NZD/USD 12 jun (13.06.2008)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Если посмотреть динамику новозеландского доллара (киви) по отношению к американскому тезки за последние 7 лет, то она во многом совпадает с курсом AUD/USD, подъемы и спады обеих валют имеют сильную корреляцию. Но в этом году появились заметные сбои в этом тандеме, они конечно не носят какого то фундаментально –глобального характера, но все же чувствуется разница. Австралиец продолжает штамповать 25-летние максимумы против доллара, а вот киви во после рекордных уровней марта попал под давление. Во второй половине мая после длительного 7-недельного нудного снижения, курс NZD/USD вновь пошел вверх и за 2 недели отыграл больше половины упущенного ранее. Этому способствовала хорошая ситуация на фондовых площадках, что несколько «развязало руки» спекулятивным игрокам, проповедующим сделки carry trade. Это в первую очередь отразилось на кроссe NZD/JPY, который врос более чем на 4 фигуры и потянул за собой киви и против американского доллара. Но в конце мая новозеландский доллар после неудачной попытки пробиться выше ключевого сопротивления в районе 0.7900, развернулся вниз. Это вылилось в фиксацию прибыли и коррекцию в направлении нижней границы сформировавшегося в последнее время диапазона. Настрой в паре оставался негативным, учитывая попытки восстановления американской валюты, дополненные снижением цен на сырье, в том числе металлы, и неблагоприятной динамикой, наблюдаемой на рынке акций. С начала июня доллар пошел в наступление по всему фронту и против европейских валют, и против йены, не остались в стороне «киви» с Австралийским тезкой. К тому же 5 июня RBNZ объявил о том, что официальная процентная ставка, остается на прежнем уровне 8.25%. После этого «киви» оказался под давлением вследствие того, что в заявлении ЦБ Н.Зеландии говорится о замедлении темпов экономического роста в стране. На этой неделе доллар получил поддержку после агрессивных комментариев председателя ФРС Б. Бернанке. Он отметил, что риски того, что экономика может войти в фазу серьезного спада, снизились за прошедший месяц, а так же выразил обеспокоенность инфляцией, сказав, что ФРС будет бороться с ухудшением долгосрочных ожиданий в отношении цен. Такие слова стимулировали разговоры на рынке о близком повышении ставки ФРС, а это, в свою очередь, придало уверенности покупателям доллара, в результате курс NZD/USD упал за 10 дней на 4 фигуры до уровня психологической границы 0.7500 на пару с австралийским товарищем. После 2 белых недель сформировался черный «волчок» с равными длинными тенями, что сигнализировало о торможении восходящего импульса (рис.1), а в качестве основного resistance выступил средний луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.5926 и 0.8108. Так же отметим, что курс NZD/USD застрял внутри Аллигатора, все 3 линии которого уже не только располагаются горизонтально, но и начинают загибаться вниз, что говорит о боковом характере торгов с некоторым наклоном в сторону медведей. И как следствие следующая неделя закрылась большой черной свечой, а текущая продолжает медвежий тренд и уже дошла до психологической границы 0.7500. Основным support сейчас выступает третий луч «А’’», а еще чуть ниже проходит уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 0.6641 – 0.8213, который располагается около отметки 1.7430. Но можно увидеть сформировавшуюся разворотную фигуру «голова – плечи» и сейчас пара пробила ее линию шеи «D». Потенциал фигуры способен привести пару в район 0.7100 (высота головы составляет около 500 пунктов), но все же на недельных графиках такие графические фигуры не всегда полностью отрабатываются. Реальной ближайшей целью будет минимум этого года на отметке 0.7384, но все же потенциал медведей может быть более сильным, что подтверждает недельный стохастик, который не смог подняться выше уровня 50 и развернулся вниз. Если все же курс NZD/USD сумеет возобновить рост, то основной целью остается психологическая граница 0.8000, которую «охраняют» сильные resistance.

Рис.1




Посмотрим дневной график (рис.2) на котором видно, что курс NZD/USD продолжает снижение в пределах основного 3-месячного нисходящего канала «С-С’» и уже всю последнюю неделю торгуется в его нижней половине. В конце мая начале июня сформировалась разворотная фигура «неудавшийся размах», которая сработала, когда была пробита 21-дневная скользящая средняя mA21, после чего киви упал на полторы фигуры. Последние понедельник и вторник закрылись сильными черными свечами, что говорит о серьезных намерениях медведей. Во вторник пара пробила сильную линию поддержки «F», проведенную через минимумы января и мая, а среда сформировала белую свечу, которая вновь коснулась этой линии, которая теперь перешла в разряд resistance. В четверг нисходящее движение продолжилось, но уровень 0.7500 похоже остается основным очень сильным support. Индикатор MACD хоть и находится глубоко в отрицательной зоне, сейчас формирует дивергенцию-схождение, которая может привести к более резкому развороту курса NZD/USD вверх. Но сверху «киви» ожидают несколько сильных resistance, это все та же линия «F» и средняя линия канала, которая проходит около границы 76-й фигуры. Медведи еще обладают некоторым потенциалом и способны опустить пару до уровня 0.7400, где проходит нижняя граница канала «С-С’» и уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.8211 – 0.7865 и коррекции до 0.8100. Для того, чтобы быки перехватили инициативу, курс NZD/USD должен прорваться выше границы 76-й фигуры. Следующей целью будет уровень консолидации цен, который совпадает с отметкой 0.7700, а выше располагаются основные resistance, это 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия сопротивления «С». Прорыв этого рубежа откроет прямую дорогу к последнему майскому high на отметке 0.7920, который будет «охранять» 100-дненвая скользящая средняя mA100, ну а выше уже проходит сильный психологический уровень 0.8000. При этом индикатор MACD должен не только прорваться выше нулевого уровня, но и продолжить рост в положительной области. Но все же рассчитывать на сильный рост «киви» не стоит, вот уже год как RBNZ оставляет процентную ставку неизменной (правда на очень высоком уровне 8.25%) и на следующем майском заседании в лучшем случае снова не изменит ее. Но уже ходит мнение о том, что ЦБ Н.Зеландии может начать процесс их снижения, что явно не будет способствовать росту курса NZD/USD.

Рис.2


Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 2-недельного бокового рейнджа между уровнями 0.7900 и 0.7750 курс NZD/USD резко повалился вниз. Пара одним броском прошла полторы фигуры и достигла отметки 0.7650, где проходит уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7920 – 0.7767 и коррекции до 0.7891. После 2-дневной слабовосходящей коррекции пара вновь так же резко повалилась вниз, что вполне объяснимо, т.к. сформировалась фигура продолжения тенденции «флаг», которая полностью отработала себя. Курс NZD/USD упал на высоту древка флага, т.е.еще на 160 пунктов и уперся в основной support – психологическую границу 0.7500. Индикатор RSIуже несколько дней находится ниже уровня 50, а возможность роста ограничивает его линия сопротивления (зеленая линия), к тому же осциллятор может еще раз войти в зону перепроданности и наконец то сформировать дивергенцию-схождение. В качестве support кроме границы 0.7500 выступает сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, а так же линия поддержки «Р». Отдаленной целью выступает уровень 323.6% классических расширений, который проходит чуть ниже границы 0.7400. В случае, если все же курс NZD/USD отскочит от психологической границы 75-й фигуры, то он сможет пройти еще фигуру до отметки 0.7600, где проходят линия сопротивления «М» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Следующей целью будет уровень консолидации цен около отметки 0.7650 и далее до границы 0.7700, где проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. При этом индикатор RSIдолжен не только выйти из зоны перепроданности, но подняться в положительную область (выше уровня 50). Но еще раз напоминаем, что пока потенциал медведей выше, чем у быков и рассчитывать на сильный рост «киви» не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/13/article7175.html - NZD/USD 12 jun (13.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация