AUD/USD 05 feb (05.02.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Динамика курса AUD/USD в январе была довольно интересной, в первую неделю года пара росла, продолжив декабрьский тренд, но в середине месяца наметился спад, который закончился только в последнюю неделю месяца. Беспокойства по поводу мирового роста ухудшили перспективы для австралийского доллара в 2008 году, а тенденция ухода спекулянтов от риска оказало давление на оззи, что отразилось в спаде пары в середине января. При этом, макроэкономические данные из Австралии показали на продолжающийся рост экономики, а у RBA остаются неплохие шансы для дальнейшего повышения ставок. Тем не менее, негативный настрой в среде игроков carry trades и опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики оказали не самое благоприятное влияние на австралийский доллар, который, оказался под давлением. Падение оззи усилилось после того как был пробит опционный барьер на отметке 0.8700, продажи австралийца совпали с открытием национальной фондовой биржи, индекс которой сразу упал на 2.6%, отражая реакцию на результат американских торгов на Wall Street. Инвесторы продолжали избегать вложений в рисковые активы, падение рынков акций и общий негативный настрой инвесторов в середине января заставили участников рынка несколько пересмотреть свои ожидания относительно ставок RBA, что оказало отрицательное влияние на динамику австралийской валюты. К тому же, опубликованные позднее данные по инфляции цен производителей (PPI) за 4-й квартал, оказались более слабыми, нежели ожидалось, они разочаровали быков и дополнили общую неблагоприятную картину. Началом разворота тренда вверх стало внеочередное заседании FOMC 22 января, на котором ставка по федеральным фондам была понижена на 0,75% до 3,0%. Комитет принял это решение, принимая во внимание ухудшение экономических прогнозов и усиление рисков экономического спада. Это сообщение произвело на рынках эффект разорвавшейся бомбы, после чего доллар стремительно полетел вниз, а курс AUD/USD начал свое восхождение. Это связано в первую очередь с тем, что мировые фондовые индексы прекратили падение, игроки carry trade возобновили свои операции, кросс AUD/JPY полетел вверх, увлекая за собой оззи и против доллара. Ожидания увеличения дифференциала ставок между Австралией и США также поддерживают австралийскую валюту, поскольку эксперты прогнозирует, что на заседании 5 февраля RBA повысит ставку на 0.25%. Еще одним стимулятором для роста австралийского доллара служит золото, котировки которого в последнюю неделю января не только вновь превысили уровень 900$ за унцию, но и пробили многолетние максимумы. В первые дни февраля продолжил свой рост на фоне позитивного ожидания игроков в отношении состояния австралийской экономики и действий RBA. Предыдущая неделя закрылась большим «молотом» с очень длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о несостоятельности медведей развивать down-тренд. Нижняя тень как шпага пронзила все 3 линии Аллигатора, тем не менее, неделя закрылась выше линии сопротивления «D» на уровне 0.8800. Последняя же неделя оказалась большой белой свечой (самой длинной за последние 4 месяца), которая одним рывком вознесла оззи выше границы 90-й фигуры, где он был последний раз только в ноябре прошлого года. Линия «D», проведенная через минимумы августа и декабря так и остается основной поддержкой, вместе с Аллигатором. Недельный стохастик продолжает рост и сейчас стоит около уровня 80, если осциллятор войдет в зону перекупленности, то курс AUD/USD способен еще несколько недель расти и достигнуть ноябрьского high на отметке 0.9399 и даже долететь до границы 95-й фигуры. В качестве resistance будут выступать уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 — 0.7791 и коррекции до 0.7267, а так же линия сопротивления «В». Но осциллятор может отскочить от границы зоны перекупленности вниз, что приведет к новому откату курса AUD/USD в район 0.8800, а целью остается январский low на 0.8510.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD последние 2 месяца торгуется в пределах симметричного расходящегося треугольника со сторонами «F» и «G». Обратим внимание, что во второй половине января пара подошла к уровню 0.8600 и отскочила от него, а в качестве основных support выступили 200-дневная скользящая средняя mA200 и уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7673 — 0.9399. После этого началось 10-дневное ралли, в котором только 2 дня закрылись очень коротким черными «волчками», все остальные были белыми свечами. На вчерашних торгах была пробита граница 90-й фигуры и протестирована нижняя граница ноябрьского гэпа на отметке 0.9067, которая выступает в качестве resistance вместе с линией «F» и третьим лучом «С''», проведенным через основные экстремумы 0.7673 и 0.9399. Если сегодняшний день закроется черной свечой, то может образоваться разворотная свечная модель (либо поглощение, либо «завеса темных облаков»), это приведет к формированию 5-й волны треугольника, т.е. движению пары вниз, хотя бы в район 0.8800. Но пока индикатор MACD настроен вверх и уже находится в положительной области, а значит вероятность продолжения Up-тренда довольно высокая. В качестве более сильного resistance выступает верхняя граница гэпа на отметке 0.9126, пробитие которой откроет прямую дорогу к последним многолетним максимумам в районе 94-й фигуры. Но все же, дилеры отмечают, что приказы на продажу, связанные с защитой опционного барьера возле уровня $0.9080 пока что сдерживают ралли австралийского доллара, а в случае прорыва уровня 0.9100 следующим сопротивлением на пути может послужить уровень $0.9120, который, сыграл важную роль при падении пары с в ноябре прошлого года. Опубликованные вчера данные по инфляции, показали, рост до 4.0% по сравнению с предыдущим годом против 3.6% в декабре, а сегодня ночью RBA повысил ставку на 25 базисных пунктов до 7.00%. В опубликованной объяснительной инструкции ЦБ сообщил, что недавние данные указывают на существенное инфляционное давление, а внутренний спрос остается сильным. Курс AUD/USD показал очень волатильную реакцию на событие, не смотря на то, что такой ход со стороны RBA был ожидаем, но инструкция RBA оказалась слишком неоднозначной для толкования. Видно, что инфляционные беспокойства занимают доминантное положение, однако трудно предсказать, будут ли ставки повышены в марте. На этой неделе так же выйдут данные по объемам золотовалютных резервов Австралии, а так же индекс активности в стоительном секторе от AiG в четверг.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD продолжате свое ралли и находится внутри Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.8510 и 0.8851. Но на вчерашних торгах пара оттолкнулась от границы 0.9100, а в качестве resistance так же можно считать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8510 — 0.8740. Сейчас пара приближается к психологической границы 0.9000, которая теперь будет выступать в роли поддержки, так же в качестве support выступает 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34. Индикатор RSI стремительно приближается к уровню 50 и если осциллятор пройдет его, то курс AUD/USD так же может свалиться ниже границы 90-й фигуры. В качестве следующих resistance выступают третий луч "К''" и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55. Если пара опускается ниже, то следующей целью будет минимум среды на отметке 0.8819 и далее в район 0.8750, при этом осциллятор RSI должен не только опуститься ниже уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Если все же курс AUD/USD не опустится ниже 0.8950 и отскочит вверх, то оззи сделает новую попытку подняться в район 91-й фигуры. Правда, пара может вновь отскочить вниз, тогда сформируется разворотная фигура "двойная вершина", после которой может начаться более резкое нисходящее движение.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/02/05/article6578.html - AUD/USD 05 feb (05.02.2008)
Отправить комментарий
Авторизация