EUR/USD 26 nov (26.11.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мы и предполагали, прошедшая неделя оказалась довольно интересной, не смотря на то, что последние 2 дня проходили на «тонком рынке», в отсутствие американских игроков. Закрытие предыдущей недели показало, что рынок лишь взял короткую передышку, после чего рванул выше и курс EUR/USD лишь немного не дошел до важного «круглого уровня» 1.5000. Правда, начало недели выдалось скучным, в понедельник евро протоптался в узком диапазоне, шириной не более 50 пунктов. С одной стороны доллар продолжает себя чувствовать очень плохо, с другой на евро оказало давление снижение падение кросса EUR/JPY из-за снижения мировых фондовых индексов. Но уже во вторник картина выровнялась, а с открытием Лондона курс EUR/USD полетел вверх, что было обусловлено слухами, распространившимися на рынке по поводу возможного экстренного заседания ФРС. Негатива доллару добавил протокол последнего заседания FOMC, на котором был измененен прогнозируемый диапазон на темпы роста экономики США в 2008 году с 2.5%-2.75% до 1.8%-2.5%, ожидается также, что уровень безработицы вырастет в следующем году до 4.9%. В среду активность заметно спала, все же ожидание грядущего выходного дня в США сказалось на игроках, давление на курс доллара продолжает оказывать информация об очередных проблемах на кредитном рынке США, а так же ослабление доллара против йены и швейцарского франка. В четверг, как и ожидалось, активность на рынке совсем снизилась, курс EUR/USD замер в дрейфе возле отметки 1.4850 и совершал незначительные флуктуации в диапазоне 40 пунктов. Некоторое давление на курс евро оказало неспособность кросса EUR/GBP закрепиться выше уровня 0.7200, а на доллар продолжает давить ожидания снижения темпов роста экономики США и уменьшения основных процентных ставок ФРС. Но самым интересным днем стала пятница, волатильность на рынке была очень высокой, доллар сдал позиции с самого утра по всем фронтам, что является следствием низкой ликвидности рынка из-за выходного дня в Японии. Драйвером на рынке выступила пара USD/CHF, где наблюдалось исполнение очень крупных стопов ниже 1.1000, что стимулировало резкий взлет евро и фунта против доллара. В паре EUR/USD были поглощены офера, которые защищали опционный барьер на 1.4950, что вызвало достижение новых исторических максимумов на 1.4966. Но уже в европейскую сессию пара резко полетела вниз(как впрочем и другие валюты против доллара), закрытию длинных позиций по евро способствовал ряд заявлений, так Управляющий Банка Испании Ордонез заявил, что мировой финансовый кризис может способствовать более значительному замедлению темпов экономического роста в Европе, а президент немецкого института IFO заявил, что курс евро переоценен, а курс доллара недооценен. Последняя неделя закрылась очередной белой свечой средних размеров с более длинной верхней тенью (рис.1), стоит отметить, что за последние 12 недель (вся осень) курс EUR/USD только один раз сформировал «черную свечку» и предыдущий «висельник», остальные имели белую окраску. Главным достижением пары следует считать закрепление ее во втором канале «А'-A''», что приведет к продолжению роста евро в среднесрочной перспективе. Как мы уже отмечали, курс EUR/USD на прошлой неделе немного не дошел до важной психологической границы 1.5000. В качестве resistance выступил сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, который проходит около отметки 1.4840. Но все же пара вполне способна не только повторить последний максимум, но и «разменять» границу 50-й фигуры, а в качестве ближайшего resistance будет выступать средняя линия канала «А'-A''». Но недельный стохастик неумолимо проиближается к уровню 80 и может выйти из зоны перекупленности, а значит вероятность медвежьей коррекции очень высокая. В случае отскока от уровня 1.5000 (или 1.4850) вниз можно рассчитывать на снижение в район 46-й фигуры, где проходит линия канала «А'» и линия поддержки «В», проведенная через минимумы июля и октября. О болеее сильной коррекции вниз можно будет говорить только после того, как EUR/USD опустится ниже 1.4500, а в качестве support будут выступать линии Аллигатора («губы» и «зубы»), а так же уровень консолидации на 1.4130-50.

Рис.1

Посомтрим дневной график (рис.2), на котором видно, что пара продолжает мощное ралли в пределах основного 3-восходящего канала «К-К'», более того, пара продолжает торговаться в верхней его половине. Но последние несколько дней могут быть восприняты как первым звонком к возможной коррекции вниз, среда закрылась «белым волчком», чертверг оказался «доджи-крест», а пятница закрылась с коротким черным телом и очень длинной верхней тенью. Такая комбинация имеет очень сильный медвежий уклон, т.к. образовалась около resistance — уровня 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 — 1.3719, которая проходит чуть ниже границы 49-й фигуры. По этому, если сегодняшний день закроется черной свечой и самое главное ниже 1.4800, то можно ожидать ускорения падения курса EUR/USD. В качестве ближайшего support выступает средня линия канала «К-К'» и далее, 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия поддержки «К». Пробитие границы 1.4600 приведет к снижению пары еще на фигуру, а в качестве следующих support будут выступать первый луч «С» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3360 и 1.4752, а так же уровень консолидации цен на границе 1.4300, 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65 и второй луч «С'». Но индикатор MACD пока находится высоко в положительной областии даже не собирается разворачиваться вниз, а значит потенциал быков явно выше. Если курс EUR/USD вновь поднимется выше границы 49-й фигуры, то будет попытка не только подняться выше предыдущего максимума, но и протестировать психологический уровень 1.5000. В принципе на этой волне роста пара способна взлететь еще на фигуру и достигнуть линии сопротивления «К'» около отметки 1.5100. Текущая неделя довольно насыщена на макроэкономическую статистику, в понедельник выйдут потребительские цены по Германии, а так же Ж.К.Трише выступит с речью в Бомбее. Во вторник выйдет важный немецкий индекс деловой активности Ifo, а так же индекс потребительского доверия по США. В среду обратить внимание на объем денежной массы по Еврозоне, а вечером выйдет отчет о заказах на товары длительного пользования по США, а так же продажи домов на вторичном рынке, а еще позднее будет опубликован экономический обзор ФРС Beige book. В четверг выйдет много данных по странам Еврозоны, но обратить особое внимание на уточненное значение ВВП США за 3 квартал, а так же на основной индекс расходов на личное потребление и на продажи новых домов. В пятницу выйдет много индикаторов деловой активности и уверенности бизнеса по Еврозоне, а так же предварительное значение ВВП за 3 квартал, вечером выйдет дефлятор потребительских цен, а так же Chicago PMI и строительные расходы.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе пробил верхнюю границу равностороннего треугольника со сторонами «М» и «М'». После этого евро резко пошел вверх, был пробит важный уровень100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4520 — 1.4720 и коррекции до 1.4579. Но потенциал фигуры (ширина основания равная 230 пунктов) был отработан только в пятницу, когда на ранних торгах курс EUR/USD одной свечкой взлетел более чем на 100 пунктов, пробив по ходу сильный уровень 161.8% тех же расширений. Следующая цель располагается на психологической границе 1.5000, где проходит уровень 200% Фибо-расширений, который пока не достигнут. Уже во второй половине пятницы пара свалилась вниз, до границы 1.4800, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего восходящего движения 1.4520 — 1.4966. Так же в качестве support выступила 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый луч «Р» Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы. Индикатор RSI не только пробил свою линию поддержки (зеленая линия), но и опустился к уровню 50, а значит потенциал медведей постепенно увеличивается. Если осциллятор опустится в отрицательную зону, то курс EUR/USD может продолжитьь снижение, а в качестве основной цели будет выступать граница 1.4700. На этом рубеже располагается несколько сильных support, это третий луч «Р''» Фибо-веера, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если пара опустится ниже границы 47-й фигуры, то не исключено более резкое снижение пары вплоть до еноябрьского минимума на отметке 1.4520 и далее до границы 45-й фигуры.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/26/article6273.html - EUR/USD 26 nov (26.11.2007)
Отправить комментарий
Авторизация