GBP/USD 08 apr (08.04.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе игроки по фунту так и не определились с направлением дальнейшего движения, хотя волатильность торгов как всегда была очень высокой. Можно отметить, что в последние дни реальную поддержку стерлингу в борьбе против доллара и евро оказал кросс GBP/JPY, который вырос на 8 фигур. В прошлый понедельник фунт показал негативную динамику против американской валюты и к концу дня курс GBP/USD упал на 150 пунктов. В европейскую сессию наблюдался сильный спрос на евро против фунта в условиях окончания месяца и квартала. Поддержку единой валюте оказали данные по индексу HICP за март, который достиг самого высокого уровня за 3 года, после этого стерлинг обозначил снижение и против доллара (при этом курс EUR/USD вырос незначительно). Во вторник в первой половине дня фунт продолжил снижение, но на полуденных торгах пара резко взлетела вверх. В период фиксинга (фиксации валютных курсов в Лондоне в 11.00 GMT) на фунт возник высокий спрос, активные покупки стерлинга наблюдались в паре с японской иеной которая выросла более чем на 4 фигуры. Но курс GBP/USD не долго пребывал на максимумах дня, в американскую сессию фунт рухнул к дневным low, как отмечают эксперты, в стоимости доллара уже учтено много негативных новостей, тогда как потенциал новых слабых данных из Британии сохраняется. К тому же многие экономисты видят риск более агрессивного снижения ставок ВоЕ, которое состоится на этой неделе. В среду с самого утра стерлинг пошел в гору, не смотря на слабую макроэкономическую статистику. Так, необеспеченные кредиты потребителей в феврале подскочили до максимального уровня с октября 2002 года, тем временем, ипотечное кредитование осталось на прежних относительно низких уровнях, а индекс PMI в строительном секторе в марте снизился до 47.2 против 52. 4 в предыдущем месяце. Тем не менее, через некоторое время после публикации таких неоднозначных данных курс GBP/USD возобновил рост на фоне новой волны ослабления доллара и добрался до границы 99-й фигуры. В четверг фунт сначала упал вниз, участники рынка были негативно настроены в отношении предстоящих данных по индексу CIPS в секторе услуг за март и отчету Банка Англии по кредитным условиям за 1 квартал. Индекс деловой активности действительно оказался хуже прогнозов, в то время как индекс ISM по США в марте оказался лучше ожиданий. Но игроки решили провести фиксации прибыли по доллару перед пятничной публикацией отчета по рынку труда США, что и привело к новому росту курса GBP/USD. В пятницу в первой половине дня фунт взлетел выше психологического уровня 2.0000, но удержаться так высоко не смог, не смотря на то, что данные по американскому рынку труда оказались слабыми. Близость максимумов марта стала поводом к фиксации прибыли игроков, учитывая, что настрой рынка в отношении стерлинга остается неблагоприятным. Последняя неделя закрылась очень короткой черной свечой (почти доджи) с длинными тенями, особенно нижней (рис.1), что говорит о явной неопределенности на рынке в ожидании важных событий текущей недели. Отметим, что курс GBP/USD не смог прорваться выше психологической границы 2.0000 и остался под ней, а значит потенциал медведей чуть ниже, чем у быков. Но фунт остается внутри Аллигатора, все 3 линии которого располагаются горизонтально, что сигнализирует о боковом характере торгов. Так же в качестве resistance, который не пускает пару выше границы 2.0000 выступает второй луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.0131. Снизу ближайший support располагается на отметке 1.9600 где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.7046 — 2.1160. Здесь же расположилась и 100-недельная скользящая средняя mA100, а более сильной поддержкой остается третий луч «А'»» Фибо-веера. Вероятность продолжения снижения поддерживает и недельный стохастик, который опустился ниже уровня 50 и продолжает сближение с зоной перепроданности. Если пара возобновит попытки роста, то для ускорения бычьей коррекции необходимо прорваться выше отметки 2.0000 и пробить линию сопротивления «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает консолидироваться вдоль границы 2.0000, совершая не очень глубокие колебания в обе стороны в диапазоне 400 пунктов. В качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.9360 — 2.0395, который проходит около отметки 1.9760 и уже несколько раз удерживал пару от более сильного снижения. Так же в качестве поддержки будет выступать линия «D», проведенная через минимумы февраля и апреля. Если курс GBP/USD все же прорывает эти рубежи, то следующей целью будут зимние минимумы около уровня 1.9350, при этом граница 95-й фигуры будет выступать в качестве промежуточного support. Это может подтвердить индикатор MACD, если он сумеет закрепиться ниже нулевого уровня и продолжит снижение в отрицательной зоне. Но если осциллятор отскочит вверх, а фунт оттолкнется от линии поддержки «D», то говорить об ускорении бычьей коррекции можно только после того, как курс GBP/USD закрепится выше психологического уровня 2.0000. В качестве основных resistance будут выступать 200-дневная скользящая средняя mA200, линия сопротивления «F», проведенная через максимумы ноября и марта, а так же уровень 50% коррекции отвсего нисходящего движения 2.1160 — 1.9336. В качестве ближайшей цели остается мартовский high на отметке 2.0395, пробитие которого приведет к тестированию отметки 2.0500. Текущая неделя будет довольно насыщенной на выход макроэкономической статистики, так в понедельник были опубликованы объем потребительского кредитования в США и состоялось выступление Министра Финансов Г.Полсона. Во вторник будут опубликованы важные данные по ценам на дома в Британии от агентства Halifax, а так же выйдут «минутки» последнего мартовского заседания ФРС. В среду закончится заседание BoJ, обратить внимание на данные по объему промышленного производства в Британии, а вечером выйдут запасы на оптовых складах в США и недельные запасы нефти и бензина. В четверг состоятся самые главные события недели, это заседания ЕЦБ и Банка Англии, причем, многие считают, что ВоЕ ставки понизит. Если это произойдет на 25 базисных пунктов, то по сути, рынок это уже включил в цену и вряд ли фунт упадет. Но если ставки понизят сразу на 0.5%, то курс GBP/USD можно будет ловить ниже 1.9500, возможно около мартовских минимумов, и безусловно следим и за Европой, что скажет Трише и как это отразится на кроссе EUR/GBP. Вечером так же выйдут очень важные данные по торговому балансу США и отчет об исполнении Федерального бюджета за март. В пятницу выйдут данные по индексу цен на импорт и экспорт и предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что вроде бы сформировался нисходящий канал «М-М’», но попытка продавить его среднюю линию оказалась неудачной и курс GBP/USD так и остался в его верхней половине. Можно выделить сходящийся треугольник со сторонами «М» и «К» и если пара продавит его нижнюю границу, то стоит ожидать снижения пары в нижнюю половину канала. В качестве ближайшей цели будет выступать уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0191 – 1.9728 и коррекции до 2.0047, который проходит чуть ниже отметки 1.9600. Следующая цель, это граница 1.9500 и далее уровень 138.2% тех же расширений, который располагается чуть выше отметки 1.9400, а в качестве основного support будет выступать нижняя граница канала «М’». Индикатор RSI сейчас пытается закрепиться ниже уровня 50 и если осциллятор продолжит снижение, то и фунт должен пойти вниз как минимум до границы 98-й фигуры, а в качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки «К». Напротив, если курс GBP/USD в ближайшее время не сможет продавить границу 1.9800 и отскочит вверх, то для развития бычьей коррекции необходимо, что бы пара пробилась выше психологического барьера 2.0000. Вряд ли это будет возможно до четверга, но если на заседании ВоЕ ставки оставят без изменения (вероятность мала, но она существует), то фунт стремительно пойдет вверх. В качестве целей будут выступать недельные максимумы марта 2.0191, 2.0272 и 2.0395, при этом индикатор RSI должен подняться выше уровня 50 и войти в зону перекупленности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/08/article6876.html - GBP/USD 08 apr (08.04.2008)
Отправить комментарий
Авторизация