USD/CAD 23 apr (24.04.2008)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.


Уже 4-ю неделю канадский доллар (loonie) никак не может определиться с вероятным направлением движения, курс USD/CAD совершает колебания в узком ценовом диапазоне между уровнями 1.0000 и 1.0300. Причин для такой нерешительности игроков в этой паре довольно много, причем, можно сказать, что начиная с декабря прошлого года канадец ушел в вязкий боковой рейндж и пока не собирается из него выходить. Негативная макроэкономическая статистика по США и в целом довольно позитивные данные из Канады создают благоприятный фон для быков по loonie. Однако участники рынка не забывают о тесной взаимосвязи экономик этих стран, и несмотря на рост цен на сырье, этот факт ограничивает интерес к покупкам канадской валюты. Ну и самым важным фактором, который оказывает давление на канадскую валюту, остается вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады.Последнее резкое движение курса USD/CAD наблюдалось в середине марта, тогда loonie за 3 дня взлетел на 4 фигуры, после чего игроки вновь ушли «в спячку». Опубликованная экономическая статистика из Канады оказалась неожиданно негативной, так индекс опережающих индикаторов вместо ожидаемого роста в феврале упал на 0.3%. К тому же, чистые покупки канадских бумаг иностранными инвесторами составили лишь 916 млн. долларов, в то время как ожидалось, что они возрастут до 2.0 млрд. На фоне снижения цен на сырьевых рынках, негативного настроя на рынках акций, стимулировавшего продажи loonie против иены, а также общего укрепления американской валюты, эти данные привели к росту американской валюты против канадца. Но с началом апреля ситуация в паре выровнялась и канадец пошел в наступление на фоне роста цен на нефть и слабости американского конкурента против евро. Но уровень паритета остается сильным уровнем поддержки и не пускает канадца дальше, но еще одной важной причиной неуверенности быков по loonie было ожидание заседания ВоС, на котором все ожидали не столько снижения процентных ставок, сколько комментариев представителей ЦБ. Решение Банка Канады во вторник понизить ставку на 50 базисных пункта до 3.00% спровоцировало ослабление loonie, что было обусловлено неоднозначностью ожиданий результата заседания ЦБ (некоторые прогнозировали снижение лишь на 0.25%). Эксперты, комментируя решение ВоС, отмечают, что неблагоприятным для loonie явлилась тональность текста последующего заявления. Комментарии ЦБ носят весьма мягкий характер и позволяют рассчитывать не только на еще одно снижение на 0.25%, но и оставляет возможность для более агрессивного ослабления денежно-кредитной политики. Последние 2 недели закрывались свечками средних размеров (последняя все же побольше), противоположного цвета, что говорит о неопределенности на рынке (рис.1). Уже несколько месяцев курс USD/CAD совершает колебания около границы паритета 1.0000, а все 3 линии Аллигатора переплелись и располагаются горизонтально, что подтверждает боковой характер торгов. Так же в качестве support вытсупает линия «В», проведенная через минимумы прошлого и 2008гг. Но сверху рост пары ограничивают несколько не менее сильных resistance, это третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1823 и 1.0338 и 52-я скользящая средняя mA52. Продолжение роста курса USD/CAD возможно не только при условии пробития границы 1.0300, нужно обновить максимум этого года на отмете 1.0377. Следующей целью будет граница 1.0500 рядом с которой проходит уровень консолидации цен и 50% коррекции от всего прошлогоднего снижения 1.1875 — 0.9056. Недельный стохастик находится вблизи уровня 80, но войти в зону перекупленности пока не удается, т.о. Осциллятор может как отскочить вниз, так и прорваться в экстремальную область. Если пара прорвется ниже уровня паритета, то можно ожидать дальнейшего снижения в район минимумов этого года на отметке 0.9709.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD после рывка вверх в середине марта ворзобновил боковое движение между границами 1.000 и 1.0300. Причем, вырисовывается расходящий треугольник со сторонами «F» и «F'», пробитие которого может привести к началу нового движения. Сейчас в качестве сильных support выступают уровень паритета, а так же третий луч «С''» Фибо-веера, который скорректирован под трендовую линию, соединяющую минимумы ноября и февраля. Сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это линия поддержки «D», проведенная через максимумы января и марта, врехняя граница треугольника «F» и 260-дневная (годовая) скользящая средняя mA260. В случае прорыва границы 1.0300 следующей целью будет январский high на отметке 1.0377, а отдаленной целью выступает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9056 — 1.0246. В качестве resistance остается второй луч «С'» Фибо-веера , а так же граница 1.0500, при этом потенциал треугольника составляет около 300 пунктов, что может привести пару в район 1.0550-1.0600. Индикатор MACD сейчас находится на нулевом уровне, что так же подтверждает боковой характер торгов, от которого осциллятор может отскочить вверх, что приведет к росту пары. Напротив, если MACD прорвется в отрицательную область, это может спровоцировать снижение пары за уровень паритета и дальнейший прорыв нижней границы треугольника «F'». Следующей целью будет февральский минимум на отметке 1.9709, а далее граница 95-й фигуры и ноябрьский гэп. На текущей неделе важных данных будет не много, тем не менее, в четверг обратить внимание на публикацию заказов на товары длительного пользования и объем продаж новых домов в США, а так же выйдет обзор по денежно-кредитной политике Банка Канады. В пятницу будет опубликовано лишь окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей за апрель.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD продолжает движение внутри не очень крутого нисходящего канала «К-К'», причем на сегодняшних торгах пара продемонстрировала сильный рост. Это связано было в первую очередь с публикацией слабых данных по розничным продажам в Канаде, к тому же технические факторы «приложили» к этому свои усилия. Так прорыв средней линии канала , границы 1.0100 и 100-й экспоненциальной скользящей средней EmA100 привело к срабатыванию зоны стопов, что ускорило рост пары на целую фигуру до отметки 1.0200. В качестве основного resistance выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящей ветки 1.0324 — 0.9987. Индикатор RSI так же прорвал среднюю линию 50 и долетел до уровня 70, если осциллятор войдет в зону перекупленности, то курс USD/CAD может продолжить рост. Правда рядом проходит сильный resistance верхняя граница канала линия «К», прорыв которой приведет к дальнейшему движению вверх, а целями будут последние недельные максимумы на уровнях 1.0272 и 1.0324. Напротив, если осциллятор RSI отскочит от уровня 70 вниз, то loonie возобновит укрепление против американца, пара развернется вниз и уйдет в глубь канала к его средней линии. И все же многие экономисты считают, что последние слабые канадские статистические данные предполагают, что курс USD/CAD будет стремиться к верхней границе установившегося 5-месячного диапазона. Тем не менее пока большинство факторов настроены против канадской валюты, но есть одна палочка-выручалочка, это очень высокие цены на нефть. Пока на рынке сырья и в первую очередь «черного золота» остается бычий настрой, вряд ли следует ожидать какого то серьезного роста курса USD/CAD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/04/24/article6953.html - USD/CAD 23 apr (24.04.2008)
Отправить комментарий
Авторизация