заседания FOMC по ставкам, что может привести к резким движениям на рынке, но если ставки ФРС понизят на 25 базисных пунктов, вряд ли будет сильная реакция рынка. В ночь на четверг выйдет большой блок данных по Австралии, обратить особое внимание на объем розничной торговли за сентябрь и за 3 квартал, и на сальдо внешней торговли за сентябрь. Эти данные важны для ЦБ Австралии в принятии решения об изменения процентных ставок, который будет заседать 6 ноября. Ну а в пятницу выйдет отчет о состоянии рынка труда в США, а значит можно ожидать резких движений на рынке. И все же многие аналитики остаются позитивно настроены в отношении оззи, и, хотя о достижении паритета, пока не приходится говорить, курс AUD/USD имеет потенциал для движения до границы 95-й фигуры. Конечно , и движение выше этой отметки вполне возможно, однако необходим дальнейший рост цен на сырье или же общее ослабление американской валюты.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после 6 дней безумного роста все же пошел на некоторую коррекцию, однако, вряд ли она будет глубокой. В качестве основных support будут выступать линия поддержки «М», проведенная через недельные максимумы предыдущих недель, 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21 и луч «К» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8750 и 0.9270. Если пара опускается ниже уровня 0.9150, то в качестве следующих support будут выступать 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55, луч «К'» и уровень консолидации цен около отметки 0.9050. Но для этого необходимо, чтобы индикатор RSI пробил уровень 50, продолжил снижение и вошел в зону перепроданности. Но если курс AUD/USD не сможет закрепиться ниже границы 0.9200 и пробьет со второй попытки основной resistanse – уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8750 – 0.9047, то следующей целью будет уровень 200% этих же расширений, который проходит около отметки 0.9350. При этом, осциллятор RSI, должен оттолкнуться от уровня 50 вверх и войти в зону перекупленности. Но все же еще раз повторим, что на этой неделе основное внимание нужно уделять не техническому анализу, а фундаментальным факторам: публикации ВВП США и заседания ФРС в среду, большой блок данных по Австралии в ночь на четверг и рынок труда США в пятницу. Так же следим за кроссом AUD/JPY, если игроки начнут «выпрыгивать» из рисковых сделок carry trade, т.е. оззи будет падать против йены, то ожидать дальнейшего роста курса AUD/USD не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/31/article6154.html - AUD/USD 30 oct (31.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация