GBP/USD 07 jan (08.01.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Новый год наступил, а британской валюте лучше не стало, в первые дни нового года фунт продолжил падение по всему фронту, а курс GBP/USD закрепился под уровнем 2.0000. Причем в первой половине последнего дня уходящего года (прошлый понедельник) фунт резво пошел в гору, против доллара рост составил около 150 пунктов, а против евро более 50, что связано с фиксацией прибыли в условиях «тонкого рынка». Но на вечерних торгах ситуация резко изменилась, курс GBP/USD упал на 2.5 фигуры, поддержку доллару оказали данные об объемах продаж домов на вторичном рынке недвижимости США. Отмечается, что падение фондовых индексов и политическая нестабильность в Пакистане способствует покупкам нискодоходных валют (игроки выходят из сделок carry trade), а также долларов. В первый рабочий день нового года (в среду) фунт продолжил снижение против доллара, правда не так сильно, тем не менее к концу дня курс GBP/USD прошел еще 100 пунктов, не смотря на слабые макроэкономические данные по США. Ожидания дальнейшего снижения уровня основных процентных ставок в Великобритании оказывают негативное влияние на курс стерлинга. В четверг ситуация мало изменилась, фунт показывал высокую волатильность, движения пары больше походили на качели, но все же к концу дня стерлинг подошел к уровню 1.9700, опустившись за день почти на полторы фигуры. Давление на фунт против доллара оказывает резкое падение кросса GBP/JPY, а так же рост EUR/GBP до 11-летних максимумов. Даже общее снижение курса доллара на фоне рекордных цен на нефть (выше 100$ за баррель) не смогло помочь британской валюте выровнить ситуацию, опасения относительно снижения ставки ВоЕ и сохранение инфляционного давления не способствуют росту оптимизма инвесторов, т.к. Банку Англии будет сложно найти баланс в этой ситуации. Пячтница оказалась очень волатильным днем, в европейскую сессию курс GBP/USD резко вырос после того как пара не смогла закрепиться ниже границы 1.9700, не смотря на то, что число одобренных ипотечных кредитов в ноябре достигло своего минимума с января 2005 года. Напротив, укреплению курса фунта способствовали неожиданные данные, свидетельствующие о росте уровня деловой активности в Великобритании, индекс CIPS оказался на уровне 52,4 против ожиданий 51,5 и 51,9 за предыдущий период. Денежная масса и объем потребительского кредитования также продемонстрировали рост, а стопы, сработавшие в области 1.9750 придали ускорение стерлингу. Конец дня оказался довольно сумбурным, не смотря на то, что данные по рынку труда в США оказались негативными, что жет привести к более агрессивному снижению ставок ФРС, стерлинг не сумел закрепиться выше границы 1.9800 и слетел вниз. В итоге, первая неделя уходящего года закрылась в виде «перевернутого черного эскимо» (рис.1), что говорит о слабости быков и возможности продолжениия нисходящего движения в в ближайшее время. Помимо того, что курс GBP/USD остается ниже психологического уровня 2.0000, стерлинг так же закрепился ниже 52-недельной (годовой) скользящей средней mA52, а это говорит о серьезных изменениях в настроениях на рынке. Но сейчас фунт подошел к очень сильному уровню консолидации цен 1.9600-50, в этом районе находятся минимумы апреля, июня и августа прошлого года. Так же здесь проходит еще один важный support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего 2-летнего восходящего движения 1.7228 — 2.1160, который будет очень трудно продавить. Это подтверждает и недельный стохастик, который находится очень глубоко в зоне перепроданности (осциллятор достиг минимального значения за последние 2 года) и начинает разворот вверх. Но все же, пока стерлинг находится ниже уровня 2.0000, говорит о серьезном развороте вверх еще рано, так же в качестве resistance будут выступать mA52 и линии Аллигатора. Если все же курс GBP/USD опустится ниже границы 96-й фигуры, то следующей целью будет граница 1.9500 и далее уже минимум 2007г на отметке 1.9182.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что фунт продолжает снижение в пределах основного 2-месячного нисходящего канала «D-D'» и сейчас торгуется в его нижней половине. К тому же, в конце прошлой недели курс GBP/USD пробил сильную линию поддержки «С», проведенную через летние и зимние минимумы прошлого года, что говорит о сильных медвежьих настроениях на рынке. Правда в качестве ближайшего support сейчас выступает уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0353 и коррекции до 2.0831, который практически совпадает с границей 1.9700. Так же отметим, что пятница закрылась маленьким «белым волчком» с очень длинной верхней тенью, что говорит о явном торможении нисходящего движения, но и быки пока переломить ситуацию не могут. Если понедельник закроется короткой свечой или доджи, то вероятность разворота пары вверх существенно возрастает. Следующей целью будет психологический уровень 2.0000 с которым практически совпадает 260-дневная (годовая) скользящая средняя ma260. И последний high 31 декабря около границы 2.0100. В качестве ближайших resistance будут выступать линия «С», средняя линия канала и 21-дневная скользящая средняя mA21, а так же верхняя граница канала «D». Но на графике видно, что индикатор MACD хоть и отошел от своих минимумов, но все еще находится глубоко в отрицательной зоне и сейчас движется горизонтально, что говорит о возможном возобновлении нисходящего движения. Если курс GBP/USD продавит уровень 1.9700, то следующей целью будет граница 95-й фигуры, чуть выше которой располагается более сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, а в качестве support так же выступает нижняя граница канала «D'». Но все же на этой неделе стоит уделить основное внимание макроэкономическим данным, только в понедельник важных данных не выходит. Почти каждый день будут проходить выступления членов FOMC по поводу перспектив экономики США (Локхард, Плоссер, Пул и Хоинг). Во вторник обратить внимание на публикацию цен на жилье от агентства Halifax, а так же выйдет объем потребительского кредитования в США. В среду будут опубликованы опережающие и совпадающие индикаторы по Британии, начнется 2-дневное заседание ВоЕ, а вечером будут опубликованы данные по запасам нефти и бензина в США. В четверг состоятся основные события недели, заседания Банка Англии и ЕЦБ, если Британские ставки вновь будут понижены а в Европе как минимум останутся без изменения, это приведет к росту кросса EUR/GBP, что безусловно отразится и на снижении стерлинга против доллара. К тому же выйдут данные по торговому балансу Британии, а вечером обратить внимание на запасы на оптовых складах в США и на выступление Б.Бернанке в вашингтоне. В пятницу выйдут данные по объему промышленного производства Британии и важный отчет о торговом балансе США за ноябрь, а так же исполнение Федерального бюджета в декабре.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного 4-недельного нисходящего канала «К-К'», а сейчас торгуется вдоль его нижней границы. В качестве основного support выступают граница 97-й фигуры и уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0831 — 2.0523 и коррекции до 2.0678. Заметим, что во второй половине декабря курс GBP/USD предпринял попытку пробить линию поддержки «К'», но через 2 дня вновь возвратился в пределы основного канала. Если пара снова пробьет нижнюю границу, то построим новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, а в качестве основной цели будет уровень 423.6% тех же расширений, который располагается чуть ниже уровня 1.9400, здесь же проходит и средняя линия канала. Но индикатор RSI сформировал дивергенцию — расхождение (минимумы 24.12 и 07.01), что может привести к отскоку пары вверх. В качестве ближайших resistance будут выступать 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100, а так же линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы декабря. Целью восходящего движения остается психологическая граница 2.0000, пробой которой может привести к тестированию последнего high на отметке 2.0100. При этом, осциллятор RSI должен не только подняться выше уровня 59, но и войти в зону перекупленности, а в качестве основного resistance будет выступать верхняя граница канала «К». Но еще раз напомним, что основное событие произойдет в четверг, сначала выйдут данные по торговому балансу Британии а потом будут обнародованы результаты заседания ВоЕ по ставкам.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/08/article6442.html - GBP/USD 07 jan (08.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация