EUR/USD 09 jun (09.06.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе быки по доллару не смогли развить преимущества, которое наблюдалось в последние майские дни, евро отскочило от психологического уровня 1.5500 и вновь нацелилось на тестирование последних многолетних максимумов на отметке 1.6018. Безусловно, игроки были готовы к тому, что в первую неделю лета на рынке могут произойти сильные движения, чему способствовал богатый макроэкономический календарь. Но нельзя сказать, что курс USD/JPY с самого начала июня пошел в гору, в первой половине недели пара испытывала довольно сильное медвежье давление. Правда, в понедельник евро торговался в очень узком ценовом диапазоне шириной не более 80 пунктов, не смотря на большое количество макрокономических данных. Во вторник в первой половине дня евро пошел в гору на фоне того, что что рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг некоторых крупных финансовых компаний США. Но вечером курс USD/JPY полетел вниз после комментариев главы ФРС, который выступал на тему американской экономики на конференции, проводимой в Барселоне. Бернанке повторил озвученную ранее позицию о том, что ослабление денежно-кредитной политики было значительным и упреждающим, и текущий уровень ставок является приемлемым. Но все же игроков больше «задели» слова о том, что испытания, с которыми столкнулась американская экономика в последний год оказали давление на курс доллара, что способствовало нежелательному росту цен на импорт и инфляции цен потребителей. Из высказываний Бернанке игроки сделали вывод о том, что ФРС не планирует продолжать снижение ставок и на июньском заседании FOMC основные процентные ставки в США будут оставлены без изменения. В среду курс EUR/USD вновь ушел в спячку, игроки не стали рисковать в преддверии важных событий четверга — заседаний Банка Англии и ЕЦБ. В четверг в первой половине дня евро продолжало робкую поступь вдоль границы 1.5400, но в американскую сессию взлетел на 2 фигуры. Как и ожидалось ВоЕ и ЕЦБ ставки оставили без изменения, но тональность заявлений Трише была более агрессивной, чем ожидал рынок. Председатель ЕЦБ показал озабоченность высокой инфляцией в Европе и существующими рисками ее роста из-за увеличения стоимости энергоресурсов и продуктов питания во всем мире. Но самым важным было то, что Трише высказал предположение о возможном повышении ставок в июле, а на последнем заседании некоторые члена управляющего совета высказывались за повышение ставки. В пятницу курс EUR/USD вырос еще на 2 фигуры, давление на доллар оказали данные обзора рынка труда в США. Данные NFP вышли немного лучше прогнозов, но уровень безработицы оказался значительно больше прогноза и достиг максимального уровня с октября 2004 года в 5.5%. Таким образом, последняя неделя закрылась белой свечкой с более длинной нижней тенью, которую можно назвать «белое эскимо»(рис.1), которое к тому же закрылось на максимумах, образовав классическую модель без верхней тени. Это говорит о высоком потенциале быков и существует большая вероятность того, что на этой неделе пара продолжит рост в район исторических максимумов на границе 1.6000. Недельный стохастик подошел вплотную к границе 80 и пока не дает намеков на возможный разворот, а значит потенциал его роста остается довольно большим. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, то можно ожидать продолжения восходящего движения до психологической границы 60-й фигуры и тестирования апрельских high. Но в качестве основного resistance остается верхняя граница канала «А’-A’’», которая будет удерживать пару от роста выше уровня 1.6200. Напротив, если курс EUR/USD не сможет закрепиться выше границы 58-й фигуры или все же дойдет до уровня 1.6000 и отскочит вниз, при этом стохастик так же не сможет прорваться в зону перекупленности, то евро продолжит боковой рейндж вдоль границы 55-й фигуры. В качестве основных support будут выступать линии Аллигатора (зеленая и красная) и поддержка «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD провел бурную первую летнюю неделю. В первых числах июня евро пробил границу 1.5500 и упал еще на фигуру, но ниже не пошел, а в качестве основных support выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.4365 – 1.6018, третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 и 1.6018 и 100-дневная скользящая средняя mA100. После того как среда закрылась очень маленьким «волчком», практически дожи, четверг сформировал большую белую свечу, которая своим телом перекрыла 4 предыдущих, что является сильным бычьим сигналом. В пятницу это движение продолжилось, курс EUR/USD закрыл день не менее сильной белой свечой с отсутствующей верхней тенью, что так же говорит о сильном потенциале быков. К тому же пара прошла второй луч «С’» и продавила линию сопротивления «F», проведенную через максимумы апреля и мая, а сейчас нашла сопротивление виде уровня 1.5800. Но после таких резких дневных движений рынок может взять передышку и не исключено, что понедельник закроется в виде «волчка» любого цвета. Индикатор MACD вновь подошел к нулевому уровню, что говорит о неопределенности на рынке, осциллятор может как прорваться в положительную область, так и отскочить от средней линии вниз. В первом случае курс EUR/USD сможет пройти 2 фигуры и протестировать уровень 1.6000, при этом не исключен и более сильный рост, но для этого нужны веские внешние факторы. Если же пара развернется «на юг», отскочив от границы 58-й фигуры, то рынок вряд ли будет пытаться гнать евро вверх и снова опустится в район 1.5500. Снижение может быть и более глубоким, а ближайшей целью будет июньский low на отметке 1.5363 и далее до майского минимума в район 1.5284. Текущая неделя не слишком богата на выход важной макроэкономической статистики, так в понедельник обратить внимание лишь на торговый и платежный балансы по Германии. Во вторник выйдет основная статистика недели – данные по торговому балансу США за апрель, которые могут оказать сильное влияние на рынок. В среду обратить внимание на индексы CPI по Франции, а вечером выйдет отчет об исполнении Федерального бюджета за май и экономический отчет ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы данные по промышленному производству в Еврозоне, но основное внимание рынка будет направлено на отчет по розничным продажам в США за май, а так же выйдут запасы на складах производителей. В пятницу будут опубликованы индексы потребительских цен CPI по странам Европы и США, а так же выйдет предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последнюю неделю динамика торгов по евро отличалась рваным характером, вялые дни чередовались с восокой волатильностью игроков. После 3-дневного падения в конце мая пара ушла в боковой 2-дневный коридор, после чего вновь резко полетела вниз в прошлый вторник. Всю среду и половину четверга курс EUR/USD провел в ожидании заседания ЕЦБ и конференции Трише, вследствие чего игроки не решались совершать колебания в диапазоне больше 80 пунктов. Но во второй половине четверга евро взлетел на словах Трише на 2 фигуры, пробив 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200 и притормрозив лишь на уровне 1.5600. После этого цена не полдня ушла в боковик, образовав фигуру продолжения тенденции «флаг» с длинным древком и очень компактным полотнищем. После пробития границы 1.5600 курс EUR/USD ускорил рост , прошел вторничный high на отметке 1.5627 и на фоне слабых данных по безработице в США поднялся еще на 200 пунктов, четко «отработав» древко флага. Пара остановилась возле границы 58-й фигуры, а в качестве resistance выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5363 – 1.5617. Но уже сегодня утром пара поднялась выше этого уровня и сейчас пытается закрепиться там, но в качестве ближайшего resistance будет выступать линия сопротивления «М», проведенная через максимумы конца мая. Сейчас индикатор RSI очень высоко залез в зону перекупленности, а значит увеличивается вероятность разворота вниз. Если пара пойдет на медвежью коррекцию (что очень вероятно), то в качестве ближайших support будут выступать лучи Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5363 и 1.5799. А реальной целью будет граница 1.5600, где проходит уровень консолидации цен и экспоненциальные скользящие средние.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/09/article7155.html - EUR/USD 09 jun (09.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация