EUR/USD 07 apr (07.04.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе единая валюта продолжала торговлю около исторических максимумов, но обновить последний мартовский high так и не удалось, более того, медведи в конечном итоге смогли немного склонить чашу весов в свою сторону. Отметим, что в начале нового квартала многие игроки просто не выходили врынок, потому что «собирались с мыслями», а кто то не решался открывать позиции до апрельского заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе. В прошлый понедельник курс EUR/USD в первой половине дня пошел вверх и с началом американской сессии сделал попытку протестировать границу 59-й фигуры. Евро подерживали покупки в кроссе с британским фунтом на фоне фиксинга (регулярно проводимая на фондовых биржах фиксация валютного курса), связанного с окончанием месяца и первого квартала. Но уже к закрытию Лондона пара так же быстро упала обратно, пройдя к концу дня около 150 пунктов вниз, что было чисто техническим движением, связанным с защитой опционного барьера около отметки 1.5900. Во вторник курс EUR/USD с самого утра камнем полетел вниз, Во вторник крупнейший швейцарский банк UBS сообщил, что намерен привлечь дополнительные средств в размере 15 млрд швейцарских франков посредством выпуска новых акций, чтобы поддержать сокращающуюся капитальную базу. UBS сообщил о квартальном убытке на сумму 12 млрд швейцарских франков на фоне дополнительных списаний в размере $19 млрд. Такая новость спровоцировала продажи в кроссе EUR/JPY и, как следствие, евро против доллара, поскольку стала очередным сигналом, что проблемы, связанные с субстандартным ипотечным кредитованием, прочно закрепились в Еврозоне. В среду в азиатскую сессию евро чисто по инерции еще продолжило снижение более чем на 60 пунктов, но на полуденных торгах развернулась вверх, что было техническим переломом, после мощного 2-дневного падения. Данные по промышленным заказам в США оказались несколько хуже прогнозов, что увеличило количество открытых длинных позициий по евро. Четверг оказался «качельным» днем, в первой половине дня курс EUR/USD повалился вниз, упав почти на полторы фигуры, чему способствовали публикации слабых данных по розничным продажам в Еврозоне (сократились на -0.5% вопреки прогнозам роста на +0.3%). Дополнительное давление на евро оказали продажи единой валюты в паре с японской иеной. Но с началом американских торгов пара так же резко взлетела вверх, вернувшись на утренние уровни, американская валюта оказалась под давлением, т.к. индекс ISM выглядел не очень позитивным, а отчет по еженедельным заявкам по безработице, оказался заметно хуже прогнозов, Это привело к фиксации игроками прибыли в преддверии выхода данных по рынку труда, который вышел в пятницу и оказался значительно хуже прогнозов, показывая признаки рецесси, но в конце дня игроки стали фиксировать прибыль. Таким образом, последняя неделя закрылась ввиде «черного повешенного» (правда верхняя тень немного выше, чем в классическом варианте), который является все же не фигурой разворота, а больше моделью торможения (рис.1). К тому же в качестве основных resistance продолжают оставаться верхняя граница восходящего канала «А'-A''» и «круглый уровень» 1.6000. К тому же недельный стохастик постепенно продавливает вниз уровень 80, что говорит о возможной смене настроений на рынке. Но теперь линия сопротивления «В» перешла в разряд поддержки, так же в качестве suppoprt выступают линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и граница 55-й фигуры. Пробитие этих рубежей может привести к более глубокой медвежьей коррекции в район психологической границы 1.5000, где проходит линия канала «А'». Если все же курс EUR/USD отскочит от уровня 1.5500 и возобновит рост, то следующей целью остается «круглый уровень» 1.6000. Пробитие которого может привести к росту евро еще на 2-3 фигуры, при этом, стохастик должен повторно войти в зону перекупленности.

Рис.1

eurw07apr.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после мощного полуторамесячного ралли ушел в боковой рейндж, при этом формируется фигура «восходящий сходящийся треугольник». Сейчас строится 5-я волна внутри этой фигуры и если пара пробъет треугольник ввех, то можно ожидать продолжения роста пары на величину основания фигуры, т.е на 450-500 пунктов. Это может привести пару в район 63-й фигуры, но длоя этого евро должно прорвать несколько сильных resistance, в первую очередь это текущий уровень сопротивления — 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 — 1.4934. Далее располагается «круглая граница» 1.6000, а еще выше проходит не менее сильный уровень 323.6% тех же Фибо-расширений, который совпадает с границей 1.6200. Индикатор MACD сейчас движется вниз, но пока осциллятор находится выше нулевого уровня, потенциал быков остается больше, нежели чем у медведей, а значит вероятность рост курса EUR/USD выше границы 60-й фигуры довольно высокая. Но если верхняя граница треугольника выдержит, пара отскочит от уровня 1.5900 и начнет формироваться 6-я волна, то вероятность разворота резко возрастет. В качестве ближайших support будут выступать средний луч «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.5902 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Медвежья коррекция может получить более сильный импульс когда пара прорвет уровень 1.5500, а так же третий луч «С''», при этом, индикатор MACD должен опуститься ниже нулевого уровня. В качестве следующей цели будет выступать мартовский минимум на отметке 1.5144 и далее психологическая граница 1.5000, перед которой проходит 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. Эта неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выходят данные по объему промпроизводства в Германии и объем потребительского кредитования в США. Во вторник обратить особое внимание на публикацию «минуток» последнего мартовского заседания ФРС. В среду выйдут данные по торговому балансу Германии и будет опубликовано окончательное значение ВВП Еврозоны за 4 квартал прошлого года, а вечером выйдут запасы на складах оптовиков в США и стратегические запасы нефти и бензина. А в четверг все внимание рынка будет направлено на заседания ВоЕ и ЕЦБ, а так же игроки будут ждать пресс-конференции Ж.К.Трише, от которой как правило многое меняется на рынках. Так же выйдут не менее важные данные по торговому балансу США, еженедельные данные по безработице и отчет об исполнении Федерального бюджета в марте. В пятницу выйдут индексы импортных и экспортных цен в США, а так же предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

eurd07apr.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD большого симметричного треугольника со сторонами «К» и «К'» и сейчас пытается пробит его верхнюю границу. Но по всей вероятности эта фигура уже исчерпала себя, т.к. цена перешла в 4-ю четверть треугольника, а значит вряд ли стоит ожидать какого то сильного прорыва. Скорее всего игроки будут ждать четверга (заседания ЕЦБ) и продолжат боковой диапазон между уровнями 1.5800 и 1.5550, что подтверждает индикатор RSI, который также двигается вдоль границы 50. На прошлой неделе курс EUR/USD стремительно пошел вниз, но пара немного не дошла до границы 55-й фигуры и отскочила обратно. В качестве основных support выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.5340 — 1.5894, а так же 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmА200. Около границы 58-й фигуры проходит сильная линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы марта. Пробитие этого resistance может привести к тестированию последних мартовских high около границы 59-й фигуры. Если же евро сможет прорваться выше отметки 1.5900 (например, после хищных комментариев Ж.К.Трише в четверг), то следующей целью будет «круглая отметка» 1.6000, которую «охраняет» сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5144 — 1.5462, который проходит около отметки 1.5975. Напротив, если ЕЦБ оставит ставки без изменения, а в комментариях Трише не будут звучать намеки на возможное повышение ставок на майском заседании, то курс EUR/USD развернется вниз. Пробитие границы 55-й фигуры приведет к ускорению снижения, а ближайшей целью будет недельный low на отметке 1.5340 и далее к мартовскому минимумум на отметке 1.5144.

Рис.3

eurh07apr.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/07/article6873.html - EUR/USD 07 apr (07.04.2008)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация