GBP/USD 18 aug (19.08.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Британская валюта чувствует себя очень плохо, после провальной первой недели августа (которую можно было "списать" на всеобщее укрепление доллара по всему рынку), последовала вторая, не менее катастрофичная. Курс GBP/USD упал более чем на 6 фигур, достигнув минимумов октября 2006г, при этом, 2-недельное падение фунта против доллара стало самым большим за последние 16 лет. Только в памятном 1992г стерлинг упал значительнее, на фоне известных событий с игрой Сороса, но что самое интересное, и в этот раз курс GBP/USD свалился с тех же самых рубежей, т.е. от психологической отметки 2.0000. На прошлой неделе по сути основное движение состоялось в среду, все остальные дни не отличались высокой волатильностью, так в понедельник после открытия с гэпом вниз пара сразу же пошла вверх. На доллар оказало давление рост цен на нефть в связи с событиями на Кавказе, но после обеда курс GBP/USD так же резко полетел вниз. Данные по ценам производителей в Британии за июнь оказались смешанными, так цены на входе за месяц продемонстрировали неожиданное падение на 0.6%, а цены на выходе оказались чуть слабее прогнозов: +0.4%. Тем временем, рост годового индекса PPI на выходе составил 10.2% - это максимальный показатель с начала ведения статистики индекса в 1982 году, а базовый PPI на выходе также превысил прогнозы в размере 6.4% и вышел на уровне 6.7%. Эти данные оказали негативное давление на игроков и фунт подвергся массированным продажам по всему рынку. Во вторник курс GBP/USD возобновил снижение, но оно было плавным, каким то даже обыденным, а к вечеру пара протестировала "круглую отметку" 1.9000 и закрыла день ниже нее. Поддержку доллару вновь оказало падение цен на нефть до уровня 113.00 $ за баррель, минимального за три месяца, напротив, давление на курс фунта оказывают последние данные, согласно которым объемы продаж в Британии продолжают уменьшаться. Среда оказалась "судным днем", курс GBP/USD упал на 3.5 фигуры, причем снижение началось с открытием Лондона, а закончилось с его же закрытием. Фунт резко полетел вниз и установил новые двухлетние минимумы после публикации квартального отчета по инфляции Банка Англии. ВоЕ отметил, что если оставить ставки без изменения, то через два года инфляция вернется в область ниже 2%. После этой публикации на рынке заговорили о возможности уменьшения основной процентной ставки Банком Англии до конца текущего года. Заметим, что падение фунта против доллара оказалось больше, чем кросса GBP/JPY, но в последующие 2 дня пара находилась в боковом рейндже вдоль границы 1,8650. Тем не менее, в пятницу курс GBP/USD сумел почти достать до границы 1.8500, после чего отскочил на полторы фигуры вверх на фоне закрытия коротких позиций по фунту в преддверии выходных. Последняя неделя закрылась такой же большой черной свечой, как и предыдущая (рис.1), что говорит о полном превосходстве быков и вряд ли в ближайшие 2 недели стоит ожидать такого же резкого отскока вверх. Последняя свеча одним разом пробила несколько важных support, это граница 1.9000 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.7228 - 2.1160. Курс GBP/USD притормозил только около уровня 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 - 1.9336 и почти коснулась границы 1.8500. Так же видно, что пара достигла нижней границы нисходящего канала А-А'", а недельный стохастик опустился ниже уровня 20, что говорит о возможной коррекции фунта вверх. В качестве ближайших сильных resistance будут выступать граница 1.9000 и средняя линия канала. Но все же отрицать вероятность еще одного снижения курса GBP/USD не стоит, в качестве цели будет выступать зона "согласия" (близкое расположение уровня 76.4% коррекции и 161,8% статичных Фибо-расширений) в районе 1.8150. К тому же не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD весь август показывает впечатляющую нисходящую динамику. Из последних 12 рабочих дней не было ни одного "белого", все закрывались либо черными свечами, либо "дожи", что говорит о полном превосходстве медведей. Последние 5 дней были все разные, понедельник открылся с гэпом вниз и сформировал в итоге "перевернутый молот", который не является моделью разворота, но он даже не оказался фигурой торможения. Вторник закрылся черной свечой с маленькими тенями, при этом пара закрылась ниже психологической границы 1.9000. Ну а среда сформировала очень большую черную свечу, которая прошла половину второго канала "С'-C''", имеющего такую же ширину, что и предыдущий "С-С'". Четверг сформировал "длинноногого дожи" после которого сформировался классический "черный молот" с большой нижней тенью. По сути, такая свеча является сильной разворотной моделью и если курс GBP/USD в ближайшие дни не сможет опуститься ниже отметки 1.8510, то можно ожидать начала бычьей коррекции. MACD-гистограмма уже начала рост, но для классической дивергенции-схождения этого пока мало, нужен более сильный сигнал, в противном случае пара может еще просесть на 2-3 фигуры до линии поддержки "С''". Но ожидать сильного отскока вверх все же пока не стоит, а в качестве ближайшего сильного resistance будет выступать граница 1.9000. Эта неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выходит только индекс цен на жилье по США. Во вторник обратить внимание на индексы цен производителей PPI по США и данные по жилищному строительству, а так же представитель ФРС Фишер выступит с речью об экономике США. В среду выйдут данные о денежной массе Британии, дефиците бюджета, обзор CBI industrial order books balance и будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии от 7-8 августа. В четверг обратить внимание на розничные продажи в Британии, а так же выйдут опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. А в пятницу будут опубликовано уточненное значение ВВП Британии за 2 квартал, а так же состоится выступление Б.Бернанке с речью по финансовой стабильности.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после продолжительного снижения в каналах "К-K'" и "K'-K''" ушел в боковой рейндж и может сформировать разворотную фигуру "перевернутая голова-плечи". Но пока в качестве ближайших resistance выступают граница 1.8700 и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Высокую вероятность отскока вверх подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию-схождение, но пока осциллятор находится ниже уровня 50 у медведей остаются шансы возобновить давление. В этом случае пара сделает еще одну попытку протестировать границу 85-й фигуры, а следующей целью будет уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9928 - 1.9465. Если все же пара отскочит вверх (например после формирования "перевернутой головы-плечи"), то следующей целью будет уровень 1.8900, рядом с которым проходит 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55. Но еще раз повторим, что подняться выше границы 1.9000 фунту будет довольно сложно, для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе может и не быть. Скорее всего основные события будут развиваться как всегда с началом сентября, а в ближайшие 2 недели курс GBP/USD ожидает боковой диапазон между уровнями 1.8500 и 1.8900.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/08/19/article7460.html - GBP/USD 18 aug (19.08.2008)
Отправить комментарий
Авторизация