EUR/USD 04 aug (06.08.2008)

Всем поздравления - сайт заработал!!!

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Быки по евро настолько сильно были расстроены неудачей в середине июля пробить психологическую границу 1.6000 и прорваться выше, что уже 3-ю неделю курс EUR/USD движется вниз. На прошлой неделе пара "полегчала" еще почти на 200 пунктов и вплотную подошла к границе 1.5500, но протестировать этот уровень пока не удалось. На прошлой неделе дни были достаточно волатильными, так в понедельник с открытием азиатской сессии курс EUR/USD пошел вверх. Негативное влияние на курс доллара оказало сообщение о том, что финансовым результатом компании Lehman Brothers Holdings в третьем квартале этого года будет убыток в 2.5 млрд.$ невозвратных долгов по ипотечным кредитам. Это привело к снижению индекса DJIA более чем на 200 пунктов, к тому же, давление на доллар оказал рост цен на нефть. Вторник оказался ключевым днем за всю неделю, с открытием Лондона курс EUR/USD камнем полетел вниз, правда драйвером этого снижения выступил Британский фунт. Тем не менее к концу дня евро упал против доллара почти на 2 фигуры, на вечерних торгах доллару помог Индекс потребительского доверия, который неожиданно вырос в июле и составил 51.9 пункта, что оказалось несколько лучше ожиданий аналитиков. Но все же, более существенное значение для американской валюты имело дальнейшее снижение цен на нефть, которые опустились почти до 120.80 $ за баррель. В среду после некоторой консолидации курс EUR/USD упал еще почти на фигуру, давление на евро оказала статистика по Еврозоне, индексы делового климата и доверия вышли хуже прогнозов. Вечером отчет по занятости ADP показал рост, что придало уверенности быкам по доллару, но как правило не рассматривают его как надежный ориентир предстоящих данных по NFP . Последний день июля оказался очень волатильным, курс EUR/USD совершал довольно сильные противонаправленные движения. На утренних торгах пара пошла вверх в преддверии публикации важных данных по США и на фоне роста цен на нефть и металлы. Отчет ВВП США за 2 квартал оказался несколько хуже прогнозов, что привело к новой волне продаж доллара, но вечером пара так же резко развернулась вниз и возвратилась на исходные рубежи на фоне падения цен на нефть и сильного индекса Chicago PMI. В первый день августа все ждали отчета о состоянии американского рынка труда, данные оказались нейтральными, что привело лишь к резким непродолжительным колебаниям, индекс ISM так же вышел на уровне прогнозов и в итоге курс EUR/USD остался на утренних уровнях. Последняя неделя, как и 2 предыдущих закрылась не очень большой черной свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о нисходящем движении на рынке, но в рамках коррекции. Но пара смогла пробить среднюю линию канала "А'-A''", что говорит о возросшем потенциале медведей, но на пути вниз находятся несколько сильных support. В качестве основных поддержек остаются граница 1.5500, средняя линия "зубы" (красная) индикатора Аллигатор и линия "В", проведенная через квартальные минимумы прошлого и 2008 гг. Видно, что может сформироваться разворотная фигура "двойная вершина" и если курс EUR/USD продавит линию поддержки "D", то пара может упасть на 500-600 пунктов в район 1.4800 и даже ниже. Но это возможно только на сильных внешних факторах, например продолжение снижения цен на нефть в район 100$ за баррель или повышение ставок ФРС, которое вряд ли возможно раньше сентябрьского заседания. Так же в качестве сильных support будут выступать линия "челюсти" (синяя) Аллигатора, линия канала "А'" и конечно же сильный психологический барьер 1.5000. Недельный стохастик подошел к границе зоны перепроданности, а значит потенциал снижения пары еще довольно высокий. Рассчитывать на возобновление роста евро еще можно и пара способна еще раз подняться в район 60-й фигуры, но выше - вряд ли. Хотя при определенном стечении обстоятельств евро может не только протестировать границу 60-й фигуры, но и подняться в район 1.6300.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает боковой тренд в широком ценовом коридоре между уровнями 1.6000 и 1.5400. После неудачной повторной попытки евро протестировать границу 60-й фигуры пара пошла вниз, а после пробития 21-дневной скользящей средней падение пары ускорилось. На прошлой неделе курс EUR/USD обновил минимум начала июля и сделал попытку пробить линию поддержки "С", проведенную через минимумы февраля и июня. В прошлый вторник пара закрылась ниже этого support и последующие 3 дня находилась ниже, но развить медвежье движение пока не удалось. Все последние дни закрывались с короткими разноцветными телами и длинными тенями, что говорит о некоторой неопределенности на рынке, но индикатор MACD пробил нулевой уровень и продолжает снижение в отрицательной области, что говорит о возрастании давления медведей в среднесрочной перспективе. В качестве ближайших support будут выступать граница 1.5500 и 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130. Пробитие этих рубежей приведет к пару к уровню 1.5400, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.4365 - 1.6037, который уже несколько раз не пускал пару ниже. Следующей целью будут летние минимумы около границы 53-й фигуры, а на отметке 1.5200 проходит уровень 50% коррекции. Но основной support располагается на психологической границе 1.5000 с которой совпадает воторой Фиб-узел коррекции (61.8%). Эта неделя будет очень важной и в первую очередь из-за того, что состоятся заседания 3 основных мировых ЦБ, во вторник отчитается ФРС, а в четверг будут работать Банк Англии и ЕЦБ. По мнению большинства аналитиков все 3 ЦБ оставят ставки без изменения, по этому, все будут ждать заключительных комментариев FOMC и пресс-конференции Ж.К.Трише. Так же на этой неделе обратить внимание на индексы PMI-ISM в сфере услуг, а так же объем розничных продаж в Еврозоне во вторник, в среду выйдет отчет о потребительском кредитовании в США, а в четверг выйдет большой блок данных по Германии. В пятницу обратить внимание на производительность в несельскохозяйственном секторе США, изменение уровня себестоимости единицы рабочей силы и запасы на складах оптовой торговли.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD формирует нисходящий канал "К-К'", но на прошлой неделе пара не дошла до его нижней границы, что может служить негативным сигналом для медведей. Так же в качестве сильного support выступил сильтный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 - 1.5782 и коррекции до 1.5943. К тому же может сформироваться довольно плоская разворотная фигура "двойное дно" и после прорыва границы 1.5600 пара способна подняться в район максимума прошлой недели на отметке 1.5699. Но в качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления "К" и 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34. Если курс EUR/USD останется в пределах основного нисходящего канала "К-К'", то ближайшей целью остается психологическая граница 1.5500, прорыв которой открывает дорогу к нижней границе канала в районе 53-й фигуры. В качестве промежуточных support будут выступать уровень 200% тех же расширений, который проходит около отметки 1.5430 и средняя линия канала. Основной целью будет сильный уровень 261.8%Фибо-расширений, который располагается чуть ниже отметки 1.5300. Индикатор RSI не смог подняться выше уровня 50, отскочил от своей линии сопротивления и возобновил снижение, что поддерживает медвежий настрой рынка в краткосрочной перспективе. Но еще раз напомним, основными драйверами на рынке будут заседания ФРС и ЕЦБ во вторник и четверг, а точнее - комментарии высокопоставленных лиц после окончания этих заседаний. И не забываем следить за ценами на нефть и динамикой мировых фондовых индексов, которые в последее время очень сильно влияют на валютный рынок.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/06/article7404.html - EUR/USD 04 aug (06.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация