AUD/USD 10 aug (11.08.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Вторая половина лета прошлого года была кошмаром для австралийского доллара (оззи) в этом году, после того как курс AUD/USD забрался на невиданные высоты, произошло не менее впечатляющее падение. В первой половине июля оззи резко начал набирать высоту, чему способствовала общая слабость американского доллара по всему рынку. К тому же, макроэкономическая статистика по Австралии выходила довольно позитивной, так в июне число новых рабочих мест выросло на 29 800 после падения на 25 600 в мае, что оказалось выше прогнозов экономистов. Благоприятное впечатление на участников рынка произвело и снижение уровня безработицы до 4.2%, индекс цен на сырье вновь был на высоких уровнях, а цены на нефть продолжали штурмовать исторические рекорды. Целую неделю курс AUD/USD держался на запредельных высотах, но ближе к концу месяца оззи стал ослабевать, одной из причин стало общее укрепление американской валюты. К тому же негативным моментом для австралийца стало резкое снижение цен на нефть и золото, при этом данные по США напротив стали выходить лучше прогнозов. В итоге в последнюю неделю июля оззи продемонстрировал весьма стремительное падение с многолетних максимумов. Экономисты отмечают, что высокие процентные ставки RBA, неопределенность на финансовых рынках, а также высокий курс валюты оказывают негативное влияние на экономику. Свидетельства ослабления внутреннего спроса и мягкие комментарии главы ЦБ заставили участников рынка пересмотреть свои ожидания относительно процентных ставок ставок, ожидая их сокращения. Тем не менее, позитивный импульс со стороны экспортного сектора сохраняется, что может ограничить последствия ослабления внутреннего спроса, а индекс CPI, еще продолжит рост. Новый удар оззи получил 5 августа, пара упала в ответ на решение RBA сохранить ставку на прежнем уровне 7.25%, что было ожидаемо, поэтому основное внимание было сосредоточено на сопроводительном заявлении. В нем ЦБ отметил существенное ужесточение финансовых условий, высокую степень неопределенности дальнейших перспектив экономики Австралии. Также, в связи с ростом цен на топливо и падением фондового рынка спрос будет оставаться слабым, а инфляция снизится. На основании всего этого ЦБ Австралии высказал мнение, что есть возможность перейти к менее ограничительной монетарной политике. Последняя макроэкономическая статистика по Австралии оказалась значительно хуже прогнозов (индексы цен на жилье, индексы деловой активности, объем ипотечного кредитования), что усугубило падение курса AUD/USD в первую декаду августа. Последние 3 недели закрылись черными свечами (рис.1), причем каждая последующая свечка длиннее предыдущей, что говорит о мощном потенциале медведей. При этом, курс AUD/USD упал почти на 10 фигур, больше, чем за это время снизился кросс AUD/JPY, что случается крайне редко. Пара последовательно прошла несколько сильных support, это граница 0.9500, все 3 линии Аллигатора, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.7673 - 0.9848, который совпадает с психологической границей 0.9000 и все 3 луча Фибо-веера, построенного через эти же экстремумы. Недельный стохастик упал ниже уровня 20 и достиг минимального значения за последние несколько лет, но это еще не значит, что пара развернется вверх, т.к. осциллятор может долго находиться в зоне перепроданности на медвежьем тренде. Тем не менее, все же после 3 сильных черных свечей стоит ожидать формирования короткой свечи либо коррекционной белой. Курс AUD/USD может отскочить в район 0.9000 и даже выше. Но теперь все выше указанные уровни перейдут в разряд resistance, а значит сильный рост "оззи" уже вряд ли возможен. Напротив, пара еще способна упасть в район 0.8760 проходит уровень 50% коррекции, а отдаленной целью остается прошлогодний low на отметке 0.7673.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD продемонстрировал потрясающее медвежье ралли. Из 14 последних рабочих дней только один закрылся маленьким белым волчком и один сформировал "дожи", все остальные были черными! Пара пробила "сходу" несколько сильных support, это 100-дневная и 200-дневная скользящие средние mA100 и mA200, все 3 луча Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8510 и 0.9848, 3 основных уровня коррекции и притормозила только на уровне 76.4% коррекции от всего последнего восходящего движения. Если сегодняшний день закроется волчком или "дожи", то это будет лишь модель торможения, но никак не разворота. Правда MACD-гистограмма опустилась глубоко в отрицательную зону, что может привести к ее развороту вверх, что опять же может означать отскок курса AUD/USD в район психологической границы 0.9000, которая теперь перешла в разряд сильного resistance. У пары есть потенциал роста и до границы 92-й фигуры, но дальнейшее движение вверх пока вряд ли возможно, для этого нужны сильные данные, которые приведут к всеобщему ослаблению доллара по всему рынку. Если же медведи продолжат свое давление, то пара вполне может свалиться до январского минимума в район 0.8510, т.к. серьезных support перед этим рубежом не наблюдается. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, которая может изменить расклад сил на рынке (но вряд ли очень сильно). Только в понедельник не будет данных по США, а во вторник обратить внимание на индексы уверенности в деловой среде и условий развития бизнеса в Австралии, а вечером все ждут сальдо торгового баланса по США за июнь. В среду выступит зампред RBA Лов и выйдет индексы уверенности потребителей Австралии, а так же будут опубликованы розничные продажи по США, цены на импорт и экспорт и запасы на промышленных складах. В четверг обратить внимание на данные по инфляции в Австралии (уровни зарплаты), а так же выйдут основные индексы инфляции CPI по США. В пятницу выйдет большой блок данных по США, это NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICS, промышленное производство и Мичиганский индекс.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD 2 недели двигался в пределах сильного нисходящего канала "К-К'". Но в середине прошлой недели пара пробила его нижнюю границу и за 3 дня прошла полностью и второй канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий. Более того, на торгах в пятницу пара протестировала и его нижнюю границу, но сегодня вновь возвратилась в его пределы. Курс AUD/USD последовательно прошел несколько support в виде уровней статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9791 - 0.9525. Практически без остановки пара прошла психологический уровень 0.9000, который теперь перешел в разряд сильного resistance. Сейчас в качестве ближайших сопротивлений будут выступать средняя линия канала "К'-K''" и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Чуть выше располагается линия канала "К'" и психологическая граница 0.9000, а на отметке 0.9100 проходит уровень консолидации цен, а так же 55-я экспоненциальная скользящая средняя Ema55. Индикатор RSI уже длительное время находится ниже уровня 50 и постоянно балансирует на границе зоны перепроданности (на медвежьем тренде рекомендуется перенести ее границу на уровень 20). Но не стоит забывать, что осциллятор может находиться в экстремальной зоне очень долго (пока идет тренд), а значит курс AUD/USD способен упасть еще, а в качестве цели будет уровень 423.6% тех же Фибо-расширений, который проходит на отметке 0.8650. Но все же более вероятным видится, что на этой неделе пара будет торговаться в диапазоне между уровнями 0.8800 и 0.9000.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/11/article7428.html - AUD/USD 10 aug (11.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация