NZD/USD 15 jan (15.01.2008)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После долгого 4-месячного стояния в боковом диапазоне между уровнями 0.7500 и 0.7800 (единичные попытки прорыва мы не учитываем), Новозеландский доллар (киви) начал предпринимать более серьезные попытки к росту. В первые с июля месяца прошлая неделя смогла закрыться выше границы 78-й фигуры, а на текущей неделе рост продолжился. Оглянувшись на декабрь можно увидеть, что в первой половине курс NZD/USD плавно рос на фоне общего ослабления курса доллара и даже протестировал границу 0.7900. Но 14 декабря киви полетел вниз, да так быстро, что упал за день на 200 пунктов, а на следующий торговый день сделал еще почти столько же. И вновь это было связано не столько с «самочувствием» киви, сколько с общим укреплением американской валюты после публикации очень позитивного отчета по розничным продажам в США. Дальнейшее снижение новозеландуа больше спровоцировало стремительное падение кросса NZD/JPY, который 17 декабря прошел почти 250 пунктов вниз. Это связано с резким падением мировых фондовых индексов, что привело к бегству спекулянтов из сделок carry trade, из-за чего страдают в первую очередь высокодоходные валюты, именно новозеландец. После того как пара нашла сильную поддержку на психологическом уровне 0.7500, курс NZD/USD начал плавный подъем, который продлился до конца 2007 года. В начале нового года пара немного снизилась, и вновь основной темой явился выход инвесторов из рисковых активов. Спекулянты выкупали иену по отношению к киви более существенными темпами, чем иену против доллара, в подтверждении можно привести кросс-курсы NZD/JPY и NZD/CHF которые упали очень существенно (более чем на 6%). Но после 7 января киви вновь «вскочил на коня» и пошел в гору по всему фронту, что связно во многом с ростом цен на сырье и в первую очередь с безумным ралли золота, которое за 2 недели нового года взлетело на 10%. Так же отметим, что на прошлой неделе возобновила падение японская валюта на фоне позитивного настроения на мировых фондовых рынках, благодаря чему инвесторы более активно стали продавать иену в рамках стратегии carry trade, а также на фоне разговоров о том, что Банк Японии в очередной раз повременит с повышением ставок. Кросс NZD/JPY отыграл более половины «новогоднего» падения, что придало уверенности киви и против американского доллара. К тому же новая волна продаж доллара настигла в четверг, после того, как глава Б.Бернанке заявил, что ФРС готов пойти на агрессивные меры для поддержания экономического роста, который страдает из-за проблем рынка недвижимости. Участники рынка расценили это заявление как гарантию снижения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов на заседании FOMC 30 января, а значит процентный дифференциал между ФРС и RBNZ еще увеличится. Неделя сформировала довольно большую белую свечу (рис.1), которая при закрытии превысила границу 78-й фигуры, впервые с июля прошлого года. Но уже несколько недель подряд в качестве основного resistance выступает первый луч «А» Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.5926 и 0.8108. Сейчас пара подошла еще к одной сильной линии сопротивления «В», проведенной через максимумы июля и декабря. Если курс NZD/USD сможет пробить этот рубеж и обновит декабрьский high на отметке 0.7936, то следующей целью будет психологический уровень 0.8000, с которым совпадает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.5926 — 0.6721. Далее уже располагается многолетний high на отметке 0.8108, прорыв которого открывает прямую дорогу к новым рубежам. К тому же, недельный стохастик еще только поднялся выше уровня 50, а значит потенциал у быков остается довольно большим, что может привести не только к тестированию последних максимумов, но и роста пары выше, в район 82-83-й фигуры. Если граница 80-й фигуры выдержит (правда может быть отскок и от 0.7900), то курс NZD/USD уйдет в боковой коридор, шириной 300-400 пунктов, а в качестве support выступают луч «А'» и линии Аллигатора.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD продолжает движение в пределах слабовосходящего 4-месячного канала «С-С'», причем сейчас пара приближается к его верхней границе. В пользу продолжения роста сигнализирует тот факт, что последнее нисходящее движение было очень коротким и пара не достигла нижней границы канала. В качестве основного support выступила линия «D», проведенная через минимумы августа и декабря, а так же 21-дневная скользящаяч средняя mA21. К тому же индикатор MACD, который длительное время двигался вдоль нулевого уровня, делает очередную попытку пойти вверх, что так же говорит о более сильных бычьих настроениях на рынке. В качестве resistance сейчас выступают граница 79-й фигуры, линия сопротивления «F», проведенная через максимумы июля и декабря и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6641 — 0.7272, который практически совпадает с границей 0.79000. После прорыва январского high в прошлый четверг, пятница закрылась коротким «черным волчком», но это была лишь передышка, понедельник вновь закрылся более длинной белой свечой. Ближайшая цель — это декабрьский максимум на отметке 0.7936, а следующей целью остается психологический уровень 0.8000. В качестве основного сопротивления выступает верхняя граница канала «С'», пробой которой приведет к тестированию последнего многолетнего максимума на отметке 0.8108. Если запал быков будет большим, то курс NZD/USD может продолжить рост, а отдаленной целью будет уровень 261.8% тех же расширений, который совпадает с границей 0.8300. Если пара не сможет покинуть пределы канала и отскочит от его верхней границы вниз, то в среднесрочной перспективе следует ожидать боковой рейндж в диапазоне между уровнями 0.8000 и 0.7750. Пробитие линии поддержки «D» приведет к более сильному снижению киви в район 0.7550, где проходит нижняя граница канала, с которой практически совпадает 100-дневная скользящая средняя mA100. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики. Так в понедельник вышли данные по жилищному строительству Н.Зеландии, а в ночь на вторник были опубликованы Индекс уверенности в деловой среде от NZIER, а так же Индекс цен на жилье от REINZ. Вечером обратить внимание на дынные по розничным продажам в США, так же выйдут инфляционные индексы PPI и важный NY Fed Empire State manufacturing index. В среду обратить особое внимание на основной индекс инфляции CPI по США, объем промпроизводства и приток чистого капитала TICs. Так же выйдут запасы нефти и бензина за неделю и обзор ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы индексы потребительских цен CPI Н.Зеландии, а так же выйдут индикаторы жилищного строительства США и Philadelphia Fed index. В ночь на пятницу обратить внимание на данные по розничным продажам Н.Зеландии, а так же выйдут опережающие индикаторы по США и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD в настоящий момент пытается закрепиться за верхней границей основного 4-недельного восходящего канала «К-К'». На вчерашних торгах пара сумела ее протестировать, но в качестве сильного resistance выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7506 — 0.7794 и коррекции до 0.7611, который совпадает с границей 0.7900. Если пара сумеет закрепиться выше, то построим новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, но расчитывать на такой же резкий рывок, как и в последние дня вряд ли стоит. Индикатор RSI формирует дивергенцию — расхождение, что может привести к отскоку пары вниз, но в качестве support будет выступать линия поддержки «М», проведенная через дневные минимумы прошлой недели, а так же 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Для ускорения нисходящего движения необходимо не только опуститься ниже линии поддержки «М», но и пробить уровень 0.7800 (обновить минимум 14 ноября на отметке 0.7794. В качестве более сильного support выступает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, пробитие которой приведет пару к снижению в район 0.7700, где проходит линия поддержки «К». При этом, индикатор RSI должен опуститься ниже уровня 50 и войти в зону перепроданности. Но еще раз повторм, что на этой неделе выходит много важных данных как по Н.Зеландии, так и по США, которые могут внести коррективы в торговлю. Так же не забываем следить за ситуацией на рынке золота и на мировых фондовых площадках, если они начнут снижаться, то следим за кроссом NZD/JPY. Падение этой пары может привести к падению киви и против американской валюты и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/15/article6478.html - NZD/USD 15 jan (15.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация