GBP/USD 19 nov (20.11.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мы и предполагали, после неспособности британского фунта на предыдущей неделе закрепиться выше границы 2.1000, на прошлой неделе стерлинг резко пошел вниз против американского доллара. Конечно, медвежья коррекция назревала, после того, как британец не только обновил 26-летний high, но и прорвался выше границы 10-й фигуры. Первая половина прошлой недели оказалась очень волатильной, курс GBP/USD совершал разнонаправленные колебания в диапазоне 200-300 пунктов. В понедельник торги открылись с гэпом в 60 пунктов вниз, после чего фунт обвалился еще на 3 с лишним фигуры. Публикация более сильных данных по Великобритании по ценам производителей не смогла помочь быкам по фунту, поскольку ликвидация сделок carry trades спровоцировала дальнейшее снижение пары. Настрой инвесторов оставался негативным (кросс GBP/JPY обвалился на 550 пунктов), и медведи были нацелены на тестирование бидов в области 2.0500, но этот уровень остался непробитым. Во вторник картина вдруг резко изменилась, уже в азиатскую сессию курс GBP/USD пошел в гору, этому способствовал рост кроссов против йены, после того как BoJ оставил ставки без изменения. Так же росту стерлинга способствовали неплохие данные по Британии, которые свидетельствуют о более высоких темпах роста инфляции, этот факт уменьшает вероятность возможного уменьшения процентных ставок Банком Англии. В среду в первой половине дня фунт бодро шел вверх, но после обеда вновь полетел вниз, да так сильно, что прошел около 350 пунктов. Британская валюта подверглась массированной распродаже после публикации инфляционного отчета ВоЕ. В квартальном отчетеБанка Англии отмечено, что инфляция будет держаться на уровне близком к целевым 2% при рыночных ставках, в которых заложено еще два снижения процентной ставки ЦБ в следующем году. К тому же, негативный эффект на быков по фунту произвели и комментарии относительно экономического роста Великобритании, а также заявления главы ВоЕ М. Кинга о замедлении активности на рынке жилья и наличии рисков росту экономики. Причем, драйвером на рынке стал кросс EUR/GBP, который сумел пройти чуть менее 100 пунктов вверх, что является несомненым рывком для такой тяжелой пары. Падение фунта против евро до 4-летних минимумов привело и к снижению пары GBP/USD, которое продолжилось и в четверг, в ходе которого фунт упал еще на полторы фигуры. Давление на стерлинг оказали слабые данные по индексу розничных продаж за октябрь, которые упали на 0.1%, что является самым низким значением с января текущего года. В пятницу в первой половине дня фунт упал ниже границы 2.0400, но во второй половине игроки стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по британцу, к тому же данные по США оказались значительно хуже прогнозов. Неделя закрылась довольно большой черной свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), а в связке с предыдущей «падающей звездой» это говорит о начале более серьезной медвежьей коррекции. Но пока пара торгуется выше границы 5-й фигуры, говорить о развитии сильной коррекции еще рано. В качестве основных support выступают все три линии Аллигатора и основная трендовая линия «А», а еще ниже проходит важный психологический уровень 2.0000, только пробитие этого рубежа может привести к началу боле серьезного снижения и даже перелому. Недельный стохастик продолжает снижение и уже прошел уровень 50, что так же подтверждает возросший потенциал медведей, но на графике видно, что в последние полтора года осциллятор ни разу не заходил в зону перепроданности, отскакивая от уровня 20. По этому, все может закончиться гораздо быстрее и фунт снова пойдет вверх, отскочив от трендовой линии «А». В качестве основного resistanse остается уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 — 1.9024 и коррекции до 1.8088, который располагается чуть ниже границы 2.1000. Прорыв этого рубежа приведет к тестированию последнего high на отметке 2.1160, там же проходит и линия сопротивления «В», а отдаленной целью остается граница 15-й фигуры и уровень 200% тех же Фибо-расширений.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD открылся в прошлый понедельник с большим гэпом вниз, а день закрылся мощной черной свечкой, самой большой за последние 3.5 года. Вторник закрылся белой свечой, но это была короткая передышка, среда полностью ее перекрыла, а длинная верхня тень разбила надежды быков на восстановление. В четверг движение вниз продолжилось, курс GBP/USD пробил несколько сильных support, это 34-дневная скользящая средняя mA34, линия поддержки «F» и граница 2.0500. Но пятница закрылась «белым эскимо» с более длинной нижней тенью, а в качестве support выступил уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.9651 — 2.1160 линия поддержки «С» и 100-дневная скользящая средняя mA100. Дневной моментум пробил свой support (зеленая линия) и сейчас подошел к средней линии, если осциллятор пробьет уровень 100 и перейдет в отрицательную зону, то падение фунта ускорится. Но сейчас моментум отскакивает вверх, а значит фунт либо притормозит свое снижение, либо возобновит рост. Но для продолжения Up-тренда курс GBP/USD должен подняться хотя бы выше границы 2.0600 (линии «F»), а в качестве основного resistanse будут выступать границы последнего гэпа, уровень консолидции цен на 2.0900 и линия «С'». Пробитие этих рубежей приведет к тестированию уровня 2.1000 и далее к последнему high на отметке 2.1160. В качестве resistanse будет выступать средняя линия второго канала «C'-C''», а отдаленной целью будет уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 — 2.0365 и коррекции до 1.9878, который почти совпадает с границей 13-й фигуры. Текущая неделя может быть довольно интересной, хотя макороэкономических даных будет опубликовано не много. В понедельник важных данных вообще не будет, во вторник обратить внимание на отчет по объему денежной массы в Британии и дефициту бюджета (потребность госсектора в инвестициях), а так же промышленный индекс CBI industrial order books balance. А вечером выйдут индексы жилищного строительства в США и важный отчет последнего заседания FOMC от 31 октября. В среду так же выйдут «минутки» последнего заседания Банка Англии, а вечером будут опубликованы опережающие индикаторы по США и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей. В четверг в США выходной (День благодарения), данных по Британии так же не будет, а в пятницу выйдет большой блок данных, это уточненное значение ВВП за 3 квартал, изменение объемов потребления и расходов госсектора, а так же данные по ипотечному кредитованию.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD пытается организовать бычью коррекцию после серьезного 5-дневного падения. В качестве позитивного сигнала выступает пробитие уровня 2.0500, но в качестве сильных resistanse будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый луч «К» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.1160 и 2.0353. Следующее важное сопротивление находится на уровне 2.0600, пробитие которого приведет к ускорению роста пары, а в качестве следующих resistanse будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100 и третий луч «К''» Фибо-веера. К тому же на уровне 2.0650 находятся основные Фибо-уровни коррекции (на графике не указаны) от разных нисходящих веток (2.0846 — 2.0353 и 2.1160 — 2.0353), которые будут создавать сильный заслон для роста фунта. В пользу продолжения роста выступает индикатор RSI, который продолжает рост, тестирует уровень 50 и находится выше своей линии поддержки (зеленая линия). Если курс GBP/USD не сможет подняться выше уровня 2.0550 и отскочит обратно, в этом случае фунт продолжит снижение, а ускорение начнется после пробития границы 2.0400. При этом осциллятор RSI должен отскочить от уровня 50 вниз и пробить свою линию поддержки, а в качестве ближайшего support будет выступать линия «М», проведенная через минимумы октября и ноября. Пробитие этого рубежа приведет к снижению до границы 3-й фигуры, а отдаленной целью будет уровень 323,6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0879, который почти совпадает с отметкой 2.0250. И еще раз хочется напомнить, что в конце недели (четверг и пятница) ожидается «тонкий рынок», который всегда очень коварный, а ровно год назад именно в эти дни курс GBP/USD рванул вверх на 300 пунктов, протестировав годовые high, а история может повторяться.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/20/article6244.html - GBP/USD 19 nov (20.11.2007)
Отправить комментарий
Авторизация