AUD/USD 09 apr (09.04.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.



В последние дни зимы австралийский доллар развил неплохую скорость и достиг многолетних максимумов против доллара, немного не дойдя до границы 95-й фигуры. После небольшого отката вниз, быки собрались с силами и сделали новую попытку прорваться выше этого рубежа, но неудачно, курс AUD/USD немного не дошел до февральского high. Курс AUD/USD в середине марта демонстрировал восходящую динамику на фоне общей слабости американской валюты и позитивных данных по занятости. Уровень безработицы в феврале оказался в Австралии минимальным с 1974 года, составив 4%, при этом, показатель оказался лучше прогнозов экономистов, которые в среднем ожидали уровень безработицы 4.2%. Поддержку австралийцу mfr же оказывали высокие цены на сырье, и в первую очередь золото, которое смогло впервые в истории прорваться выше уровня 1000$ за унцию. Но 17 марта все изменилось, в понедельник инвесторы с новым энтузиазмом продавали высокодоходные валюты после того, как JPMorgan Chase выкупил Bear Stearns по рекордно низкой цене за 236.2 млн долларов. Помимо этого, ФРС неожиданно понизила дисконтную ставку на 25 базисных пунктов, а общая итуация, разворачивающаяся на Уолл-стрит, спровоцировала сильное падение азиатских фондовых рынков и резкое ослабление основных валют против йены. Спекулятивные игроки стали выпрыгивать из высокодоходных, но рисковых сделок carry trade,при этом, кросс AUD/JPY рухнул на 5 фигур, потащив за собой австралийца и против американского доллара. Не смотря на общую слабость американской валюты, курс AUD/USD упал почти на 250 пунктов, правда, на следующий день так же быстро отскочил на полторы фигуры вверх. Но 19 марта падение оззи возобновилось, после сообщения о падении котировок акций крупнейшего британского банка HBOS на 17%. Эта новость вызвала продажи на европейских фондовых рынках, а кроссы с иеной оказались под давлением в результате массового ухода от рисков игроков, взволнованных новыми проблемами в банковском секторе. На следующий день оззи упал еще на 2 фигуры на фоне общего укрепления курса американского доллара, падения цен на нефть и золото, но психологический уровень 0.9000 удержал пару от более сильного падения. И все же к концу месяца курс AUD/USD несколько восстановил утраченное, поднявшись от мартовских минимумов более чем на 2 фигуры. Но в «праздничный» 1 апреля оззи вновь не порадовал своих инвесторов, рухнув против доллара более чем на 100 пунктов, Швейцарский банк UBS AG получил в первом квартале чистый убыток 12 млрд швейцарских франков, а общий размер списаний превысил ущерб в размере $18.4 млрд, причиненный кризисом субстандартного кредитования. Но последние несколько дней курс AUD/USD идет в гору вместе с сырьевыми ценами, а так же с восстановлением позитивного настроя на мировых фондовых площадках. Предыдущие 2 недели закрылись белыми свечами, но последняя сформировала «перевернутый молот», что говорит о торможении тенденции или о ее боковом характере (рис.1). Хорошим сигналом для быков явился тот факт, что пара вырвалась из Аллигатора и продолжила рост. Это подтверждает и недельный стохастик, который не смог закрепиться ниже уровня 50 и делает попытку подняться выше, пересекая медленную линию снизу вверх. Следующей целью остается последние мартовские максимумы на отметке 0.9495 и конечно же психологическая граница 0.9500, чуть выше которой располагается уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 — 0.7791. В качестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2007 и текущего года. В случае отскока пары вниз не стоит ожидать сильного снижения, в качестве основных support будут выступать линии Аллигатора и линия поддержки «D», проведенная через минимумы 2007 и 2008гг.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после мощного мартовского падения на 5 фигур постепенно выправляется и сейчас тестирует границу 93-й фигуры. Последние 6 дней закрывались белыми свечами, что говорит о высоком потенциале быков, а пробитие 21-дневной скользящей средней mA21 ускорило процесс роста оззи. По сути, сейчас отрабатывается модель «отмеренный ход», рост курса AUD/USD подъем в последнюю неделю приблизительно такой же как и в 20-х числах марта. Так же можно отметить, что сформировалась разворотная фигура «неудавшийся размах», а пробой его графической границы, которая проходит по уровню 0.9200 может привести к росту оззи на 200-220 пунктов в район 95-й фигуры. Что так же подтверждает намерение рынка достигнуть максимумов марта и февраля, а в качестве ближайшего сильного сопротивления будет выступать линия «F», проведенная через последние high. Более сильные resistance располагаются чуть выше, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8510 — 0.9099, а так же линия сопротивления «В», проведенная через максимумы ноября и февраля. Подтверждением смены настроений на рынке в пользу быков выступает индикатор MACD, который делает попытку прорвать нулевой уровень и подняться в положительную область. Если курс AUD/USD не сможет подняться выше уровня 0.9400 и отскочит от линии «F» вниз, то пара возобновит колебания в боковом корридоре между уровнями 0.9400 и 0.9100. Только пробитие границы 91-й фигуры может привести к ускорению падающего тренда, но более сильный support располагается на отметке 0.9000, там же проходит и уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.8510 — 0.9495. На этой неделе вышли данные по торговому балансу Австралии, которые оказались хуже прогнозов, но не оказали сильного давления на оззи. Индексы уверенности в деловой среде так же оказались хуже предыдущих значений, но и эти данные не смогли развернуть австралийца вниз. Завтра выйдут данные по безработице в Австралии, а так же состоятся заседания ВоЕ и ЕЦБ, которые безусловно окажут влияние на ход торгов, но вряд ли это сильно заденет пару AUD/USD. Значительно большее влияние на динамику австралийца могут оказать данные по торговому балансу США, которые выйдут вечером в четверг. В пятницу обратить внимание на индекс импортных и экспортных цен по США, а так же будет опубликовано предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD продолжает рост в пределах основного 3-недельного канала «К-К'» и сейчас приближается к его верхней границе. Целью выступает максимум от 19 марта на отметке 0.9351, а в качестве ближайшего resistance остается уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.8951 — 0.9251 и коррекции до 0.9029, а так же последний уровень 76.4% коррекции от последней нисходящей ветки 0.9470 — 0.8951. В случае пробития линии сопротивления «К'» можно построить новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий. На пути к основной цели — мартовскому максимумум на отметке 0.9470 в качестве ближайших resistance будут выступать уровень 138.2% расширений и средняя линия канала «К'-K''». На отметке чуть выше 0.9500 располагается более сильный resistance, это уровень 161.8% тех же Фибо-расширений. Но заметим, что индикатор RSI не на долго поднялся выше уровня 70 и сейчас может еще раз войти в зону перекупленности. Это не означает, что курс AUD/USD скоро может развернуться вниз, но вероятность подобного движения увеличивается, хотя и не забываем, что осциллятор может находиться в экстремальной зоне очень долго. Тем не менее, в случае разворота пары вниз в качестве ближайших сильных support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, линия поддержки «М» и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Если курс AUD/USD опустится ниже уровня 0.9200, то можно ожидать дальнейшего снижения пары к нижней границе канала «К-К'», в район 91-й фигуры. Так же не забываем следить за состоянием цен на сырье (металлы и золото) и динамику кросса AUD/JPY, который в последнее время оказывает сильное влияние на основную пару AUD/USD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/09/article6881.html - AUD/USD 09 apr (09.04.2008)
Отправить комментарий
Авторизация