GBP/USD 19 may (20.05.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе самочувствие фунта продолжало ухудшаться, но все же в итоге все закончилось не так плачевно, как в предыдущие 3 недели. И хотя курс GBP/USD все же опустился в район 3-месячных минимумов, быки в конце недели взяли бразды правления в свои руки и пара сумела закрыться выше психологического барьера 1.9500. Всю неделю стерлинг совершал глубокие разнонаправленные движения, так начало недели было явно бычьим, в понедельник курс GBP/USD с открытием Лондона взлетел почти на 2 фигуры. Британский фунт получил сильный толчок к росту после публикации рекордно высоких данных по инфляции цен производителей за апрель. Индекс PPI на выходе достиг максимального значения с начала исследования в 1986 году, достигнув +1.4% в месячном выражении и +7.5% в годовом (при этом прогнозы составляли +0.6%/+6.4%). Данные по торговому балансу Британии за март так же оказались несколько лучше ожиданий, но к концу дня пара отскочила назад, а во вторник и вовсе курс GBP/USD так же резко полетел вниз. И снова с открытием Европы началось основное движение, так европейские игроки отреагировали продажами на неутешительные макроэкономические данные. Так отчет RICS по балансу цен на жилье, сообщил о снижении цен, достиг нового рекордного значения с начала ведения статистики, а данные BRC по розничным продажам оказались не менее слабыми. Многие аналитики говорят, что рост инфляции станет серьезной проблемой для Банка Англии, несмотря на то, что такие результаты могут оказать временную поддержку британской валюте, в долгосрочной перспективе ЦБ настроен негативно. В среду в первой половине дня пара достигла нового 12-недельного минимума, давление на курс фунта оказали данные ежеквартального отчета ВоЕ, согласно которым ожидается падение темпов роста экономики в Великобритании при значительном росте уровня инфляции. В то же время ожидается, что период снижения темпов роста экономики в Великобритании может быть более долгим, чем предполагалось ранее. В четверг курс GBP/USD совершал частые противонаправленные движения, но все же день закрылся выше, игроки закрывали короткие позиции по фунту после сильного 2-дневного падения. В пятницу всю первую половину дня быки пытались прорваться выше уровня 1.9500, но безуспешно, но после резкого отскока вниз на вечсерних торгах фунт полетел вверх. Курс доллара оказался под давлением на американской сессии, а закрытие длинных позиций спровоцировал выход слабых данных по США. Предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей май составило 59.5, что является минимальным с 1980 года. Негативным фактором для курса доллара также остается стремительный рост мировых цен на нефть до нового рекордно высокого уровня 127.82 $ за баррель. Последняя неделя закрылась небольшим белым «волчком» с более длинной нижней тенью (рис.1), на «молот» немного недотягивает, т.к. слишком длинная верхняя тень, но все равно это сигнал больше разворотный. Пара закрылась ниже двух сильных support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.7046 — 2.1160 и 100-недельная скользящая средняя mA100. Но все же в качестве основной поддержки выступила линия «D», а неделя все же закрылась выше границы 95-й фигуры. Недельный стохастик продолжает движение вниз и находится на подходе к зоне перепроданности, а значит вероятность продолжения down-тренда еще довольно высокая. Следующей целью выступает психологическая граница 1.9000, которую «охраняет» уровень 50% коррекции, который проходит около отметки 1.9100. Но если курс GBP/USD все же ускорит рост, то на пути к основной цели, психологическому уровню 2.0000 находится много важных resistance, это и третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, и линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2007 и 2008гг, и все 3 линии Аллигатора, которые уже располагаются с уклоном вниз.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что пара продолжает снижение в пределах освновного нисходящего канала «С-С'», но последние 4 недели движется в его верхней половине. Последняя среда закрылась классическим «белым молотом», что означало высокую вероятность разворота вверх, а тот факт, что эта модель сформировалась около сильной линии поддержки «D, лишь усиливает этот «молот». Четверг так же оказался ввиде маленькой белой свечки с длинной нижней тенью, и лишь пятница подтвердила бычьи настроения на рынке, закрывшись ввиде большой белой свечи. Но в понедельник вновь медвежьи настроения возобладали и день закрылся черной свечой, а в качестве resistance выступают граница 96-й фигуры и 21-дневная скользящая средняя mA21. Прорыв выше ограничивает сверху линия сопротивления «С», но если пара сумеет закрыться выше уровня 1.9700, то следующей целью будет майский high на отметке 1.9908, перед которым проходит 130-дневная скользящая средняя mA130. Но индикатор MACD находится в отрицательной области и основная его линия еще даже не пересекла сигнальную, а значит потенциал медведей остается значительно выше. В случае возобновления снижения курс GBP/USD имеет долгосрочные перспективы, но для ускорения down-тренда необходимо не только прорваться ниже линии поддержки «D», но и обновить сначала майские минимумы, а потом и годовой low на отметке 1.9336. Следующей целью будет уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0395 — 1.9734 и коррекции до 2.0191, который проходит около отметки 1.9280. Более сильные цели располагаются ниже, это уровень 161.8% тех же расширений чуть выше границы 91-й фигуры и следующий «круглый» уровень 1.9000. Эта неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли лишь опережающие индикаторы по США, а во вторник обратить внимание на индексы цен производителей PPI. В среду будут опубликованы данные по денежной массе и дефициту бюджета PCNSR в Британии, а так же обратить внимание на «минутки» последнего заседания ВоЕ. А вечером выйдет такой же официальный отчет об апрельском заседании ФРС и недельные данные по запасам нефти и бензина. В четверг выйдут данные по розничным продажам в Британии, а так же обратить внимание на индекс цен на дома в США и первичные обращения по безработице. В пятницу будет опубликовано уточненное значение ВВП Британии за 1 квартал, а так же продажи домов на вторичном рынке США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что пара остается в пределах основного нисходящего канала «М-М'», а в последние несколько дней был организован восходящий импульс. Правда вчера курс GBP/USD резко упал почти на полторы фигуры, но уже сегодня с утра пошел в гору, что может привести к образованию разворотной фигуры «перевернутая голова-плечи». В качестве линии «шеи» может выступать либо граница 1.9600, чуть ниже которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего майского движения 1.9964 — 1.9363, либо линия сопротивления «К», проведенная через недельные максимумы мая. Так же в качестве resistance будут выступать 144-я экспоеннциальная скользящая средняя EmA144 и верхняя граница канала «М-М'». Прорыв этого рубежа может привести к росту пары в район 97-й фигуры и далее до промежуточного максимума 1.9771, который «охраняет» второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения роста довольно высока, что подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше уровня 50 и потенциал его остается сильным. Но все же, если курс GBP/USD останется в пределах основного нисходящего канала, отскочив от линии сопротивления «К», то пара может уйти в боковой рейндж между уровнями 1.9600 и 1.9400. И лишь прорыв средней линии канала может привести к ускорению down-тренда и снижению пары в район 1.9300. Нижняя граница канала так же выступает в качестве сильной поддержки и не будет пускать пару в более глубокое пике. Так же не забываем следить за кроссами GBP/JPY и EUR/GBP, которые могут оказать сильное давление на динамику основной пары.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/05/20/article7069.html - GBP/USD 19 may (20.05.2008)
Отправить комментарий
Авторизация