EUR/USD 03 jun (03.06.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После 3-недельного роста курс EUR/USD в последние весенние дни резко пошел вниз, более того, пара протестировала психологическую границу 1.5500, но быки все же сумели удержать евро на плаву. На прошлой неделе евро сумело достигнуть месячного максимума, после чего камнем полетело вниз, не оставляя покупателям никаких шансов выравнить ситуацию. В прошлый понедельник курс EUR/USD вместе со всем рынком оставался в узком ценовом диапазоне, вследствие выходного дня в США активность на рынке находилась практически на нулевом уровне. В первой половине вторника пара пошла в гору, давление на доллар продолжают оказывать высокие цены на нефть, которые вновь поднялись ночью выше отметки 133$ за баррель. Но с открытием лондона курс EUR/USD резко развернул «на юг», причиной падения евро стали слабые данные по Германии и Франции, а также закрытие инвесторами длинных позиций в паре вследствие того, что евро не смогло удержаться выше уровня 1.5800. Дальнейшее падение курса было усилено срабатыванием стоп-ордеров на продажу евро ниже уровня 1.5750, в итоге к концу дня пара опустилась на полторы фигуры. В среду в первой половине дня быки попытались перехватить инициативу, но это была лишь техническая коррекция на предыдущее снижение, а на полуденных торгах курс EUR/USD вновь полетел вниз. Давление на курс евро оказал рост фондовых индексов, снижение цен на драгоценные металлы и на нефть, а также низкие значения индекса доверия потребителей во Франции и платежного баланса в Еврозоне. Напротив, поддержку доллару оказало менее низкое по сравнению с прогнозами значение индекса заказов на товары длительного пользования в США. В четверг с самого утра пара начала впечатляющее пике вниз и к концу дня евро упал против доллара почти на 2 фигуры, поддержку курсу доллара продолжают оказывать снижение мировых цен на нефть (более чем на 4 $ за баррель), а также заявление президента ФРБ Далласа Фишера. Он заявил о том, что если риск роста инфляции будет увеличиваться, то рано или поздно ФРС необходимо будет повысить процентные ставки. К тому же, уточненное значение индекса ВВП США за первый квартал оказалось +0.9% (прогноз +1.0%), что значительно выше предварительного значения +0.6%. В пятницу в первой половине дня пара повторно протестировала психологическую границу 1.5500 и отскочила вверх, поддержку евро оказали данные CPI, свидетельствующие о максимальном за последние 16 лет значении индекса потребительских цен в Еврозоне. Последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой, которая оказалась больше предыдущей белой (рис.1). При этом сформировалась разворотная свечная модель «медвежье поглощение», но вряд ли ее можно назвать сильной фигурой, т.к. сформировалась она не на вершине рынка, а в боковом рейндже. Это подтверждает и недельный стохастик, который сейчас находится около границы 50, а сам уже несколько недель движется между экстремальными зонами. Но все же видно, что курс EUR/USD не вышел за пределы верхней границы восходящего канала «А’-А’’», а средняя линия выступает в качестве support вместе с границей 1.5500. Пара входит внутрь индикатора Аллигатор, все 3 линии которого принимают горизонтальное положение, что так же говорит о боковом характере торгов. Если нисходящее движение продолжится, то основной целью остается сильный психологический барьер 1.5000, который «охраняют» сразу несколько весомых support. Это линии «зубы» и «челюсти» (красная и синяя) Аллигатора, линия поддержки «В», проведенная через квартальные минимумы 2007 и 2008гг, а так же линия канала «А’». Если все же пара не сможет прорваться ниже границы 55-й фигуры и возобновит рост, то цели быков остаются прежние, это психологическая круглая цифра 1.6000, а в качестве следующего resistance будет выступать линия сопротивления «А’’». При этом недельный стохастик должен продолжить рост и войти в зону перекупленности.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD начинает формировать нисходящий канал «D-D'», причем сейчас пара подошла к его средней линии, которая будет выступать в качестве support. Отметим, что образовалась свечная модель «башня», которая уже полностью «отработала» себя, при этом пробив 21-дневную скользящую среднюю mA21. Пятница закрылась в виде «молота» а понедельник сформировал еще более ярковыраженный «черный молот», которые могут означать новую попытку быков переломить ситуацию на рынке. Росту курс EUR/USD будут «мешать» средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.6018, а в качестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «D». Ускорению роста пары может способствовать пробитие границы 58-й фигуры, после чего перед евро открывается прямая дорога к тестированию психологической границы 60-й фигуры и обновления последних исторических максимумов на отметке 1.6018. При этом, в качестве resistance может выступать первый луч «С» Фибо-веера, а индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня и возобновить рост в положительной области. Если все же текущий «отдых» на рынке закончится и медведи возобновят продажи, то ближайшей целью будет выступать майский low на отметке 1.5284, а в качестве support будут выступать третий луч «С’’» и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения этого года 1.4365 – 1.6018. По этому уровню проходит линия «шеи F» фигуры «голова-плечи», если она будет пробита, то можно ожидать снижения пары в район психологического рубежа 1.5000, но для этого нужны веские причины. На этой неделе выходит множество важных макроэкономических параметров, в понедельник и среду будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM в промышленности и сфере услуг. Во вторник обратить внимание на предварительное значение ВВП Еврозоны за 1 квартал и индекс PPI за апрель, а вечером состоится важное «селекторное» совместное выступление Трише, Бернанке и Ширакава и выйдут промышленные заказы по США. В среду обратить внимание на розничные продажи в Еврозоне и данные по безработице США от частного агентства ADP. В четверг состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, что уже говорит само за себя о своей значимости. Ну а в пятницу будут опубликованы данные о состоянии американского (и Канадского) рынка труда, которые всегда приводят рынки в состояние повышенной активности.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в начале прошлой недели пара полетела вниз, пробила границу 57-й фигуры, и нижнюю границу основного 3-недельного восходящего канала «К-К'». Построив новый канал «К-К''», такой же ширины, что и предыдущий была найдена новая цель снижения пары, которую евро быстро отработала и к концу четверга достигла линии поддержки «К''». При этом были последовательно пройдены уровни 38.2% и 50% коррекции от восходящего движения 1.5284 — 1.5817 и только второй Фиб-узел коррекции (61.8%) выступил в качестве основного support и не пустил курс EUR/USD ниже. Сейчас пара движется в боковом рейндже, более того четко вырисовывается восходящий сходящийся треугольник со сторонами «М» и «М'», который не смотря на то, что смотри вверх все же имеет больший потенциал к продолжению медвежьей тенденции. В качестве resistance будут выступать граница 1.5600 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и уровень консолидации цен на отметке 1.5650. Только пробитие этих рубежей открывает дорогу к более резкому росту пары в район последних месячных максимумов, а в качестве более сильного resistance будет выступать линия канала «К». Напротив, для продолжения снижения, нужно пробить не только нижнюю границу треугольника, но и линию поддержки «К''» и границу 1.5500. Следующей целью будет уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5817 — 1.5664 и коррекции до 1.5759, а далее месячный минимум на отметке 1.5284. Но еще раз повторим, что многое будет зависеть на этой неделе от заседания ЕЦБ и пресс-конференции Трише. Если текст будет «хищным» с намеками на возможное последующее повышение процентных ставок (вряд ли их повысят в июне), то курс EUR/USD пойдет вверх. Если тональность выступления председателя ЕЦБ будет мягкой, то пара вполне способна продолжить снижение до новых минимумов.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/03/article7126.html - EUR/USD 03 jun (03.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация