EUR/USD 14 jul (14.07.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе после непродолжительного отдыха быки возобновили атаку на тестирование психологической границы 1.6000 и апрельских максимумов. Курс EUR/USD вновь пошел вверх, правда, достигнуть намеченных рубежей не удалось, но все же настрой в паре остается бычий. Отметим, что первая половина неделя была «нейтральной», равновесие сил на рынке обуславливалось незначительным количеством публикуемой макроэкономической статистики. В прошлый понедельник единая валюта сначала пошла вниз, в ожидании слабых данных по состоянию экономики Германии, но во второй половине дня ситуация резко изменилась. Негативное влияние на курс доллара оказало резкое падение американских фондовых индексов, так Индекс DJIA достиг нового минимума в этом году, что вызвало у инвесторов беспокойство по поводу состояния финансовой системы США. Во вторник пара вновь пошла вниз, поддержку доллару оказали комментарии Б.Бернанке, глава ФРС помог восстановить спокойствие кредитного рынка, но сделал намек, что FED воздержится от повышения ставки до следующего года. Так же поддержку курсу доллара оказал рост американских фондовых индексов и стремительное падение мировых цен на нефть, которая опустилась сегодня более чем на 3% и достигла отметки 135.14 $ за баррель. В среду пара осталась в боковом диапазоне, шириной менее 100 пунктов, но все же к концу дня бычьи настроения стали звучать более сильно. При отсутствии публикаций новых фундаментальных данных поведение курсов валют во многом связано с настроениями на фондовых рынках и колебаниями мировых цен на нефть. Только в среду рынки вновь стали поворачиваться к доллару спиной, что и привело к некоторому росту курса EUR/USD. К тому же доллар упал на новостях о том, что Иран провел успешное тестирование своих ракет, дальность которых позволяет им достичь территории Израиля, эти новости помогли ценам на нефть восстановиться от недавних максимумов. Секретарь Казначейства Г.Полсон несколько помог доллару, министр финансов предположил, что рынок жилья в США скоро начнет корректироваться. В четверг во второй половине дня курс EUR/USD резко вырос более чем на фигуру, появились негативные данные о финансовом состояния крупнейших американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, акции которых значительно понизились в ходе торговой сессии. В пятницу евро взлетел еще на полторы фигуры, и хотя торговый дефицит в США уменьшился, детали отчета не показывают улучшение ситуации во внешней торговле, поскольку сокращение дефицита в мае было обусловлено снижением импорта нефти. К тому же нефть вновь поднялась до рекордных уровней, в итоге последняя неделя закрылась белой свечой, после промежуточной черной (рис.1), тем самым поддержав настрой быков в движении к последним многолетним high выше границы 60-й фигуры. Пара оттолкнулась вверх от самой быстрой линии «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, при этом, все 3 линии индикатора имеют наклон вверх. Но сверху пару ограничивают от более сильного роста два основных resistance, это психологическая граница 1.6000 и почти совпадающий с ней уровень 323.6% статичных расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2978. Если курс EUR/USD прорвет эти рубежи, то пара быстро обновит последние многолетние high на отметке 1.6018, а следующей целью будет отметка 1.6300-6350, где проходит верхняя граница основного восходящего канала «А’-A’’». Но недельный стохастик уже входит в зону перекупленности, а значит есть вероятность того, что сильного роста евро против доллара не будет. В случае нового отскока пары вниз не стоит ожидать серьезного снижения, в качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора, линия поддержки «В» и граница 1.5500. Пробой этих рубежей может привести к продолжению снижения курса EUR/USD в район 1.5300, где проходит линия канала «А’», а в качестве отдаленной цели будет выступать майский low на отметке 1.5284.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), из которого видно, что курс EUR/USD пытается вырваться за пределы бокового диапазона с границами 1.5400 и 1.5800. В начале июля евро попытался закрепиться выше границы 59-й фигуры, но резко отскочил вниз и вот на прошлой неделе быки предприняли новую попытку. Пара закрыла пятницу длинной белой свечой на новых 3-летних максимумах, но текущий понедельник открылся с гэпом вверх, после чего начался откат вниз. Есть вероятность, что сформируется разворотная свечная модель «завеса темных облаков», которая может привести к развороту пары вниз. В качестве resistance выступают уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4365 – 1.4934 и коррекции до 1.4439 и средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4365 и 1.6018. Вероятность разворота подтверждает и MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию – расхождение, но все же быки могут догнать курс до уровня 1.6000, прежде чем начнется медвежья коррекция. В случае снижения евро может дойти до уровня 1.5700 и далее до границы 56-й фигуры, а в качестве промежуточной поддержки будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21. Основными support остаются 100-дневная скользящая средняя mA100 и третий луч "С''" Фибо-веера. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению снижения в район границы 1.5500, а фигурой ниже возле отметки 1.5400 проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4365 - 1.6018. Напротив, если все же сильной коррекции вниз не будет и пара прорвется выше уровня 1.6000, то следующей целью будет граница 1.6300, перед которой располагается уровень 323.6% Фибо-расширений. Многое может решиться на этой неделе, которая богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выходят данные по промпроизводству в Европе. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловой активности немецкого института ZEW, а вечером будет опубликован большой блок данных по США, это индексы инфляции PPI, объем розничных продаж и запасы на промышленных складах. В среду выйдут индексы потребительских цен по странам Еврозоны, а так же индексы CPI по США, объем промышленного производства, приток чистого капитала TICs и "минутки" последнего заседания ФРС. В четверг обратить внимание на данные по жилищному строительству в США и на Philadelphia Fed index, а в пятницу выйдет торговый баланс Еврозоны за май.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после сильного снижения в конце предыдущей недели курс EUR/USD возобновил рост и на пятничных торгах продавил максимум прошлой недели и впервые за последние 3 месяца сумел закрыться выше границы 59-й фигуры. Но начало понедельника пока не предвещает быкам ничего хорошего и если нисходящая коррекция продолжится, то пара способна упасть как минимум до границы 1.5800. Вероятность дальнейшего снижения подтверждает индикатор RSI, который вышел из зоны перекупленности и продолжает снижение. При этом, в качестве ближайшего support будет выступать первый луч "К" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5302 и 1.5909. Если курс EUR/USD пойдет еще ниже, то следующей целью будет граница 57-й фигуры, перед которой располагается несколько support, это средний луч "К'" и 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200. Пробитие этих рубежей может привести к дальнейшему снижению пары, а ближайшей целью будет выступать минимум предыдущего понедельника на отметке 1.5610. Напротив, если все же курс EUR/USD не сможет опуститься ниже границы 1.5800 и отскочит вверх, т.е. возобновит рост, то пара сделает еще одну попытку пробиться к психологическому уровню 1.6000. Видно, что может сформироваться фигура продолжения тенденции "флаг", которая может привести курс EUR/USD к новым рубежам на высоту древка (т.е. на 150 пунктов) в район 1.6070-80. Но все же для этого нужны веские причины, к которым можно смело отнести выступление председателя ФРС перед парламентом США во вторник и среду. Если в речи Б.Бернанке будут намеки на улучшение ситуации в финансовой сфере США и позитивные нотки в оценке текущего состояния американской экономики, то доллар может пойти в наступление по всему рынку. Напротив, если игроки почувствуют в словах председателя ФРС тревожные нотки, то курс EUR/USD может пройти границу 1.6000 и установить новые многолетние high.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/07/14/article7312.html - EUR/USD 14 jul (14.07.2008)
Отправить комментарий
Авторизация