GBP/USD 13 nov (13.11.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Быкам по фунту на прошлой неделе показалось недостаточным дотащить британца только до психологического барьера 2.1000, курс GBP/USD взлетел еще больше чем на полторы фигуры, правда задержаться на таких высотах стерлингу не удалось. И все же основной причиной такого безудержного ралли можно считать спекулятивные действия игроков, которые после обновления июльского 26-летнего high покупали фунт болими объемами. Прошедшая неделя разбилась на 2 половины, начало недели было довольно спокойным, а вторая половина напротив оказалась очень волатильной. В понедельник курс GBP/USD снизился почти на фигуру, негативное влияние на курс фунта оказали данные по Великобритании, так уровень деловой активности в стране и уровень промышленного производства оказались ниже прогнозов экономистов. Но во вторник стерлинг полностью отыграл упущенное в понедельник, хотя выше не стал подниматься, оставшись в том же диапазоне. Заметим, фунт проигнорировал негативные данные по розничным продажам, и не обратил внимания на комментарии управляющего ВоЕ М.Кинга, о том, что потребуется еще несколько месяцев, прежде чем банки вернутся в привычное русло после кредитного кризиса. К тому же доллар попал под давление после нового всплеска цен на золото и нефть, которые продолжают бить исторические рекорды. Но в среду был пробит очередной «круглый уровень», 2.0900, который несколько дней надежно охранялся опционным барьером. Заявление представителя Народного Банка Китая о том, что в связи с ослаблением курса доллара Китай должен диверсифицировать свои золотовалютные резервы в более крепкие валюты, способствовало дальнейшему ослаблению курса доллара. Во второй половине дня доллар накрыла новая волна продаж, курс GBP/USD пробил сильный психологический барьер 2.1000. Давление на доллар оказывают слухи о повышении процентных ставок на заседаниях ЕЦБ и ВоЕ, а так же сумашедший рост золота и серебра до уровня 30-летних максимумов. В четверг оба ЦБ так и не подняли ставки (что было ожидаемо рынком), тем не менее курс GBP/USD смог вырасти на вечерних торгах, фунту помог тот факт, что днем пара снижалась, но не смогла опуститься ниже недавно пробитого психологического уровня 2.1000 и отскочила вверх. Пятница оказалась самым волатильным днем, в первой половине пара вторично пробила границу 11-й фигуры и прошла еще 60 пунктов, несмотря на данные по Великобритании, свидетельствующие о рекордно высоком дефиците торгового баланса. Но после обеда фунт так же резко повалился вниз, а к концу дня падение составило около 2.5 фигур, игроки стали фиксировать прибыль в рискованных сделках carry trade, выскакивая из коротких позиций по йене. Так кросс GBP/JPY грохнулся на 7 фигур, потянув за собой стерлинг и против доллара, сведя на нет все достижения предыдущих 4 дней. Неделя закрылась очень короткой белой свечой (почти доджи) с длинной верхней тенью (рис.1), что может служить сигналом к возможному развороту пары. Усиливающим фактором служит то, что эта свеча образовалась около трех сильных resistanse — психологической границы 2.1000, уровня 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 — 1.9024 и коррекции до 1.8088, проходящего чуть ниже и линия сопротивления «В». Такое обилие уровней сопротивления может служить серьезной преградой для дальнейшего роста курса GBP/USD, а значит вероятность коррекции резко возрастает. Это же подтверждает и недельный стохастик, который не только развернулся вниз, но и вышел из зоны перепроданности и хотя осциилятор может вновь повернуть вверх, но вероятность продолжения снижения осциллятора остается высокой. Если текущая неделя закроется большой черной свечой, то разворотная модель «падающая звезда» получит подтверждение, но о более сильном снижении можно будет говорить только после того, как курс GBP/USD пройдет границу 2.0500. В качестве support будут выступать линии Аллигатора и основная трендовая линия «А», проходящая выше уровня 2.0000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в начале ноября несколько дней стоял возле границы 2.0900, но в среду произошел прорыв и пара одним рывком прошла уровень 2.1000. Но подняться выше средней линии восходящего канала «С'-C''» не удалось, четверг закрылся небольшой белой свечой, показывая тороможение бычьего тренда, а пятница закрылась большой черной свечой, которая сформировала сильную разворотную модель «медвежье поглощение». Учитывая тот факт, что эта модель образовалась около сильного resistanse — уровня 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 — 2.0365, то вероятность разворота резко возрастает. Это подтвердил вчерашний день, который открылся с гэпом вниз и закрылся мощной черной свечой, самой большой за последние 3 года, но пройти дальше пока не удается, а качестве support выступают несколько сильных поддержек. Это 34-дневная скользящая средня mA34, линия поддержки «F», нижняя граница гэпа от 29 октября, проходящая по отметке 2.0521 и линия «D», проведенная через максимумы июля и 22 октября, которая перешла в разряд поддержки. В пользу продолжения нисходящей коррекции может сигнализировать дневной моментум, который прорвал свою линию поддержки (зеленая линия), но все же, пока осциллятор находится выше средней линии 100.0, потенциал быков будет сильнее. Тем не менее, в случае прорыва уровня 2.0500 пара может совершить более глубокое снижение, а в качестве support будут выступать линия поддержки «С» и 100-дневная скользящая средняя mA100. И только прорыв границы 2.0360 может означать начало более серьезного разворота, котрый может случиться только, если ВоЕ в декабре понизит свои процентные ставки. На этой неделе будет опубликовано много важных макроэкономических параметров, так вчера вышли индексы цен производителей PPI по Британии. Сегодня будут опубликованы основные индексы инфляции HICP и RPI-X, а так же индекс розничных цен в Британии за октябрь, а вечером выйдет отчет об исполнении Федерального бюджета США за октябрь. В среду обратить внимание на обзор Британского рынка труда, а так же на большой блок данных по США, индексы PPI, объем розничных продаж и запасы на складах. В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в Британии, а позже выйдут основной индекс инфляции CPI и 2 важных индикатора ФРС NY Fed Empire State manufacturing index и Philadelphia Fed index. В пятницу все внимание рынка будет направлено на публикацию данных по притоку чистого капитала в экономику США TICs, так же обратить внимание на данные по объему промышленного производства в октябре.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовй график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после 3 недель сильного роста ушел на коррекцию, причем, за 2 дня пара прошла более 2/3 последней восходящей ветки.

В пятницу фунт упал до границы 2.0500 и уже не многие ожидали в понедельник нового роста британской валюты из-за бегства инвесторов из рисковых сделок carry trade.

Понедельник открылся гэпом вниз, после чего пара прошла еще 3 фигуры без коррекции, пробив 3 Фибо-уровня коррекции, 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200 и уровень 200% статичных Фибо-расширений, который почти совпадает с границей 6-й фигуры.

Тормозом падения курса GBP/USD стала психологическая граница 2.0500, до которой пара так и не дошла, развернувшись вверх, а в качестве resistanse будут выступать линии Фибо-веера, проведенного через последние экстремумы 2.1160 и 2.0521 и уровень 2.0700.

Если фунт пробьется выше, то можно ожидать более сильного роста до границы 8-й фигуры, где проходит 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и уровень консолидации цен. При этом, индикатор RSI должен не только выйти из зоны перепроданности, но и уровень 50, тем самым продемонстрировав возвращение уверенности в стан быков.

Если же осциллятор вновь опустится ниже уровня 30, то падение фунта продолжится, а следующей целью будет уровень 261.8% Фибо-расширений, проходящий около отметки 2.0420.

Отдаленной целью будет последний октябрьский low на отметке 2.0257, рядом с которым проходит уровень 323.6% тех же расширений.

Но не забываем следить за кроссом GBP/JPY, если он продолжит снижение или будет торговаться на 3-месячных минимумах, то рассчитывать на рост фунта против доллара не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/13/article6207.html - GBP/USD 13 nov (13.11.2007)
Комментарии (4)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация