EUR/USD 04 feb (04.02.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Последняя неделя января вновь не смогла расстивить точек над «i», более того, вопрос о дальнейшем развитии ситуации стал еще более туманным. Хотя, многие эксперты ожидали, что именно на прошлой неделе рынок мог получить веские основнаия для развития нового движения. В понедельник после утреннего разумья курс EUR/USD с открытием Лондона резко пошел вверх, и снова, как и в последние недели основной причиной стала ситуация на мировых фондовых площадках. Европейские фондовые индексы пошли в гору, потянув за собой кросс EUR/JPY, к тому же наблюдался рост цен на нефть, а золото и вовсе штурмовало многолетние максимумы, что безусловно оказывало негативное давление на доллар. Во вторник напротив, на рынках была «тишина», большинство пар совершали колебания в узком ценовом диапазоне. Это связано с ожиданием заседания ФРС, причем рынок почти никак не отреагировал на данные по товарам длительного пользования в США, показавшие самое существенное увеличение за последние пять лет, а индекс потребительского доверия так же превзошел ожидания. В среду настрой на рынке оставался прежним, правда на полуденных торгах курс EUR/USD сначала рванул вверх, а потом так же резко отскочил обратно. Была попытка сломать опционный барьер на уровнях 1.4815-20, но он выдержал, после чего спекулянты восстановили ситуацию. Все внимание игроков было приковано к завершению заседания FOMC и дальнейшим комментариям, но перед этим вышли данные по США. Экономика США в 4 квартале 2007 года резко замедлила темпы своего роста, ВВП составил +0.6%, что вполовину меньше прогнозов в размере 1.2%, это самый низкий показатель роста с четвертого квартала 2002 года. Базовый индекс PCE составил +2.7%, что существенно превосходит границы комфортной зоны и слегка превышает прогнозы в размере 2.6%. Данные оказались хуже прогнозов, но спекулянты ждали вечера, ФРС приняло решение снизить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 3%, а также дисконтную ставку также на 50 базисных пункта до 3.5%, что во многом было ожидаемо. Тем не менее, реакция участников рынка на результат заседания FOMC оказалась негативной для доллара, американская валюта попала под распродажу по всему спектру рынка. Курс EUR/USD взлетел на 100 пунктов до отметки 1.4900, но пройти дальше не смог, пара завязла между границами 48-й фи 49-й фигур, и в этом диапазоне продержалась весь следующий день. Евро делало попытки пробиться выше границы 49-й фигуры, но возвращалась обратно, игроки не рисковали перед выходом данных по американскому рынку труда в пятницу. В первый день февраля курс EUR/USD совершал резкие разнонаправленные колебания в большом диапазоне, но закрепиться выше 1.4900 не удалось. Данные по рынку труда оказались удручающими, это привело к резкому взлету евро, но к концу дня игроки стали фиксировать прибыль и все резко упало обратно, закончив день около уровня 1.4800. Последняя неделя закрылась «перевернутым белым эскимо» (не очень большая белая свеча с более длинной верхней тенью), которая говорит о том, что пока быки имеют больший потенциал, но развить свое преимущество не могут. Пара снова штурмует верхнюю границу основного 2-летнего восходящего канала «А-А'», а в качестве еще одного resistance остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, который проходит около границы 1.4850. Недельный стохастик после некоторого снижения вновь развернулся вверх и скорее всего войдет в зону перекупленности, что подтверждает бычий настрой рынка. Это может привести к долгожданному тестированию манящей всех спекулянтов «круглой отметке» 1.5000, а в качестве support будет выступать линия «В», проведенная через минимумы августа и декабря 2007г. Но вряд ли прорыв границы 50-й фигуры приведет к резкому ускорению роста пары, евро может дойти до уровня 1.5200-50, правда отдаленной целью будет выступать уровень 323,6% тех же Фибо-расширений, проходящий чуть выше отметки 1.5500. Но не стоит исключать ситуации, когда курс EUR/USD отскочит от границы 1.5000 (но может и вовсе не дойти), тогда дрейф пары в диапазоне 5 фигур продолжится.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD весь январь совершает противонаправленные движения в диапазоне 500 пунктов, но все же сохраняя бычий настрой. Сейчас пара находится около верхней границы слабонисходящего (практически бокового) коридора «С-С'», причем последняя комбинация из 3 свечек имеет медвежий «окрас». После длинной «белой среды» в четверг образовался классический «повешенный», который был подтвержден в пятницу «перевернутым черным эскимо», что может привести если не к развороту, то по крайней мере к началу нисходящей коррекции. Это подтверждает индикатор MACD, который формирует дивергенцию — расхождение, но пока она выглядит не очень убедительно. В качестве resistance выступает линия канала «С», проведенная через максимумы ноября и января, а так же граница 49-й фигуры. Ближайшей целью выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4309 — 1.4921 и коррекции до 1.4365, который совпадает с многолетним максимумом на отметке 1.4966. Но основная цель располагается на границе 1.5000, прорыв которой приведет к продолжению роста курса EUR/USD в район 1.5200, где располагается уровень 138.2% техже расширений. Еще выше располагается основная отдаленная цель на уровне 1.5350, где располагается уровень 161.8% расширений, при этом индикатор MACD должен возобновить рост, держим позиции пока основная линия (красная) находится выше сигнальной (синей). Но если пара все же отобьется от линии сопротивления вниз, то ближайшей целью будет граница 1.4700 рядом с которым проходит уровень консолидации цен и 21-дневнач скользящая средняя mA21. Более сильными support считаются средняя линия канала «С-С'», 100-дневная скользящая средняя mA100 и линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и декабря. Текущая неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической информации, в понедельник обратить внимание на данные по инфляции в Еврозоне (PPI) и на промышленные заказы по США. Во вторник выйдут индексы деловой активности PMI-ISM, а так же розничные продажи по Еврозоне, в среду обратить внимание на индекс стоимости единицы рабочей силы, данные по производительности в США и запасы нефти и бензина за неделю в США. В четверг на рынке скорее всего развернутся основные события, т.к. состоятся заседания ВоЕ и ЕЦБ, от того понизят процентные ставки основные Европейские ЦБ или нет многое будет зависеть. В пятницу обратить внимание на данные по торговому и платежному балансу в Германии, запасы на складах в США и начнется заседание стран G7.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние 2 недели курс EUR/USD находится в состоянии роста и только в пятницу пара резко скорректировалась вниз. в качестве основного support сейчас выступает граница 48-й фигуры, а так же 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и первый луч "К" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4365 и 1.4913. Индикатор RSI опустился ниже уровня 50 и делает попытку возобновить рост, но если осциллятор отскочит вниз, это спровоцирует основное движение курса EUR/USD ниже границы 48-й фигуры. В качестве следующих support будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и второй луч «К’», а далее проходит уровень консолидации цен на отметке 1.4650 и третий луч «К’’» Фибо-веера. При этом, осциллятор RSI должен войти в зону перепроданности и не подниматься выше 30. Если уровень 1.4800 выдержит и евро возобновит рост, то для ускорения восходящего движения пара должна пробить уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 - 1.4684, а так же границу 49-й фигуры и линию сопротивления «М». Следующей целью будет психологическая граница 1.5000, с которой практически совпадает уровень 200% тех же расширений. Если и этот рубеж будет взят, то следующей реальной целью будет уровень 261.8% Фибо-расширений, который проходит около границы 1.5200, при этом, индикатор RSI должен подняться выше уровня 50 и далее войти в зону перекупленности. Но еще раз отметим, что основное событие недели произойдет в четверг, когда состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ. Если ставки в Европе не будут повышены (а могут быть и понижены), то рассчитывать на рост евро не стоит, при этом не забываем про комментарии Ж.К.Трише. Напротив, если ЕЦБ ставки повысит или слова Трише будут агрессивными, то курс EUR/USD может сделать последний рывок в район 1.5000 и даже чуть выше.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/02/04/article6571.html - EUR/USD 04 feb (04.02.2008)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация