GBP/USD 04 jun (05.06.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


После 2-недельного роста фунта против доллара, который наблюдался во второй половине мая, но прошлой неделе восходящее движение завершилось. Стоит отметить, что последняя неделя весны оказалась одной из самых низкоактивных в этом году. Но все же внутридневная волатильность оставалась на среднем для этой пары уровне и ни разу не была менее 100 пунктов. Лишь в прошлый понедельник курс GBP/USD находился в состоянии «расслабленности» из-за выходного дня и в Британии и в США. Во вторник с открытием европейских торговых площадок пара резко полетела вниз, не смотря на то, что не было сильных внешних факторов, оказывающих давление на стерлинг. Это было чисто техническое движение, быки не смогли удержаться выше 1.9800 и фунт пошел вниз на срабатывающих стопах. К тому же данные по США оказались лучше прогнозов, но среда оказалась очень волатильной, курс GBP/USD несколько раз летал как на качелях, то вверх, то вниз. Утренние попытки быков пробить границу 98-й фигуры оказались тщетными, а с открытием Лондона пара снова полетела вниз, и снова никаких внешних факторов для этого не было. Вечером фунт в очередной раз пошел в гору на фоне ослабления доллара из-за нового роста цен на нефть выше уровня 131$ за баррель. В четверг «американские» горки продолжились, курс GBP/USD снова летал вверх и вниз, стерлингу удалось откатиться от минимумов после более позитивного отчета по розничным продажам Британской конфедерации промышленности (CBI). Ожидаемый баланс продаж на июнь составил 6% против -15% в мае. Аналитики отмечали, что плохие новости с рынка жилья Великобритании уже достаточно учтены в курсе британской валюты, и восстановление фунта в отсутствии каких-либо катализаторов они объясняют закрытием большого количества коротких позиций. В пятницу фунт сначала пошел вниз на фоне слабых данных по рынку жилья и потребительскому доверию Gfk, но к концу дня курс GBP/USD восстановил свои утренние позиции. В итоге фунт остался на тех же уровнях, что и в начале недели, но в этот понедельник пара резко полетела вниз. Фунт стерлингов продолжил свободное падение в начале дня на фоне того, что торговля по акциям крупнейшего Британского ипотечного банка Bradford & Bingley была временно приостановлена, а после возобновления торговли акции упали на 26%. Также бумаги банковской группы HBOS потеряли 9.8% - максимально с сентября 2001 года. Общее настроение в отношении стерлинга остается негативным под воздействием отрицательной динамики акций британского финансового сектора и слабой макроэкономической статистики. Прошлая неделя закрылась в виде классического «висельника» (рис.1), который показал истощение потенциала быков и нежелание рынка идти выше. В качестве resistance выступают линии Аллигатора («губы» и «зубы»), которые располагаются горизонтально, средний луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160, а так же линия сопротивления «В». Недельный стохастик смог подняться выше уровня 50, но дальше пока не пошел и если осциллятор опустится ниже этого рубежа, то курс GBP/USD может резко пойти вниз. В качестве основных support будут выступать граница 1.9500, линия поддержки «D», а еще ниже проходит третий луч «А''» Фибо-веера. В случае прорыва парой границы 1.9350 можно ожидать ускорения снижения фунта, а основной целью будет психологическая граница 1.9000, перед которой находится минимум прошлого года на отметке 1.9182 и уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.7046 — 2.1160. Напротив, если все же курс GBP/USD оттолкнется от уровня 1.9500 (или линии поддержки «D»), то сверху пару ограничивают все 3 линии Аллигатора, линия сопротивления «В», а целью остается психологическая граница 2.0000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после вязкого бокового рейнджа конца мая с наступлением лета повалился вниз. Три последних весенних дня закрывались свечами с небольшими телами разного цвета и длинными нижними тенями. С одной стороны это говорит о слабости быков и сильном уровне сопротивления на границе 1.9800, с другой стороны, длинные тени показывают неспособность медведей взять ситуацию под свой контроль. Но в итоге данная свечная комбинация привела к формированию разворотной модели «башня» и сейчас наблюдается резкое снижение пары. При этом в качестве основного resistance помимо границы 1.9800 так же выступает 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mА130. Сейчас пара стремительно приближается к границе 1.9500, а первый луч «С» будет выступать в качестве support, но более сильной поддержкой остается линия «D», проведенная через минимумы января и февраля. Пробитие этих рубежей приведет курс GBP/USD к майским low на отметке 1.9363, а ближайшей целью будет уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0395 — 1.9734 и коррекции до 2.0191, который проходит чуть ниже границы 93-й фигуры. Отдаленной целью будет уровень 161.8% тех же расширений , который проходит чуть выше границы 91-й фигуры и «охраняет» круглую цифру 1.9000. Индикатор MACD сейчас тестирует нулевой уровень и если закрепится в отрицательной зоне может спровоцировать ускорение падения курса GBP/USD. Если все же пара пойдет вверх после отскока от границы 1.9500, то ожидать сильного роста пары вряд ли стоит, т.к. сверху находится несколько очень сильных resistance, это лучи «С'» и «C''», 21-дневная скользящая средняя mA21 и mA130, а так же граница 1.9800. Очень многое прояснится на этой неделе, а точнее в четверг, когда состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. По прогнозам аналитиков оба банка не будут менять текущий уровень процентных ставок, но если ВоЕ балансирует на границе «снизить — оставить», то ЕЦБ находится под давлением возможного повышения. По этому рынок будет ждать выступления Ж.К.Трише, большинство экспертов уверены в том, что ЕЦБ сохранит свою хищную позицию, особенно в том случае, если Председатель будет опираться на недавнее выступление Б.Бернанке. В этом случае возможен рост кросса EUR/GBP, который может привести к снижению курса фунта против доллара. Ну а в пятницу выйдет отчет о состоянии американского рынка труда, который всегда доводит игроков до состояния повышенной активности и волатильности.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после 7-дневного бокового движения возобновил падение. Всю последнюю неделю мая пара двигалась в пределах бокового коридора «М-М'», шириной около 150 пунктов, о боковом характере торгов говорил индикатор RSI, который двигался вдоль уровня 50. Но уже в понедельник пара резко полетела вниз, причем открытие понедельника было с гэпом вниз почти на 90 пунктов. Построив новый коридор «М'-M''», такой же ширины что и предыдущий была получена новая цель на отметке 1.9550, где проходит нижняя граница коридора, которая совпадает со вторым Фиб-уровнем коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 1.9363 — 1.9850. Но с открытием сегодняшнего дня давление на фунт возросло и пара продавила и эту границу, дойдя до психологического уровня 1.9500. Индикатор RSI пытается прорваться ниже уровня 30, а значит вероятность нового рывка вниз вполне высокая. Ближайшей целью будет будет уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9843 — 1.9672 и коррекции до 1.9821. Но основная цель располагается ниже, это майский low на отметке 1.9363, чуть выше которого проходит уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. При этом индикатор RSI должен не только опуститься в зону перепроданности, но и закрепиться в ней на пару дней. Напротив, в случае отскока пары от границы 1.9500, быки могут возобновить покупки, но на пути вверх располагается много сильных resistance, это 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmА100, а так же уровень консолидации цен на отметке 1.9700. Но еще раз напомним, что многое будет зависеть от заседаний банка Англии и ЕЦБ, а так же пресс-конференции Ж.К.Трише, по этому пристально следим за кроссом EUR/GBP, который наверняка выступит в качестве основного драйвера на рынке.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/05/article7137.html - GBP/USD 04 jun (05.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация