NZD/USD 06 nov (07.11.2007)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Новозеландский доллар (киви) после резкого снижения в начале октября, продолжает восстанавливаться и хотя на прошлой неделе он еще не достиг осеннего high, но на этой неделе этот максимум скорее всего будет обновлен. После летнего провала до середины сентября курс NZD/USD торговался возле границы 0.7000, после чего начал рост и уже к концу сентября отыграл боле полвины предыдущего падения. В октябре ралли киви продолжилось, одной из причин можно выделить продолжающийся рост на золото и сырье, желтый металл пробил последние многолетние максимумы около отметки 740$ за унцию и пошел дальше, а индекс цен на сырье от ANZ вновь вырос. Но в 10-х числах курс NZD/USD развернулся вниз, нестабильность на мировых фондовых площадках и бегство инвесторов из высокодоходных но рискованных сделок carry trade привело к снижению киви против йены и заодно и к доллару. Макроэкономическая статистика по Н.Зеландии так же оказалась не на высоте, рынок жилья остется в состоянии спада, индекс PMI-ANZ так же вышел хуже предыдущего и объем розничных продаж оказался ниже прогнозов. Кроме того, официальные лица Японии заявили о том, что министры и главы ЦБ стран Большой Семерки на предстоящем заседании планируют обсуждать положение дел на валютном рынке. Несмотря на то, что разговоры об этом ходили уже давно, инвесторы продолжают нервничать в преддверии этого события и хотя исход заседания весьма предсказуем, игроки успевают многократно обсудить это событие еще до его начала. Но во второй половине месяца рост киви возобновился, данные по инфляции (индекс CPI) вышли лучше прогнозов, а возобновившийся интерес к сделкам carry trade вновь поставил новозеланца в ряд наиболее популярных валют. После заседания BoJ, фундаментальная картина по Японии не изменилась и дифференциал процентных ставок, скорее всего, продолжит расширяться, а значит благоприятные условия для развития carry trade и роста NZD/JPY в 4 квартале сохранятся. Правда 25 октября на своем заседании RBNZ оставил ставки без изменения на уровне 8.25%, тем не менее это привело к росту киви, пара сумела удержаться выше уровня 0.7500, после чего рост ускорился. Так же вышли неплохие макроэкономические данные: улучшился торговый баланс Н.Зеландии и индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ, только рынок жилья остается проблемным местом. После того, как на прошлой неделе ФРС снизила основные процентные ставки на 0.25%, процентный дифференциал составил 375 базисных пунктов, что безусловно будет позитивным фактором для новозеландского доллара. Предыдущая неделя закрылась большой белой свечой, которая перекрыла больше половины предыдущей черной (рис.1), тем самым рынок дал понять, что последнее падение было краткосрочным и носило больше спекулятивный характер. Пара вновь поднялась выше первого луча «А», Фибо-веера, проведенного через экстремумы0.5926 и 0.8108 и прошла границу 76-й фигуры. Но последняя неделя , хоть и обновила предыдущий high все же закрылась «черным волчяком» с длинными равными тенями, что говорит о некоторой неопределенности на рынке или игроки просто взяли паузу. В качестве ближайшего resistanse выступила линия «В», проведенная через максимумы июля и октября, а так же уровень сопротивления, проведенный через последний квартальный high на отметке 0.7785. Недельный стохастик вновь пытается подняться выше уровня 80, что подтверждает возросшую активность быков, более того, на тренде осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, что приведет курс NZD/USD к многолетним максимумам июля. Но если все же киви не сможет закрепиться выше границы 78-й фигуры и отскочит вниз, то ожидать сильного движения не стоит, в качестве support будут выступать луч «А», линии Аллигатора, психологическая граница 0.7500 и второй луч «А'». Но если пара сумеет прорваться ниже уровня 0.7350-60 то можно будет ожидать и более резкого снижения до третьего луча «А''», т.е в район «круглого уровня» 0.7000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD продолжает движение в пределах основного восходящего 2-месячного канала «С-С'», правда пока в его нижней половине. Сегодня пара пробивает довольно сильный resistanse, это линия «В», проведенная через максимумы июля и октября, здесь же проходит и последний уровень 76.4% коррекции от всего нисходящего движения 0.8108 — 0.6641. Ближайшей целью остается уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6641 — 0.7272 и коррекции до 0.6824, который проходит около отметки 0.7845-50. Пробитие этого рубежа означает одновременно пробитие средней линии канала и перехода курса NZD/USD в его верхнюю половину. Следующей целью будет уровень 200% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть ниже многолетнего июльского high на отметке 0.8108, а в качестве resistanse будет выступать верхняя граница основного восходящего канала «С-C'». Если пара пробьет границу 81-й фигуры, то выше уже облака, по крайней мере в последние 30 лет киви так высоко не взлетал, в качестве реальной (но отдаленной) цели будет выступать уровень 261.8% все тех же расширений, но до этой цели рынок не всегда доходит. Правда индикатор MACD только возобновляет рост от нулевого уровня, а значит потенциал у быков остается довольно большим. В случае отскока пары от границы 78-й фигуры может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», но для ее окончательного «срабатывания» нужно пробить «линию шеи» на уровне 0.7450, только тогда будет ускорение медвежьего движения в район 72-й фигуры. При этом индикатор MACD должен вновь развернуться вниз и опуститься ниже нулевого уровня, а в качестве ближайших support будут выступать граница 75-й фигуры с которой почти совпадает 100-дневная скользящая средняя mA100. Эта неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, так в понедельник были опубликованы индекс стоимости рабочей силы в Н.Зеландии, а во вторник вышли индекс цен на сырье от ANZ. В среду состоится заседание Банка Австралии, но учитывая тесную связь AUD и NZD можно ожидать довольно сильной реакции киви. В ночь на четверг выйдут данные о состоянии рынка труда в Н.Зеландии и индекс цен на жилье, а днем состоятся заседания ЕЦБ и ВоЕ которые так же окажут влияние на весь рынок. В пятницу выйдут важные данные о состоянии торгового баланса в Британии, канаде и конечно же в США, которые так же могут оказать влияние на динамику курса NZD/USD.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD после 4-дневной коррекции возобновил рост, сейчас пара пробила максимум прошлой недели и собирается тестировать октябрьский high на отметке 0.7785. В качестве ближайшей цели будет выступать уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7365 — 0.7601 и коррекции до 0.7467, который проходит чуть ниже границы -.7800. Если пара пробьет это рубеж, то следующей целью будет более сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 0.7850. Следующими целями будет границы 79-й фигуры, а потом уже и психологический барьер 0.8000, но индикатор RSI уже входит в зону перекупленности, а значит в ближайшее время потенциал быков может иссякнуть. Но все же исключить возможность роста киви до указанных рубежей уже на этой неделе никак нельзя, достаточно посмотреть на график золота, который ракетой летит вверх, вплотную подойдя к своим много-многолетним уровням около отметки 830$ за унцию. Этот факт безусловно оказывает сильное давление на американский доллар и в то же время оказывает поддердку новозеландцу. Если курс NZD/USD не сможет закрепиться выше уровня 0.7800 (или 0.7850), то можно ожидать медвежьей коррекции пары в район 77-й фигуры, а в качестве блидайших support будут выступать линия «М», перешедшая в разряд поддержки, а так же первый луч «К» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7365 и 0.7737. Дальнейшее снижение киви будут ограничивать 34-я и 144-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA144 и третий луч Фибо-веера «К''», возможно даже снижение пары в район 75-й фигуры. Но все же сейчас особое внимание нужно уделять динамики цен на нефть, золото, металлы, если сырье продолжит рост, а стратегические товары достигнут очередных рекордных уровней, то рассчитывать на рост американского доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/07/article6179.html - NZD/USD 06 nov (07.11.2007)
Отправить комментарий
Авторизация