AUD/USD 13 may (14.05.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После резкого снижения в середине марта, вызванного серьезным падением мировых фондовых индексов, все последующие 2 месяца курс AUD/USD восстанавливал упущенное. И довольно успешно, в конце апреля австралийский доллар (оззи) не только обновил многолетние максимумы, но и протестировал последнюю «психологическую» цифру перед достижением паритета, уровень 0.9500. Правда, в соответствие с «канонами жанра», после этого пара резко отскочила вниз и в последующие 2 недели медленно подбиралась к этому рубежу. В середине апреля оззи пошел в гору, чему способствовали хорошие данные по розничным продажам в Австралии за март, которые оказались лучше ожиданий рынка. И вообще, последня экономическая статистика подтверждает выравнивание Австралийской экономики. Некоторые эксперты отмечают, что, в то время как фактор денежно-кредитной политики, стал менее позитивным для аусси, но слабость американской валюты и высокие цен на сырье продолжает оказывать поддержку австралийской валюте. Но основное событие произошло 23 апреля, оззи впервые за 24 года превысил отметку 95 центов против доллара США на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии. Согласно данным, индекс цен потребителей (CPI) в первом квартале вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4.2% по сравнению с прошлым годом. Все эксперты отмечают, что возвращение спекулянтов к сделкам carry trade, рост товарных рынков и дифференциал процентных ставок - все эти факты благоприятствуют дальнейшему укреплению австралийской валюты. Некоторые анаалитики стали высказывать мнения, что пара может достичь уровня паритета уже в этом году. В качестве обоснования своей позиции они также выдвигают растущий индекс CPI, бум на товарном рынке, падение доллара, а также рост курсов валют азиатских стран. Но все же оззи не смого удержаться на таких высоких рубежах и свалился, закончив апрель возле уровня 0.9300. А в начале мая австралиец снова упал, РБА сохранил процентную ставку неизменной на уровне 7.25%, причем, в заявлении ЦБ отметил, что цены остаются высокими, но есть признаки замедления спроса, что может охладить ценовое давление. В краткосрочной перспективе инфляция будет оставаться высокой, но в долгосрочной перспективе она должна снизиться вслед за замедлением спроса, к тому же, кредитные условия значительно ухудшились. Подобное заявление очень разочаровало участников рынка, игроки расценили утверждение как негативное, видимо «эффект домино» кредитного кризиса пришел теперь и в Австралию. Неделя, на которой курс AUD/USD прорвался выше границы 95-й фигуры, в итоге закрылась «падающей звездой», свечой с маленьким телом и длинной верхней тенью (рис.1). Следующая неделя была практически «дожи», но она не подтвердила вероятного разворота и последняя неделя закрылась очередной, 7-й подряд белой свечой, что достаточно редкое событие. Последний раз такое 7-недельное ралли наблюдалось в начале 2006г, правда тогда пара поднялась почти на 8 фигур, но и текуий подъем выглядит довольно убедительным. В качестве основных resistance выступают психологическая граница 0.9500 и уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 – 0.7791. Но недельный стохастик уже не поддерживает быков, осциллятор не только не дошел до границы зоны перекупленности, но и сформировал дивергенцию – расхождение, которая может привести к началу разворота пары вниз. Правда, снизу курс AUD/USD встретит несколько сильных support, это линии Аллигатора (сначала «губы» и «зубы» зеленая и красная), а так же линия поддержки «А», проведенная через минимумы прошлого и 2008гг. Еще чуть ниже проходит третья линия Аллигатора «челюсти» и психологический уровень 0.9000, которые составляют «второй рубеж» обороны быков. Прорыв границы 90-й фигуры может привести к ускорению нисходящего движения, а основной целью будет минимум этого года на отметке 0.8510. Если все же курс AUD/USD прорвется выше границы 0.9500, то следующей целью будет магический уровень паритета, но все же до него еще очень далеко.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в этом году курс AUD/USD сделал уже 3 попытки пробить границу 0.9500, но неудачно. В апреле заскок получился самым большим, почти на 40 пунктов, после чего вновь последовало резкое снижение на 2 фигуры. В качестве resistance так же выступает уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8510 – 0.9099, который «охраняет» границу 95-й фигуры. В мае оззи еще раз протестировал неприступный рубеж и вновь после этого наблюдался быстрый откат, но уже не такой глубокий. Таким образом, сформировался восходящий треугольник со сторонами «D» и «D’», который в случае прорыва вверх может привести к ускорению Up-тренда. Потенциал фигуры составляет ширину основания, т.е. около 300 пунктов, а значит оззи вполне может достигнуть отдаленного уровня 0.9800. Но все же реальной следующей целью будет уровень 200% тех же расширений, который располагается чуть ниже границы 97-й фигуры. В качестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «F», проведенная через максимумы февраля и апреля. Но если курс AUD/USD все же так и не сумеет прорваться выше границы 95-й фигуры и отскочит вниз, то в качестве ближайших support будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, а так же третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8510 и 0.9495 и скорректированный по линии тренда. Прорыв этих рубежей приведет пару к майскому минимуму на отметке 0.9273, рядом с которым проходит 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. Если пара AUD/USD сможет прорваться ниже, то следующей целью будет апрельский минимум, который находится почти на психологическом уровне 0.9000. Но в настоящий момент MACD-гистограмма совершает слабые флуктуации вдоль нулевого уровня, что говорит о боковом характере торгов, а значит вероятность прорыва в обе стороны практически одинаковая. На этой неделе будет опубликовано несколько важных макроэкономических показателей, которые могут оказать влияние на динамику курса AUD/USD. Так в понедельник вышли данные по объему ипотечного кредитования в Австралии, а так же индексы бизнес-уверенности, во вторник вышли важные данные по розничным продажам в США. В среду обратить внимание на индекс себестоимости оплаты труда в Австралии, а вечером выйдет большой блок данных по США, это в первую очередь основные индексы инфляции CPI и запасы нефти и бензина за неделю. В четверг будут опубликовано изменение среднего недельного уровня оплаты труда, но все внимание рынка будет направлено на данные по США, притоку чистого капитала TICS, объем промышленного производства и индексы ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии. В пятницу выйдут индикаторы жилищного строительства и Мичиганский индекс настроения потребителей, так же обращаем внимание на большое количество выступлений членов ФРС всю неделю и представителя RBA в четверг.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD находится в пределах слабовосходящего канала «К-К’», но по сути пара двигается в боковом рейндже между уровнями 0.9300 и 0.9500. В качестве основного resistance выступает граница 95-й фигуры, а так же линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы апреля и мая. По сути образовался локальный симметричный треугольник, вероятность пробития которого равновероятна в обе стороны. Если курс AUD/USD в очередной раз оттолкнется от границы 0.9500 и пойдет вниз, то следующей целью будет зона консолидации цен в районе 0.9350, чуть выше которой проходит 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Еще чуть ниже располагается основной support, нижняя граница канала «К», проходящая чуть выше уровня 0.9300. Индикатор RSI колеблется вдоль уровня 50, не заходя в экстремальные зоны, что подтверждает боковой характер торговли. Для ускорения каког-либо движения необходимо, чтобы осциллятор вошел либо в зону перекупленности, либо в зону перепроданности. А значит вряд ли стоит ожидать начала серьезного нового движения без сильных внешних факторов, причем, даже супервысокие цены на нефть не дают преимущества австралийцу. Для ускорения роста оззи должен прорваться и закрепиться выше границы 95-й фигуры. Следующей целью будет уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.9273 — 0.9505 и коррекции до 0.9347, который проходит около отметки 0.9560. Чуть выше уровня 0.9600 проходит верхняя граница восходящего канала «К-К'», которая будет выступать в качестве основного resistance. Но все же отметим еще раз, что сейчас в паре AUD/USD нет определенности, игроки ждут серьезных сигналов со всего рынка, возможно макроэкономическая статистика по США второй половины недели может спровоцировать игроков на новые сделки.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/05/14/article7045.html - AUD/USD 13 may (14.05.2008)
Отправить комментарий
Авторизация