EUR/USD 10 mart (10.03.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мыи предполагали, прорыв, который произошел на прошлой неделе, нашел свое продолжение и в первые весенние дни, курс EUR/USD вырос еще более чем на 2 фигуры, немного не достигнув очередной психологической круглой отметки 1.5500. Стоит отметить, что прошедшая неделя была очень богата на выход важных внешних факторов и прежде всего, состоялись заседания 6 основных ЦБ! Но все же основное внимание игроков было направлено на четверг, когда состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, по этому, многие аналитики все же не ожидали каких то серьезных движений в первые 3 дня. Отчести этот прогноз сбылся, действительно в понедельник, вторник и первую половину среды курс EUR/USD торговался в узком ценовом диапазоне шириной около 100 пунктов, но вблизи последних исторических максимумов. В понедельник на полуденных торгах евро резко взлетело вверх, обновило последний high, после чего так же резко свалилось обратно в район 52-й фигуры. Это было чисто спекулятивное движение на пробой стопов возле уровня 1.5240, но выход более позитивного индекса ISM оказало поддержку американской валюте. Во вторник курс EUR/USD совсем лег на дрейф, некоторое давление на единую валюту оказало заявления министров финансов стран Еврозоны на встрече в Брюсселе о обеспокоенности возможного влияния на экономику роста евро на 16% против доллара и на 12% против фунта за последние 12 месяцев. В то же время давление на доллар оказало заявление главы Б.Бернанке о том, что проблемы на рынке ипотечного кредитования не закончились. В среду в первой половине дня доллар немного укрепился на фоне снижения цен на нефть, но в американскую сессию курс EUR/USD достиг новых рубежей на границе 53-й фигуры. Министр финансов США Полсон заявил, что, несмотря на ожидание роста экономики, риск экономического спада в стране существует. Так же на доллар повлиял отчет ADP об уменьшении рабочих мест в частном секторе в США вместо ожидаемого их увеличения, а согласно экономическому обзору ФРС Beige book, в январе в большинстве регионов страны наблюдалось снижение деловой активности и рост цен. В четверг евро пошел в гору еще до заседания двух ЦБ, на фоне слухов о том, что ЕЦБ в этом году может вообще не понизить ставки в Еврозоне. Это потом подтвердилось на пресс-конференции Трише, который не высказал озабоченности роста евро и лишь повторил, что одобряет заявления официальных лиц США относительно сильного доллара, добавив, что чрезмерная волатильность валютных курсов нежелательна. В пятницу курс EUR/USD поднялся до очередного рекордно высокого уровня 1.5462 после публикацией обзора рынка труда в США. Последующее падение евро связано с заявлением ФРС о намерении увеличить объемы денежных вливаний на кредитном рынке страны и фиксацией прибыли игроками. Неделя закрылась белой свечой с чуть более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о возможном продолжении ралли евро, хотя темпы роста пары могут существенно замедлиться. По сути, никаких серьезных resistance на пути пары вверх не было, т.к. евро сейчас тогуется на «целинных территориях», где не было еще никогда. В качестве следующей цели выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, который проходит несколько выше психологической границы 1.5500. Стоит отметить, что симметричный треугольник со сторонами «В» и «В'», который был пробит вверх уже практически отработал свой потенциал, но достижение границы 55-й фигуры вполне возможно. Недельный стохастик еще только вошел в зону перекупленности, а значит потенциал быков еще не иссяк. С точки зрения волнового анализа, сейчас идет 5-я волна, которая правда может быть усеченной, но вполне может достигнуть уровня 1.5600. отдаленной целью выступает верхняя граница канала «А'-A''», которая уходит еще выше, в район 58-й фигуры. Но не стоит исключать возможности отката вниз, правда, вряд ли курс EUR/USD опустится ниже психологического уровня 1.5000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает свое мощное месячное ралли, заметим, что из последних 22 дней не было ни одного «настоящего черного» дня. 4 дня закрывались небольшими черными «волчками» и еще было 3 доджи, остальные закрылись белыми свечами. Но последняя пятница сфоримровала черный волчок с длинной верхней тенью, что говорит если не о развороте, то по крайней мере о сильном торможении Up-тренда. В качестве ближайшего resistance выступает первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3360 и 1.4966. Первичная цель располагается на уровне 1.5500, а отдаленная находится чуть ниже границы 1.5800, где проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 — 1.4842. Но видно, что индикатор MACD зашел очень высоко (максимально, за последние 2 года), что говорит о возможной скорой коррекции вниз. Если сегодняшний день закроется доджи, «волчком» или «падающей звездой», то может сформироваться более сильная разворотная свечная модель, а линия «F» будет выступать в качестве сильного resistance. Прорыв выше границы 1.5500 конечно же возможен, но вряд ли он состоится без коррекции вниз, либо недельного бокового рейнджа. В качестве ближайшего support будет выступать граница 1.5200, где проходит уровень консолидации цен, а более сильные поддержки проходят чуть ниже. Это средний луч «С'» Фибо-веера, психологическая границы 1.5000 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики и выступлений высоких чиновников, так в понедельник выйдут данные по торговому и платежному балансу Германии, а так же запасы на складах оптовиков в США. Во втоорник будет опубликован важный индекс деловых настроений ZEW и обратить особое внимание на торговый баланс США за январь, который может оказать серьезное влияние на ход торгов. В среду выйдут данные по промышленному производству Еврозоны, а так же отчет об исполнении Федерального бюджета США за февраль. В четверг будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ за февраль, а вечером выйдут розничные продажи по США, индексы цен на импорт и экспорт, недельная безработица и запасы на промышленных складах. В пятницу обратить внимание на индекс потребительских цен (CPI) по Еврозоне, а так же основной уровень инфляции CPI по США и предварительное значение Мичиганского индиекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает движение в пределах основного 3-недельного канала «К-К'», причем, уже последние 8 дней пара торгуется в его верхней половине. Это говорит о том, что настрой быков остается сильным и вероятность нового рывка вверх вполне возможна. В качестве ближайших support выступают средняя линия канала, линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Но в пятницу Up-тренд был приостановлен, а в качестве основного resistance выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4613 — 1.4860, который располагается чуть выше границы 1.5400. Торможение бычьего тренда показал индикатор RSI, который сформировал дивергенцию — расхождение и сейчас вновь приближается к важному уровню 50, прорыв которого может ускорить процесс снижения. Если же осциллятор отскочит от средней линии вверх, то Up-тренд может возобновиться, тогда отдаленной целью будет выступать уровень 423.6% тех же расширений, который проходит около границы 1.5650, а в качестве основного resistance остается верхняя граница восходящего канала «К-К'». В случае вторичного отскока курса EUR/USD от уровня 1.5400 можно ожидать снижения евро еще на 1-1.5 фигуры, но в пределах существующего восходящего канала, а его нижняя граница «К» будет основным support. Более сильный уровень поддержки проходит по границе 1.5200, вдоль которого пара стояла около 3 дней в начале марта. Вполне возможно, что эта неделя будет довольно спокойной, игроки будут ожидать заседания ФРС 18 марта и не будут рисковать в преддверии такого важного события.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/03/10/article6740.html - EUR/USD 10 mart (10.03.2008)
Отправить комментарий
Авторизация