GBP/USD 16 sept (16.09.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Как мы и ожидали, беспрецендентное за последние 15 лет, 6-недельное падение курса GBP/USD должно было закончиться (по крайней мере притормозиться). Впервые, за последние полтора месяца неделя закрылась выше, чем открылась, что породило массу разговоров о том, что укрепление доллара наконец то закончилось и начинается обратный отскок. Вполне возможно, что до выборов президента США (в начале ноября) доллар действительно будет ослабевать, по крайней мере курс GBP/USD может уйти в большой боковой коридор между 75-й и 85-й границами. Кстати, в начале прошлой недели еще ни что не предвещало о том, что фунт в итоге закроет неделю в "зеленой зоне". В прошлый понедельник фунт открыл торги с большим гэпом вверх на фоне того, что правительство США приняло решение о спасении двух крупных ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, которые оказались в трудном финансовом положении. Но с началом торгов в Европе стало ясно, что эффективность этого решения министерства финансов США в долгосрочной перспективе вызывает у инвесторов серьезные сомнения. В итоге, кроссы против йены (EUR/JPY и GBP/JPY) резко полетели вниз, соответственно и фунт так же резко сдал против доллара, упав почти на 5 фигур. Во вторник пара пошла на техническую коррекцию вверх, не смотря на то, что данные по объему промышленного производства в Британии оказались хуже прогнозов. После опубликования отчета фунт сначала ослаб, однако спады привлекли многих покупателей, пара начала восстанавливать позиции, а доллар упал на фоне снижения американских фондовых индексов. В среду курс GBP/USD совершал частые противонаправленные колебания, но в итоге упал до минимумов понедельника, давление на фунт оказали слабые данные по торговому балансу Британии за июль. Доллар напротив получил поддержку от резко упавших цен на нефть, но психологический барьер 1.7500 выдержал. В четверг стерлинг вновь упал на фоне заявления члена Банка Англии Д.Блэнчфлауэра, который обрисовал мрачную картину ближайших перспектив британской экономики. Пара все же протестировала барьер 75-й фигуры, но не на долго, на этих уровнях спекулянты стали покупать фунт, к тому же данные по торговому балансу США оказались значительно хуже прогнозов. В пятницу курс GBP/USD резко взлетел вверх, игроки закрывали короткие позиции по стерлингу перед выходными днями. К тому же поддержку фунту оказало заявление члена Банка Англии Такера о том, что вероятность роста инфляции в Великобритании остается высокой. Подобное высказывание свидетельствует о том, что ВоЕ, скорее всего, не будет спешить с понижением уровня основных процентных ставок. В итоге последняя неделя закрылась большим "белым молотом", к тому же с большим гэпом вверх (рис.1), что может оказаться сильной разворотной моделью и приведет к началу серьезной бычьей коррекции. В качестве сильных support выступили средняя линия канала "А-A'" и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 - 1.9336, который практически совпадает с психологической границей 1.7500. В помощь быкам выступает и недельный стохастик, который не только разворачивается вверх, но уже пытается прорвать границу зоны перепроданности на уровне 20. Но сильного роста пары пока ожидать не стоит, сверху располагается несколько сильных resistance, это уровень консолидации цен около отметки 1.8200, линия канала "А'" и линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор. Ближайшей сильной целью будет выступать граница 1.8500, где проходит еще один уровень консолидации цен. Если все же пара так и не сможет прорваться выше психологической границы 1.8000 (или 1.8200) и отскочит вниз, то следует ожидать боковой рейндж в широком диапазоне около 700 пунктов.

Рис.1



Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD последние несколько дней двигался вдоль первого луча "С" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9928 и 1.8510. И в результате фунт после мощнейшего 5-недельного падения на прошлой неделе ушел в боковой диапазон, а в качестве support выступили уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9928 - 1.8510 и психологическая граница 1.7500. Последние несколько дней закрывались свечами с короткими телами и небольшими тенями, данное скопление можно охарактеризовать как разворотную модель "сковорода". О развороте сигнализировал индикатор MACD, который развернулся вверх и пересек свою сигнальную линию. В итоге, в пятницу был резкий прорыв, а день закрылся большой белой свечой, которая перекрыла собой 7 предыдущих, при этом, второй луч "С'" выступил в качестве сопротивления. Последний понедельник закрылся после большого гэпа вверх классическим "черным висельником" с длинной нижней тенью, что может существенно притормозить "разогнавшихся" медведей. В качестве сильных resistance выступают нижняя граница гэпа от 1 сентября на отметке 1.8144 и 21-дневная скользящая средняя mA21. Для развития более сильной бычьей коррекции нужно пробить верхнюю границу гэпа на отметке 1.8209 и третий луч "С''" Фибо-веера, а основной целью будет граница 1.8500 с которой практически совпадает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 2.0153 - 1.7444. Дальнейший рост фунта вряд ли возможен в текущей ситуации, но не исключено и возвращение пары в район 75-й фигуры, что вполне вероятно на этой неделе, которая очень богата макроэкономическими данными. В понедельник вышел важный NY Fed Empire State manufacturing index и объем промпроизводства в США. Во вторник обратить внимание на индексы инфляции по Британии (HICP и розничные цены), а так же выйдут очень важные индексы цен производителей CPI по США и приток чистого капитала TICS. Но самое главное событие будет вечером, когда закончится заседание ФРС в 22.15мск, после которого возможны сильные движения. В среду обратить внимание на "минутки" последнего заседания ВоЕ от 3-4 сентября и данные по безработице в Британии, а вечером выйдут важные индексы жилищного строительства по США. В четверг выйдут розничные продажи, объем денежной массы, а так же дефицит бюджета по Британии, а так же опережающие индикаторы и Philadelphia Fed index.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в начале прошлой недели состоялась попытка прорыва пары в район психологической границы 1.8000, но безуспешно. После этого медведи так же неудачно пытались продавить границу 75-й фигуры, после чего так же резко курс GBP/USD полетел вверх. За последнюю пятницу последовательно были пробиты несколько сильных resistance, это лучи "К" и "К'" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.8793 и 1.7469, а так же 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100. Пятница закрылась на подступах к границе 1.8000, а в качестве сильного сопротивления выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.8793 - 1.7444. Но в понедельник пара открылась с большим гэпом вверх и сразу же оказалась значительно выше границы 80-й фигуры, но рынки не любят разрывы и часто перекрывают их, что случилось и вчера. Пара протестировала границу 81-й фигуры, после чего камнем полетела вниз, немного не дойдя до верхней границы гэпа от 1 сентября. В качестве основных resistance выступили уровень 50% коррекции и третий луч "К''" Фибо-веера, после чего пару отбросило вниз более чем на 3 фигуры. Но дальнейшего развития это снижение не получило, пара выросла до границы 1.8000, после чего вновь пошла вниз. В итоге сформировалась фигура равносторонний треугольник, которая показывает равную вероятность пробоя в обе стороны. Очень многое будет зависеть от сегодняшнего заседания ФРС, если ставки все же оставят без изменения, а в тексте "заключительной инструкции" не будет намеков на возможное понижение ставок, то курс GBP/USD вновь упадет ло границы 1.7500. Напротив, если тональность комментариев представителей FOMC будет более мягкой или если ставки будут понижены (такая вероятность уже не кажется призрачной), то фунт резко пробьет границу 1.8000 и устремится вверх.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/09/16/article7565.html - GBP/USD 16 sept (16.09.2008)
Отправить комментарий
Авторизация