GBP/USD 21 apr (22.04.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе фунт неожиданно для всех резко пошел в гору, так курс GBP/USD вновь поднялся до психологической отметки 2.0000, нивелировав снижэение предыдущей недели. Вообще, нужно отметить, что прошедшая неделя вновь отличалась высокой волатильностью, фунт практически каждый день совершал колебания не менее полутора фигур. В прошлый понедельник курс GBP/USD после открытия с небольшим гэпом вниз (всего лишь около 30 пунктов) Опубликованные в понедельник данные по инфляции цен производителей за март в Британии продемонстрировали рекордные темпы роста за последние 17 лет. Такая статистика может усилить обеспокоенность нарастающими инфляционными давлениями у Банка Англии, который в прошлый четверг понизил ставку на 25 базисных пунктов до 5.00%, и послужить фактором замораживания ее на текущих уровнях. Но в конце дня пара полетела вниз, а во вторник это движение ускорилось, фунт отреагировал резким падением на более низкие, чем ожидалось данные по инфляции потребительских цен. Согласно опубликованной статистике, темпы роста цен в марте составили +0.4% м/м и +2.5% г/г вопреки прогнозам +0.6% м/м, +2.6% г/г, индекс розничных цен (RPI) также продемонстрировал более низкие результаты. Но во второй поливине недели картина резко изменилась, курс GBP/USD начал восхождение, которое в итоге вылилось в сильное 3-дневное ралли. В среду стерлинг пошел в гору на фоне фиксации прибыли, из-за того, что медведи не смогли продавить границу 96-й фигуры. Это придало уверенности быкам, пара поднялась на 2 фигуры, так же поддержку Британцу оказала общая слабость доллара и рост цен на нефть до новых исторических максимумов. После некоторой коррекции в конце дня, в четверг курс GBP/USD возобновил свой рост, причем в начале это было чисто техническое движение, после пробитие стопов на уровне 1.9760-70 пара быстро дошла до границы 98-й фигуры. Поводом для новых покупок стерлинга стало сообщение о том, что совместный план ВоЕ и правительства Британии по регулированию ситуации в ипотечном секторе может быть реализован уже на следующей неделе. В пятницу рост курса GBP/USD продолжился и пара достигла границы 2.0000, на фоне заявления главного экономиста ВоЕ Ч.Бина относительно инфляции в Британии. Он сказал, что уровень инфляции в стране в этом году, скорее всего, поднимется выше 3%, в связи с этим он высказался против агрессивного снижения ставки. Во-вторых, Британские власти могут сообщить подробности плана по регулированию условий на ипотечном рынке, скорее всего, Банк Англии может позволить банкам временно обменять ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на государственные облигации, чтобы снять напряжение в секторе кредитования. Все это было «на руку» быкам по фунту, в итоге, последняя неделя закрылась большой белой свечой, полностью перекрыв предыдущую черную (рис.1), сформировав тем самым разворотную модель «бычье поглощение», но вряд ли ее можно считать сильной фигурой, т.к. перед ней не было длинного тренда. В качестве основного resistance выступают психологическая граница 2.0000 и линии Аллигатора, которые располагаются горизонтально, что сигнализирует о боковом характере торгов. В качестве основных support выступают 100-недельная скользящая средняя mA100, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.7046 — 2.1160 и третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, который совмещен с трендовой линией. Недельный стохастик остановился недалеко от уровня 20 и сделал попытку развернуться вверх, что может спровоцировать дальнейший рост курса GBP/USD. Но для ускорения бычьего тренда фунт должен прорваться выше линии сопротивления «В», проведенной через максимумы 2007 и 2008гг. В качестве следующей цели будет выступать мартовский (он же годовой) high на отметке 2.0395 и граница 2.0500, а средний луч «А'» остается в качестве resistance. Если пара отскочит от границы 2.0000 и возобновит снижение, то в качестве support остаются те же уровни и линии, а ближайшей целью будет зимний low на уровне 1.9336.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после длительного снижения возобновил рост. Все 3 последних дня прошлой недели закрылись белыми свечами, одним рывком нивелировав все 2-недельное снижение. Этот рост стерлинга был предопределен сильной дивергенцией-схождением, которая образовалась на MACD-гистограмме. Можно выделить, что образовалась довольно редкая фигура продолжения тенденции «клин» со сторонами «С» и «С'». Но вряд ли она «раскроется» в полном объеме, т.к. размеры клина сопоставимы с предыдущим периодом роста стерлинга, хотя вероятность роста курса GBP/USD в среднесрочной перспективе остается довольно высокой. Цена пробила верхнюю границу клина «С», уперлась в психологический барьер 2.0000 и отскочила обратно, при этом линия «С» и 21-дневная скользящая средняя mA21 выступают в качестве support. Если во вторник фунт пойдет вверх, то сверху пару ограничивают еще 2 сильных resistance, это 200-дневная скоользящая средняя mA200 и линия сопротивления «В», прорыв которых открывает дорогу к мартовскому high на отметке 2.0395. В качестве сопротивления выступает уровень 50% коррекции, а второй Фиб-узел коррекции (61.8%) «охраняет» границу 2.0500. Если внешние факторы будут для фунта позитивными, то он может реально укрепиться, при этом MACD-гистограмма должна продолжить рост в положительной области. Если все же курс GBP/USD не сможет прорваться выше психологической границы 2.0000 и отскочит вниз, то ближайшей целью будет апрельский минимум на отметке 1.9599, а линия «D» будет выступать в качестве поддержки. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник выйдут лишь данные по продажам домов на вторичном рынке США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. В среду обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии и данные по ипотечному кредитованию Британии, а вечером выйдет отчет о запасах нефти и бензина в США за неделю. В четверг выйдут данные по розничным продажам в Британии и будет опубликован отчет Ассоциации промышленников CBI industrial order books balance. Так же обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования в США, индекс спроса на дополнительную рабочую силу и продажи новых домов. В пятницу выйдет предварительное значение ВВП Британии за 1 квартал и мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD так и не смог прорвать среднюю линию нисходящего канала «М-М'» и полетел вверх. Так же в качестве основного support выступил уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0191 — 1.9728 и коррекции до 2.0047. На этой временной развертке хорошо просматривется и все тот же «клин». Во второй половине прошлой недели фунт последовательно пробил 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, линию поддержки «М» и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 2.0395 — 1.9599. В качестве основного resistance, который удержал курс GBP/USD от более сильного выступает психологическая граница 2.0000, с которой совпадает уровень 50% коррекции. Но на торгах в понедельник пара резко повалилась вниз и сейчас линия «М» перешла в разряд поддержки, прорыв которой сведет «на нет» весь предыдущий рост стерлинга. Индикатор RSI так же показывает смену настроений на рынке в пользу медведей, осциллятор не только вышел из зоны перепроданности, но и опустился ниже уровня 50, уткнувшись в свою линию поддержки (зеленая линия). Если курс GBP/USD опустится ниже границы 98-й фигуры и возвратится в пределы канала «М-М'', то следующей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.9599, а в качестве support ваыступают линия поддержки «К» и средняя линия канала. Отдаленными целями выступают уровни 138.2% и 161.8% тех же Фибо-расширений, которые располагаются около границы 94-й и 93-й фигур. Напротив, если курс GBP/USD все же оттолкнется от линии «М» вверх и возобновит рост, то прорыв психологической границы 2.0000 может ускорить рост пары до мартовских high, а в качестве сильного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который совпадает с границей 2.0100. Так же не забываем следить за кроссами EUR/GBP и GBP/JPY, которые оказывают сильное влияние на динамику фунта пртив доллара, а так же следим за ценами на нефть, рост которых существенно давит на курс доллара.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/22/article6943.html - GBP/USD 21 apr (22.04.2008)
Отправить комментарий
Авторизация