EUR/USD 11 jul (12.08.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Евро в нокауте, такого удара от доллара единая валюта в этом тысячелетии еще не получала, длина огромной недельной черной свечи превышает 600 пунктов. Вряд ли еще неделю назад кто то предполагал, что курс EUR/USD может так сильно упасть, возможности снижения пары были, но чтобы так! Да, все ждали этой недели из-за того, что состоялись заседания 3 основных ЦБ, после которых могли начаться резкие движения. Основное падение евро пришлось на концовку недели, а в первые дни ничего экстраординарного не наблюдалось. В прошлый понедельник активность в паре была крайне низкой, диапазон колебаний составил около 50 пунктов, что связано с ожиданием заседания ФРС на следующий день. Во вторник курс EUR/USD начал плавно снижаться и в итоге евро "просел" на целую фигуру, слабые индексы деловой активности PMI, а так же снижение объема розничных продаж оказали основное давление. На заседании ФРС было принято решение оставить без изменений ставку по федеральным фондам на уровне 2%. В заключительной инструкции FOMC отмечено, что рынок труда продолжает ослабевать, а кредитные условия и сырьевые цены оказывают отрицательное воздействие на экономический рост. Инфляционные риски также остаются восходящими, есть вероятность что инфляция снизиться, однако четкой уверенности в этом нет. В среду курс EUR/USD попытался вновь подняться выше уровня 1.5500 (который был пробит во вторник), но безуспешно, более того, к концу дня пара упала еще на фигуру. Поводом для продаж евро послужил отчет по заказам в обрабатывающей промышленности в Германии, который продемонстрировал сильное снижение в июне до -2.9%. К тому же, доллар постоянно получает поддержку от снижающихся цен на нефть и роста американских фондовых индексов. В четверг состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, как и ожидалось, оба банка оставили ставки без изменения, но больше всего рынок интересовали комментарии Ж.К.Трише. Заявления главы ЕЦБ о том, что повышение ставки в июле, оказалось оправданным, сначала заставило оживиться быков по евро, но характер риторики по поводу инфляционных давлений остался прежним. Далее Трише отметил, что экономическая статистика указывает на ослабление роста ВВП, что оказало неблагоприятное впечатление на участников рынка. В итоге курс EUR/USD к концу дня упал почти на 2 фигуры, а в пятницу состоялся основной обвал, с самого утра евро полетело вниз, игроки продолжали обсуждать негативные слова Председателя ЕЦБ. Поддержку курсу доллара оказало снижение цен на нефть (в пятницу в Нью-Йорке нефть упала на 4.82 $ до уровня 115.20 $ за баррель, минимального с 1 мая) и рост американских фондовых индексов. В итоге последняя неделя закрылась чудовищно огромной черной свечой, которая пробила все основные support. Курс EUR/USD продавил все 3 линии Аллигатора, линию поддержки "В" , линию канала "А'" и остановился только на психологической границе 1.5000. Так же пара пробила линию поддержки "D", которая ограничивает разворотную модель "двойная вершина". Потенциал этой фигуры составляет около 600 пунктов, а значит евро еще способно пройти вниз до границы 1.4800. Недельный стохастик ворвался в зону перепроданности, но это еще не факт, что пара должна пойти на разворот, т.к. осциллятор может находиться в экстремальных зонах довольно долго. Тем не менее, на границе 1.4900 проходит сильный уровень консолидации цен, который в итоге может не пустить пару ниже, но отдаленная цель остается около уровня 1.4500. Если быки найдут в себе силы переломить ситуацию, то курс EUR/USD может отскочить в район 1.5300, дальнейший рост будут преграждать многочисленные resistance, которые недавно еще были support.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD показывает впечатляющую динамику в последние несколько дней. За 4 дня пара упала на 6 фигур, но особо впечатлительной получилась пятница, в ходе которой евро ослабело против доллара более чем на 300 пунктов. До четверга все вписывалось в пределы бокового диапазона, уровень 1.5300 надежно удерживал пару от более сильного снижения, а в качестве support выступала линия поддержки "F", проведенная через минимумы мая и июня. Но основные support находились чуть ниже, это трендовая линия "С", 200-дневная скользящая средняя mA200 и уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.4365 - 1.6037. Но пятничная свеча пробила обе этих уровня и остановилась на очень сильной поддержке - психологической границе 1.5000 с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Индикатор MACD ушел глубоко в отрицательную зону и пока не показывает никаких признаков возможного разворота. Если понедельник закроется в виде дожи "могильный камень" или "перевернутым молотом", то это будет лишь модель торможения, но не разворота. На границе 1.4900 проходит сильный уровень консолидации цен, который может оказаться сильным support и не пустит курс EUR/USD ниже. В случае отскока пары вверх не стоит ожидать глубокой бычьей коррекцией, т.к. все упомянутые выше уровни поддержки перешли сейчас в разряд resistance. Наиболее сильным сопротивлением будет уровень консолидации цен, который проходит около границы 1.5300, там же сосредоточено несколько других важных линий и уровней. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, которая может оказать давление на ход торгов, только понедельник ограничился лишь публикацией незначительных данных по странам Еврозоны. Во вторник выйдут индексы CPI по Франции, но основное внимание игроков будет направлено на сальдо торгового баланса США за июнь, а так же исполнение Федерального бюджета за июль. В среду будут опубликованы промпроизводство в Еврозоне, а так же объем розничных продаж, цены на импорт и экспорт и запасы на складах по США. В четверг обратить внимание на большой блок данных по Германии, индексы CPI и предварительное значение ВВП Еврозоны за 2 квартал. Вечером выйдет основной индикатор инфляции по США индексы потребительских цен CPI, а так же недельные данные по безработице. В пятницу обратить внимание на NY Fed Empire State manufacturing index, данные по притоку чистого капитала TICS, промышленное производство и Мичиганский индекс.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что почти 3 недели курс EUR/USD двигался в пределах основного нисходящего канала "К-К'", при этом 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 выступала в качестве сильного resistance. Но на торгах в последнюю пятницу пара пробила его нижнюю границу и одним ударом прошла весь следующий канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий. при этом в качестве основного support выступил не психологическая граница 1.5000, а уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5943 - 1.5627. Здесь же в районе 1.4900 проходит и сильный уровень консолидации цен, который хорошо виден на графиках более высокого масштаба. Индикатор RSI уже длительное время находится ниже уровня 50, а сейчас осциллятор сделал попытку вырваться за пределы зоны перепроданности, но возможно войдет в нее еще раз и может сформировать дивергенцию-схождение, после чего и начнется бычья коррекция. Сверху пару ограничивает большое количество resistance разной силы, это и уровень 1.5000 и линия канала "К'" и Ema34, так что быкам будет очень непросто прорваться выше границы 1.5100. Если курс EUR/USD все же сможет подняться выше, то следующей целью будет уже верхняя граница канала "К-К'", которая проходит около отметки 1.5300. Еще раз повторяем, что данных на этой неделе будет много, так же не забываем следить за ценами на нефть и ситуацией на мировых фондовых площадках.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/12/article7431.html - EUR/USD 11 jul (12.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация