EUR/USD 18 aug (18.08.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После провальной прошлой недели многие посчитали, что последующее сильное снижение единой валюты против доллара вряд ли возможно, причем в качестве важного фактора, сдерживающего медведей была психологическая граница 1.5000. Конечно, возможность дальнейшего снижения курса EUR/USD оставалась, но не слишком высокая, тем не менее, пара полетела вниз, хоть не так сильно, как в первую неделю августа. Причем, стоит отметить, что лишь 2 дня на прошлой неделе показали явное снижение евро против доллара, в остальные дни пара стояла в боковом рейндже. Очень волатильным был понедельник, так в первой половине дня после открытия с гэпом вниз, курс EUR/USD резко пошел вверх, на фоне агрессивных комментариев члена ЕЦБ К.Либшера. Он сказал, что инфляционные риски усилились и предсказал длительный период инфляции выше ориентира целевой стабильности ЕЦБ. К тому же, текущее экономическое замедление является всего лишь "ограниченным сюрпризом", что и привело к резкой корректировке позиций по евро вверх, поднявшись выше уровня 1.5000. Но на вечерних торгах пара вновь упала ниже уровня открытия, поддержку доллару оказало стремительное падение цен на нефть и драгоценные металлы. Во вторник курс EUR/USD застопорил свое снижение на границе 1.4900, после нескольких дней стремительного укрепления курса доллара наступил период некоторой стабилизации. Поддержку доллару продолжало оказывать снижение мировых цен на энергоносители и признаки замедления экономического роста в основных регионах мира, а именно в Еврозоне и Юго-восточной Азии. К тому же данные по торговому балансу США оказались лучше прогнозов, что так же помогло доллару остаться на уровнях открытия дня. В среду характер торгов не изменился, пара совершала колебания в диапазоне 100 пунктов, но снова вдоль границы 1.4900, около которой проходит уровень консолидации цен. Некоторую поддержку евро оказал рост кросса EUR/GBP более чем на фигуру, а так же рост цен на нефть вследствие военных действий на Кавказе. В первой половине четверга пара продолжила дрейф вдоль границы 1.4900, но на послеобеденных торгах доллар вновь пошел в наступление, не смотря на то, что данные по безработице в США оказались хуже прогнозов. Давление на евро оказали данные, которые свидетельствуют об уменьшении объема ВВП в странах Еврозоны, к тому же, цены на нефть вновь упали , а американские фондовые индексы выросли. В пятницу курс EUR/USD упал еще на фигуру, чему способствовали неплохие макроэкономические данные по США (приток чистого капитала, индекс ФРБ NY и Мичигнаский индекс) и дальнейшее снижение цен на нефть. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой (рис.1), правда если сравнивать с предыдущей, то ее можно принять за не слишком большую, которая имеет более длинную верхнюю тень. Она показывает, что шансов у быков пока не слишком много, а курс EUR/USD сейчас находится на уровнях зимы, более того, евро опустился ниже максимума прошлого года на отметке 1.4966. С самого открытия прошлой недели пара пробила не только психологическую границу 50-й фигуры, но и 52-недельную (годовую) скользящую среднюю mA52. Но все же пара нашла поддержку в виде первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.2482 - 1.6037, который проходит чуть ниже границы 1.4700. В качестве более сильного support выступает линия поддержки "А", проведенная через квартальные минимумы 2006 и 2007гг, находящаяся около границы 1.4500. Недельный стохастик опустился глубоко в зону перепроданности, что говорит о возможной скорой коррекции пары вверх (но пока еще не о развороте). В случае отскока курса EUR/USD вверх следующей в качестве основных resistance будут выступать психологическая граница 1.5000 и mA52, а еще выше (возле 1.5200-50) проходят все 3 линии Аллигатора.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD совершает потрясающее пике , за последние 3 недели евро упал более чем на 13 фигур! Более того, из 10 последних рабочих дней только 2 закрылись в виде маленьких "белых волчков", все остальные были черными. Последняя неделя выдалась не такой яркой, а прошлый понедельник сформировал "черный перевернутый молот", который никак нельзя считать разворотной моделью, а лишь фигурой торможения. Это подтвердили вторник и среда, которые оказались очень маленькими белыми свечами с длинными тенями, что сигнализирует о неопределенности на рынке. Ну и как следствие, последние 2 дня закрылись довольно большими черными свечами, а курс EUR/USD упал еще на 2.5 фигуры, пробив уровень 76.4% коррекции от последнего восходящего движения 1.4365 - 1.6037. MACD-гистограмма пока не сформировала серьезной дивергенции, но последние несколько дней осциллятор уже растет, а цена падает. Но вряд ли курс EUR/USD резко повернет наверх, гистограмма должна сформировать более ярко выраженную дивергенцию, а пока пара ограничится лишь не слишком глубокой коррекцией вверх. Но стоит отметить, что до психологической границы 1.5000 серьезных преград у евро нет, по этому, пара может очень легко отлететь в район 1.4900-50 и дотянуть до границы 50-й фигуры. После этого пара может уйти в вязкий боковой рейндж в диапазоне 1.5000 - 1.4500 до конца сентября, но не исключено возвращение в район 1.5250-1.5300, где проходит сильный уровень консолидации цен. На этой неделе важных макроэкономических факторов публиковаться не будет, тем не менее, обратить внимание на торговый баланс Еврозоны за июнь, а так же индекс цен на жилье от NAHB по США. Во вторник выйдет важный индекс деловых настроений немецкого института ZEW, а так же индексы инфляции PPI и индикаторы жилищного строительства по США. В среду будут опубликованы лишь данные по запасам нефти и бензина в США, а в четверг обратить внимание на индекс опережающих индикаторов по США и Philadelphia FED Index. В пятницу выйдет платежный баланс Еврозоны за июнь и объем промышленных заказов, а так же состоится выступление Председателя ФРС Б.Бернанке.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после достаточно пологого нисходящего участка в конце июля, начале августа, курс EUR/USD резко полетел вниз. На прошлой неделе пара пробила психологический барьер 1.5000 и остановилась на границе 1.4900, чуть выше которой проходит уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5943 - 1.5627. Но в четверг пара оттолкнулась и от этого рубежа, пройдя за 2 дня еще почти 2.5 фигуры, немного не дойдя до следующего уровня 423.6% тех же Фибо-расширений. Сейчас пара делает попытку скорректироваться вверх, чему способствует дивергенция-схождение на индикаторе RSI, но для ускорения роста курса EUR/USD осциллятор должен подняться выше своей линии сопротивления (зеленая линия) и уровня 50. Сверху пару ограничивают 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmА34, граница 49-й фигуры, где проходит уровень консолидации цен и психологический барьер 1.5000. В случае прорыва этого сильного рубежа, в качестве следующего resistance будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и линия сопротивления "Р", проведенная через недельные максимумы. Если все же пара возобновит снижение, то следующей целью будет выступать следующая граница 1.4500, а в качестве support будет выступать линия поддержки "М", проведенная через недельные минимумы июля и августа. Но еще раз повторим, что эта неделя скорее всего будет достаточно вялой, дилеры как всегда не будут активизироваться в последние 2 недели лета, оставив активность на осень, тем не менее следим за ценами на нефть и поведением американских фондовых рынков.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/18/article7457.html - EUR/USD 18 aug (18.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация