GBP/USD 05 feb (05.02.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


После довольно сильного рывка вверх, который наблюдался не предыдущей неделе, в последние дни января Британский фунт вновь сдал свои позиции практически по всему фронту. Курс GBP/USD на прошлой неделе не смотря на то, что сделал новый месячный максимум, к концу недели закрылся значительно ниже, при этом все 5 дней отличались очень высокой волатильностью. Понедельник открылся с гэпом вверх, после чего рынок быстро его перекрыл и фунт упал более чем на 100 пунктов на фоне неутешительных данных с рынка жилья Великобритании (цены на жилье в январе упали на 0.3% м/м четвертый месяц подряд). Кроме того, член руководства Банка Англии Д.Блэнчфлауэр сказал, что ЦБ необходимо последовать примеру ФРС и предпринять упреждающие меры, чтобы не допустить спада в национальной экономике. Он отметил, что если процентные ставки не будут существенным образом понижены в ближайшие месяцы, то экономика Великобритании может последовать за экономикой США. Но во второй половине дня курс GBP/USD полетел вверх, чему способствовал рост кросса GBP/JPY, а так же повышение цен на нефть и золото, что оказывает давление на курс доллара. Во вторник фунт впервые за 4 недели поднялся выше границы 99-й фигуры, ему помог отчет Конфедерации британской промышленности (CBI), результаты которого хотя и нельзя назвать положительными, но они превзошли прогнозы рынка. Рост стерлинга остановили защитные приказы на продажу у отметки 1.9925-30, обусловленные наличием опционного барьера в этой области. В среду курс GBP/USD совершал частые противонаправленные движения в диапазоне 100 пунктов, некоторое давление на фунт оказали слабые данные по ипотечному кредитованию в Британии и снижение кросса GBP/JPY. Поддержку стерлингу оказало переизбрание прдседателя ВоЕ М.Кинга на второй 5-летний срок, а так же слабые данные по США и снижение ставки ФРС еще на 50 базисных пунктов. В четверг характер торгов не изменился, пара продолжала «летать вверх-вниз в том же диапазоне, некоторую поддержку фунту оказал индекс потребительского доверия Gfk по Британии, который несколько вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Данные по ценам на жилье оказались ожидаемо на низком уровне, что не оказало сильного давление на фунт. В первый день февраля все ожидали данных из США, но фунт резко полетел вниз не дожидаясь отчета о состоянии американского рынка труда. Курс GBP/USD не смог удержаться выше уровня 1.9900, а неутешительные данные по индексу PMI подлили масла в огонь. Отметим и слабый прогноз NIESR, согласно которому рост в стране в 2008 году замедлится до 2%, а в 2009 году рост составит не более 2.4%. К тому же, дилеры объяснили, что причиной резкого падения фунта стали продажи со стороны британского клирингового счета. Причем, ордер был исполнен неправильно, и продажи начались в связи с тем, что банку пришлось отменить операцию и исправить ошибку. Таким образом, последняя неделя закрылась «перевернутым черным эскимо» черной свечой средних разсеров с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков переломить ситуацию, правда и потенциал медведей выглядит несколько истощенным, но они могут «набрать силу». В качестве основных resistance выступили первый луч «А» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, а так же психологический барьер 2.0000. Вообще путь курса GBP/USD сверху ограничен двумя другими линиями Аллигатора и лучом «А», пробитие которых может привести к резкому ускорению роста фунта (рост выше отметки 2.0200), а целью остается уровень 2.0500. Недельный стохастик пытается продавить уровень 50, что может подтолкнуть пару вверх. Но если курс GBP/USD возобновит снижение, то в качестве support остаются все те же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего 2-летнего роста 1.7046 — 2.1160, второй луч «А'» и 100-дневная скользящая средняя mA100. Об ускорении нисходящего движения можно будет судить только после снижения за границу 95-й фигуры, а в качестве support будут выступать уровень 50% коррекции и третий луч «А''» Фибо-веера.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD все еще находится по давлением продаж и последний 5-дневный рост завершился, среда и четверг закрылись доджи и «черным волчком», а пятница оказалась большой черной свечой. В качестве resistance выступили граница 99-й фигуры первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.1160 и 1.9336. Дневной моментум продолжает дифелировать вдоль нулевого уровня, что означает равентсво сил на рынке и возможность движения в обе стороны практически одинаковая. Если все же медведи усилят давление (в качестве ближайшего resistance выступает 34-дневная скользящая средняя mA34), то в качестве ближайшего support выступают линия поддержки «D» и граница 95-й фигуры, а основной целью остается январский low на отметке 1.9336. Пробитие этого рубежа открывает дорогу к отметке 1.9200 рядом с которой проходит уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0353 и коррекции до 2.0931, при этом, дневной моментум должен отскочить от нулевого уровня и возобновить снижение. Если быки по фунту переломят ситуацию, пробьют луч «С» и поднимут пару выше отметки 1.9800, то ближайшей целью остается психологическая граница 2.0000, а в качестве resistance выступают второй луч «С'», первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 2.1160 — 1.9336 и почти совпадающая с ним 260-дневная (годовая) скользящая средняя mA260. В качестве следующей цели будет выступать граница 2.0200, рядом с которой проходит третий луч «С''» и уровень 50% коррекции, при этом дневной моментум должен перейти в положительную область. Эта неделя не очень богата на выход макроэкономической статистики, так в понедельник вышли лишь данные по объему промышленных заказов в США. Во вторник будут опубликованы данные по ценам на жилье в британии от Halifax, а так же индексы деловой активности ISM-CIPS в сфере услуг. В среду выйдут лишь индекс стоимости единицы рабочей силы и недельные запасы нефти и бензина в США, а самым важным для фунта событием недели будет заседание Банка Англии в четверг. Аналитики единодушно ожидают сокращение процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов (сейчас уровень ставки составляет 5.5%), при этом существует 13-процентная вероятность того, что ставки будут снижены на 0.5%. Так же в четверг выйдут данные по промпроизводству в Британии, объем потребительского кредитования в США, а так же состоится заседание ЕЦБ. В пятницу выйдут лишь запасы на оптовых складах в США, а так же в Атланте состоится выступление представителя FOMC Локхарта о состоянии экономики США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 8-дневного роста курс GBP/USD резко упал, за последнюю пятницу фунт свалился сразу же на 2.5 фигуры, пройдя одним рывком половину всего последнего Up-тренда. В качестве основного support выступили уровень 50% коррекции от всего последнего восходящего движения 1.9336 — 1.9956 и третий луч «К''», проведенный через теже экстремумы (скорректированный через последний low). Но сильного роста фунта не произошло, на вчерашних торгах пара смогла подняться лишь на фигуру, а в качестве resistance выступили второй луч «К'» и совпадающие 34-я и 200-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA200. Сегодня пара возобновила снижение, а в качестве ближайших support выступают все те же третий луч «К''» и уровень 50% коррекции. Индикатор RSI вновь развернулся вниз, а значит вероятность уссиления медвежьих настроений остается высокой, особенно,Ю если пара сможет опуститься ниже отметки 1.9650. Ближайшая цель располагается на уровне пятничного минимума возле отметки 1.9626, а основной целью остается граница 1.9500, с которой практически совпадает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9940 — 1.9626. При этом, ближайшим сильным support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.9580, а отдаленной целью будет уровень 161.8% тех же расширений, располагающийся около отметки 1.9430. Но если сегодня пара не сумеет закрепиться ниже границы 97-й фигуры, то курс GBP/USD способен отскочить вверх до границы 1.9800, пробитие которой приведет к ускорению роста фунта, а целью будут последние недельные максимумы выше отметки 1.9900. При этом индикатор RSI должен подняться выше уровня 50 и войти в зону перекупленности. Но еще раз отмечаем, что многое будет зависеть от того, чем завершится заседание Банка Англии в четверг.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/02/05/article6576.html - GBP/USD 05 feb (05.02.2008)
Отправить комментарий
Авторизация