EUR/USD 21 jan (21.01.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе европейская валюта сделала попытку пойти в отрыв против американского конкурента, но неудачно, курс EUR/USD смог только протестировать границу 1.4900, после чего довольно сильно полетел вниз. Причем, в начале недели настроения игроков на рынки были абсолютно бычьими, в понедельник, сразу же с открытия европейской сессии пара пошла вверх. Рынок был обеспокоен предстоящими квартальными отчетами о доходах американских банков, т.к. в них наверняка отразятся последствия кредитного кризиса, а во вторник Citigroup сообщит о дополнительных крупных списаниях активов. Кроме того, растущая вероятность того, что после январского заседания ФРС ставка в США окажется ниже ставки в еврозоне, оказывает давление на американскую валюту. Во вторник в первой половине дня курс EUR/USD совершал частые противонаправленные движения, а после обеда евро еще раз поднялся выше границы 49-й фигуры, обновил максимум понедельника и резко развернулся вниз. Давление на евро оказала публикация слабого индекса деловой активности Германии ZEW и резкое снижение кросса EUR/GBP. А вечером после публикации не слишком позитивных данных по США (розничные продажи и индекс PPI) курс EUR/USD ускорил падение из-за сильного снижения американских фондовых индексов. Это привело к падению кросса EUR/JPY, который потянул за собой евро и в паре против доллара. В среду в первой половине дня единая валюта совершала частые разнонаправленные движения вдоль границы 1.4800, но на вечерних торгах вновь повалилась вниз. Причин укрепления доллара несколько, это и бегство инвесторов из сделок carry trade и продолжение снижения цен на нефть и золото и это не смотря на весь последний негативный поток новостей из США. Добили евро слова члена управляющего совета ЕЦБ И.Мерша о том, что после недавних слабых данные по Еврозоне, рынок может переоценить вероятность сокращения ставок ЕЦБ в текущем году. К тому же, экономический отчет ФРС Бежевая Книга показал, что в большинстве федеральных зон экономическая активность все же продолжает увеличиваться, что делает рецессию менее вероятной и рынок тут же понизил вероятность снижение ставки ФРС на 0.75% в январе и основные ожидания сейчас остались на 50 базисных пунктов. В четверг пара несколько успокоилась, игроки переводили дух после 2-фигурного падения, евро оставалось под давлением из-за падения кросса EUR/JPY, а доллар получил новую порцию негатива от американской статистики. Так, данные по жилищному строительству США и Philadelphia FED index оказались хуже прогнозов. В своем выступлении Б.Бернанке в этот раз был не таким категоричным и рынок воспринял его слова более позитивно для доллара. В пятницу характер торгов не изменился, некоторую поддержку доллару оказало высокое значение Мичиганского индекса и предлложенный президентом США пакет мер по стимулированию экономики страны. В результате, неделя закрылась «перевернутым черным эскимо» - черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит если не о переломе тенденции, то по крайне мере об ослаблении бычьих настроений. Курс EUR/USD не смог вторично закрепиться за верхней границей основного восходящего канала «А-А'», а в качестве основного resistance вновь оказался уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, который проходит по отметке 1.4850. Можети сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», которая приведет к более сильному снижению курса EUR/USD в район 1.4000 и даже ниже, если будет пробита линия шеи на границе 1.4350. Это подтверждает и недельный стохастик, который отскочил от границы зоны перепроданности и двигается вниз. В качестве ближайших support выступают линия «В», линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и уровень 1.4500. Более сильные support находятся ниже, это линия «зубы» (красная), средняя линия канала «А-А'» и уровень консолидации цен возле границы 1.4300. Но если уровень 1.4500 выдержит и будет новый отскок вверх, то может образоваться восходящий сходящийся треугольник, который являет собой фигуру продолжения тенденции.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD рос вдоль первого луча «С» Фибо-веера (средний луч «С'» скорректирован по трендовой линии) и в начале прошлой недели вновь попытался протестировать границу 49-й фигуры. Но вторник закрылся черной свечой, образовав разворотную модель «завеса темных облаков», которая нашла сильное подтверждение в среду, которая закрылась большой черной свечой. В качестве ближайшего support выступила 21-дневная скользящая средняя mA21 и граница 46-й фигуры. Четверг и пятница закрывались короткими черными «волчками» с длинными тенями, которые показывали что на рынке воцарилось равновесие, которое нарушилось сегодня. Курс EUR/USD пробивает не только средний луч «С'» Фибо-веера, но и 65-дневную (3-месячную) скользящую среднюю mA65, а сейчас тестируется «круглый уровень» 1.4500. В качестве следующих, более сильных support выступают линия «В» и 100-дневная скользящая средняя mA100. Основная цель находится на декабрьском минимуме 1.4309, а в качестве поддержки остается первый Фибо-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.3360 — 1.4966 и третий луч «С''». Пробитие этих рубежей и «размен» границы 1.4300 может привести к ускорению снижения, а следующей целью будет октябрьский low возле психологической отметки 1.4000. Индикатор MACD хоть и снижается, но пока находится выше нулевого уровня, а значит потенциал быков остается более высоким и вероятность нового похода вверх вполне реальна. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник обратить внимание лишь на индекс PPI по Германии, а в США сегодня выходной. Во вторник пройдет встреча министров финансов стран Еврозоны, а Ж.К.Трише выступит перед Европарламентом в Брюсселе, а вечером будет опубликован индекс ФРБ Ричмонда. В среду обратить внимание на публикацию объема промпроизводства Еврозоны за ноябрь, а в четверг выйдут платежный баланс Еврозоны и важный индекс деловой активности Ifo по Германии. Вечером обратить внимание на данные по продажам домов на вторичном рынке США и на запасы нефти и бензина за неделю. Так же в среду ожидается совместное выступление министра финансов США Г.Полсона и Ж.К.Трише, а в Ванкувере выступает бывший глава ФРС А.Гринспан. В пятницу обратить внимание на данные по Германии (индексы цен и настрения потребителей), а так же по Италии и Франции.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после 3-недельного роста наконец то пошел на медвежью коррекцию, да как резко пошел. На вершине рынка образовалась разворотная фигура «голова-плечи», которая полностью отработала себя на падении в среду, после выступления представителя ЕЦБ Мерша. Пара побила уровень консолидации цен на 1.4650 и 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, а последние 2 торговых дна пара торговалась между уровнями 1.4700 и 1.4600. Образовалась фигура продолжения тенденции «перевернутый флаг», которая может привести к пснижению курса EUR/USD на длину «древка», т.е. на 150 пунктов в район 1.4450, рядом с которым проходит уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4921 — 1.4588. С начала сегодняшних торгов пара пошла вниз, пробила третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4309 и 1.4921. Но на пути евро в низ находится сильный support в виде психологического уровня 1.4500, пробитие которого будет скорее всего нелегким. Основной целью будет уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть ниже границы 1.4400. Но индикатор RSI вторично вошел в зону перепроданности, что может привести к развороту пары вверх После достижение какой-либо обозначенной выше цели), а в качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления «Р». Пробитие этого сопротивления приведет к ускорению роста евро, а следующей целью будет уровень консолидации цен около границы 1.4700. Так же не забываем, что завтра закончится заседание Банка Японии, а так же состоится выступление Т.Фукуи. Это может привести к активности в кроссе EUR/JPY, который наверняка потянет за собой евро и в паре с долларом.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/21/article6507.html - EUR/USD 21 jan (21.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация