EUR/USD 03 dec (03.12.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Ожидания некоторых излишне оптимистичных быков по евро на прошлой неделе не оправдались, курс EUR/USD не только не отметил «круглую цифру» 1.5000, но и существенно отскочил вниз. Причем, начало этому снижению было положено еще в предыдущую пятницу, после того, как пара в очередной раз обновила многолетний максимум, достигнув отметки 1.4966, после чего полетела вниз на полторы фигуры. Прошлая неделя началась довольно спокойно, курс EUR/USD сумел удержаться выше уровня 1.4800, на доллар некоторое давление оказывало ожидание того, что некоторые крупные американские банки в ближайшее время могут сообщить об очередных крупных потерях в инвестициях, связанных субстандартными ипотечными кредитами. Во вторник характер торгов не изменился, пара по прежнему оставалась в боковом диапазоне, но волатильность явно повысилась. С одной стороны, поддержку курсу доллара оказала новость о том, что одна из ближневосточных стран планирует вложить из своего правительственного фонда 7.5 млрд. долларов в крупнейший банк США Citigroup. С другой стороны, положительное влияние на курс евро оказали данные по Германии, которые свидетельствуют о повышении уровня деловой активности (индекс Ifo), а также о более высоких уровнях инфляции в землях Германии. В среду волатильность на рынке резко возросла, в первой половине дня курс EUR/USD резко упал на 100 пунктов, Аналитики отмечают, что поддержку курсу доллара оказал рост американских фондовых индексов, а также заявления высокопоставленных европейских чиновников относительно нежелательности резких и значительных колебаний курса евро. Так же отметим, что в коментариях представителей ФРС (Плоссер и Эванс) не было явных намеков на возможное снижение ставок на декабрьском заседании FOMC. Но на вечерних торгах в среду евро резко взлетел почти на полторы фигуры, давление на доллар оказали негативные данные по жилищному строительству США и особенно, обзор ФРС Beige book. Игрокам не понравились ключевые слова, что "национальная экономика продолжает экспансию, которая наблюдалась до середины ноября, но темпы роста с октября замедлились". Но радость быков по евро была недолгой, только на ранних в торгах в четверг не было сильных движенийц, а с открытием Лондона евро повалилось вниз. Этому поспособствовали комментарии вице-председателя ФРС Кона, из которых следовало, что возможно дополнительное снижение процентных ставок в США. Это было расценено положительно рынками (фондовые индесы США выросли более чем на 3%), поскольку снижение ставок может помочь остановить спад в жилищном секторе США. До вечерних торгов пятницы курс EUR/USD вновь ушел в режим ожидания, но в конце торговой недели евро возобновило падение. Этому способствовали хорошие данные по США и закрытие инвесторами коротких позиций по доллару, фиксировавших прибыли в связи с окончанием месяца. Таким образом, неделя закрылась довольно внушительной черной свечой, которая открылась с гэпом вниз, образовав разворотную модель «проникающие линии» (рис.1). И хотя эта модель сформировалась около сильного resistanse — уровня 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, проходящего около отметки 1.4850, для медведей пока еще не все так гладко. Снизу пару поддерживют линия сопротивления основного 2-летнего восходящего канала «А-А'», которая перешла в разряд support, и линия «В», проведенная через минимумы июля и октября. В пользу возможного продолжения медвежьей коррекции выступает недельный стохастик, который уже вышел из зоны перепроданности и продолжает снижение. Для ускорения down-тренда необходимо опуститься ниже границы 45-й фигуры, а в качестве support выступают линии Аллигатора, а так же уровень консолидации, проходящий около границы 1.4300. Если пара EUR/USD не сможет опуститься ниже 1.4600 и возобновит рост, то следующими целями остаются повторение последнего high и тестирование психологического уровня 1.5000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после сильного восходящего тренда все же сумел организовать коррекцию вниз. Прошлая пятница закрылась «черным волчком» с длинной верхней тенью, после чего последовали 2 небольших одинаковых дня «разного окраса» и большой «доджи бумажный зонтик», которые и привели к началу медвежьей коррекции. Четверг и пятница оказались черными днями, причем были пробиты 2 resistance — это первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3360 и 1.4282 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Но пока курс EUR/USD не прошел даже уровня 38.2% коррекции от последней восходящей ветки 1.4014 — 1.4966, который практически совпадает с границей 46-й фигуры, говорить о сильном down-тренде рано. Если сейчас пара отскочит вверх то возможны 2 варианта дальнейшего развития событий, либо плавный рост вдоль луча «С» до новых максимумов, а в качестве resistance будет выступать уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 — 1.3719. Либо евро после слабого отскока вверх вновь разворачивается и формируется разворотная фигура «голова-плечи» со всеми вытекающими выводами. Пробитие границы 1.4600 приведет пару к уровню консолидации цен на отметке 1.4500, где проходит еще один support, второй луч «С'» Фибо-веера. Дальнейшее снижение будет более резким, а в качестве поддержек будут выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и 55-дневная скользящая средняя mA55, при этом индикатор MACD должен продолжить снижение, а прорыв нулевого уровня окажет дополнительную поддержку медведям. На границе 43-й фигуры располагается уровень консолидации цен, а так же проходит третий луч «С''» Фибо-вееера, пробитие которых приведет курс EUR/USD в район октябрьского low на отметке 1.4014. Эта неделя очень насыщена фундаментальными событиями, которые наверняка окажут сильное влияние на валютный рынок. Сегодня публикуются индексы деловой активности PMI-ISM, выйдут данные по безработице в Еврозоне, а председатель ЕЦБ Ж.К.Трише выступит в Брюсселе, а член ФРС Йеллен выступает в Сиэтле. Во вторник выйдут индексы цен производителей PPI по Еврозоне, состоится заседание Банка Канады, а так же выйдет индекс потребительского доверия от ABC по США. В среду будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, Трише выступает в Берлине, выйдут розничные продажи по Еврозоне, а вечером обратить внимание на производительность, число занятых в частном секторе от ADP и промышленные заказы по США. В четверг все внимание рынка будет направлено на заседания Банка Англии и ЕЦБ, а так же пресс-конференцию Ж.К.Трише, от которых многое будет зависеть. В пятницу выйдут данные по промпроизводству в Германии, но все будут ожидать данных с американского рынка труда, а так же обратить внимание на предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2


Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD в пятницу с первой попытки пробил нижнюю границу основного 5-недельного восходящего канала «К-К'». Так же были пройдены 2 важных support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4373 — 1.4966, а так же уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4966 — 1.4784 и коррекции до 1.4907, которые располагаются около уровня 1.4730-40. Пара немного недошла до границы 1.4600, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а чуть выше располагается уровень 161.8% тех же расширений. Пока индикатор RSI находится под уровнем 50 и ниже своей линии сопротивления (синяя линия), потенциал медведей будет явно выше, чем у быков. По этому, если курс EUR/USD опустится ниже границы 46-й фигуры, то следующими целями станут уровень 200% тех же Фибо-расширений и граница 1.4500, а отдаленной целью останется уровень 261.8% расширений. Если восходящее движение, начатое сегодня, продолжится, то пара дойдет до границы 1.4750, где проходит линия сопротивления «К», а так же 34-я экспоненциальная средняя EmA34. При этом индикатор RSI должен не только прорвать свою линию сопротивления, но и уровень 50, в качестве следующих resistance будут выступать граница 48-й фигуры и линия сопротивления «М». Но еще раз отметим, что многое на этой неделе будет зависеть от заседания ЕЦБ в четверг и последующей пресс-конференции Ж.К.Трише. Если ставки вновь на повысят, то это может добавить негатива для евро и напротив, если ставки поднимут на 0.25% курс EUR/USD возобновит Up-тренд.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/12/03/article6302.html - EUR/USD 03 dec (03.12.2007)
Отправить комментарий
Авторизация