AUD/USD 19 jun (20.06.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как в середине мая курс AUD/USD достиг новых многолетних максимумов на фоне общего ослабления курса американского доллара по всему рынку, пара на 3 недели ушла в вязкий боковой рейндж. Австралийский доллар «оззи» достиг 24-летнего максимума против доллара США на фоне роста цен на сырье, что улучшает перспективы прибыли от экспорта. Некоторые аналитики ждут, что курс может достигнуть паритета, и стимулы для этого, по их мнению, должны исходить со стороны RBА. Поддержку австралийской валюте оказывают сообщения о потенциальных инвестициях Китая в австралийские ресурсные компании, растущие цены на сырье и общая слабость доллара США. Однако другие специалисты сомневались, что у оззи хватит импульса значительно превысить отметку 0.9600. Некоторые дилеры сообщают о том, что приказы на продажу пары размещены в области 0.9600-20 со стопами выше, усиливаясь на подходе к 0.9650, где располагается серьезный опционный барьер. Этих уровней пара достигла 21 мая на фоне публикации протокола последнего заседания RBA, в протоколе говорилось, что члены совета обсуждали вопрос о повышении процентной ставки, не смотря на то, что ставка была оставлена на прежнем уровне 7.25%. Также в протоколе был отмечен факт дальнейшего роста инфляции, которая была охарактеризована как неблагоприятно высокая, а значит есть вероятность еще одного повышения ставки в ближайшее время. После этого курс AUD/USD на 3 недели ушел в боковой коридор, шириной чуть более 100 пунктов, но на прошлой неделе пара камнем повалилась вниз. Может быть более правильным конечно было сказать, что американский доллар пошел в наступление по всему фронту. Американская валюта получила поддержку в виде агрессивных комментариев Б.Бернанке, на конференции в Бостоне глава ФРС отметил, что риски того, что экономика может войти в фазу серьезного спада, снизились за прошедший месяц. Кроме того, в своем выступлении Бернанке снова выразил обеспокоенность инфляцией, сказав, что ФРС будет бороться с ухудшением долгосрочных ожиданий в отношении цен. В прошлый четверг оззи резко ослаб против доллара США после публикации статистики по рынку труда в Австралии, так ставка безработицы в мае осталась без изменения на уровне 4.3% при этом апрельский показатель был пересмотрен в большую сторону с первоначальной оценки 4.2%. Кроме того, численность занятости в мае сократилась на 19.700 до 10.69 млн., показав первое сокращение с октября 2006 года. Но на этой неделе «оззи» может отыграться, игроки ожидают протокол заседания RBA, поэтому настрой в отношении аусси остается больше позитивным, к тому же поведение сырьевых цен имеет бычий оттенок, что так же может привести к росту австралийца. Три недели подряд курс AUD/USD торговался выше психологической границы 0.9500, но все три недели закрывались короткими свечами «волчками», чередуясь в цвете (рис.1). Такое затишье означало одно, рынок куда то должен был рвануть, но учитывая тот факт, что сверху пару ограничивала линия сопротивления «В», а недельный стохастик сформировал дивергенцию-расхождение, вероятность снижения пары была более высокой. Так и произошло, последняя неделя закрылась сильной черной свечой, сформировав разворотную модель «медвежье поглощение». Пара пробила границу 95-й фигуры и первую линию «зубы» (зеленая) индикатора Аллигатор, что все же пока говорит больше об ослаблении давления быков, нежели перелома тенденции. Недельный стохастик почти дошел до уровня 50, в результате, если осциллятор опустится ниже этой границы, то нисходящее движение «оззи» продолжится. Но если стохастик оттолкнется от уровня 50 и пойдет вверх, то и курс AUD/USD может возобновить рост, а в качестве ближайшего resistance будет выступать граница 95-й фигуры. В случае очередного прорыва этого рубежа пара нацелится на последние 24-летние максимумы, но рассчитывать на достижение паритета пока не стоит.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после длительного боковика в конце мая — начале июня резко повалился вниз. На прошлой неделе пара пробила важный психологический уровень 0.9500, а так же протестировала 65-дневную (квартальную) скользящую среднюю mA65. Но в качестве сильного support выступил второй луч «С'»Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8510 и 0.9539. Пара не смогла дойти до границы 93-й фигуры и вновь отскочила вверх. Заметим, что последние 5 дней закрывались либо белыми «волчками», либо доджи, но тем не менее, «оззи» шел вверх и сейчас тестирует границу 1.9500, так же в качестве resistance будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21. Если курс AUD/USD сумеет подняться выше, то следующей целью будут уже последние 24-летние максимумы выше границы 96-й фигуры, а в качестве rsistance остаются первый луч «С» и линия сопротивления «F», проведенная через майский и июньский high. Еще чуть выше, практически около границы 1.9700 проходит уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8510 — 0.9099, который так же будет выступать в роли сильного сопротивления. Но если бычий настрой на рынке иссякнет, а это вполне возможно, что подтверждает индикатор MACD, который находится в отрицательной зоне и только подходит к нулевому уровню, то пара может вновь развернуть «на юг». В этом случае может сформироваться сильная разворотная фигура «голова-плечи», которая сработает после пробития «линии шеи D». Потенциал падения будет равен высоте фигуры, т.е. около 300 пунктов, а значит можно ожидать курс AUD/USD около психологической границы 0.9000. На пути вниз в качестве support будут выступать майский минимум на отметке 0.9273 и третий луч «С''» Фибо-веера. При этом, индикатор MACD должен оттолкнуться то нулевого уровня и возобновить снижение в отрицательной зоне. На следующей неделе будут выходить важные данные по США (окончательное значение ВВП за 1 квартал, Мичиганский индекс), которые могут оказать давление на курс доллара. А для австралийца важнейшее событие произойдет уже 1 июля, когда состоится очередное заседание RBA по ставкам. Большинство специалистов считают, что основная ставка останется без изменения, но если ЦБ все же решит иначе, то в какую бы сторону ее не поменяли, это приведет к ускорению в динамике AUD/USD.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже больше недели курс AUD/USD движется в пределах восходящего канала «К-К'» и сейчас пытается пробить его верхнюю границу. Но главным достижением является прохождение в четверг психологической границы 0.9500, после чего пара отскочила вниз, но теперь этот барьер стал уровнем поддержки. Индикатор RSI так же продолжает рост и подошел к уровню 70 и может как отскочить от него, так и прорваться выше. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, то на ярковыраженном Up-тренде это может означать дальнейший рост пары. Но для этого «оззи» должен пройти сильный resistance — второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 0.9646 — 0.9325, который проходит через максимум 10 июня. Построим новый канал «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, тем самым проясняется перспектива возможного последующего движения курса AUD/USD вверх, где основной целью остается 24-летний high от 9 июня на отметке 0.9646. Если все же заскок выше уровня 0.9500 будет временным и оззи снова пойдет вниз, то ближайшей целью будет уровень консолидации цен на отметке 0.9440, перед которым проходит линия поддержки «К». Пробитие этого уровня приведет к снижению в район 94-й фигуры и далее к июньскому low на отметке 0.9325, при этом индикатор RSI должен не только отскочить от границы зоны перекупленности, но и продавить свою линии поддержки (зеленая линия), опуститься ниже уровня 50 и в конечном итоге войти в зону перепроданности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/20/article7210.html - AUD/USD 19 jun (20.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация