EUR/USD 22 sept (22.09.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Попытки евро восстановиться против доллара пока не дают хороших результатов, но все же курс EUR/USD шаг за шагом поднимается вверх. Конечно, быки хотели бы ускорить этот процесс, но медведи не собираются сдаваться и всячески препятствуют возвращению единой валюты хотя бы в район психологической отметки 1.5000. Прошедшая неделя оказалась очень волатильной, почти все дни пара совершала многочисленные противонаправленные колебания в диапазоне около 200 пунктов! В прошлый понедельник торги открылись с большим гэпом на 120 пунктов верх, негативное влияние на курс доллара оказала новость о возможном банкротстве компании Lehman Brothers, после того, как компании Barclays и Bank of America отказались ее приобретения. Во второй половине дня доллар резко вырос на фоне роста американских фондовых индексов и снижения цен на нефть. Во вторник пара возобновила снижение, не смотря на то, что индекс деловых ожиданий ZEW оказался лучше прогнозов. Еувро оказался под давлением из-за падения европейских фондовых индексов, что привело к резкому снижению кросска EUR/JPY, к тому же ФРС оставила процентные ставки без изменения, а текст «заключительной инструкции» был в целом нейтральным. В среду курс EUR/USD совершал частые колебания в обе стороны в диапазоне 150 пунктов, причем, причины оставались все те же, слабость фондовых рынков и снижение цен на нефть. Но в конце дня единая валюта выросла практически на голом месте, можно считать толчком для такого ралли не очень позитивные данные с американского рынка недвижимости и невероятный рост цен на золото почти на 100$ за унцию (около 12%). Отметим, что свою лепту внесли и технические факторы, после того как пара прошла границу 1.4250 стали срабатывать стопы и евро взлетело еще на фигуру. В четверг в первой половине дня ралли единой валюты продолжилось, пара протестировала границу 1.4500 на фоне слухов о прблемах в американской финансовой системе. Но на вечерних торгах курс EUR/USD так же резко полетел вниз, доллару помогло решение основных мировых центральных банков оказать помощь ФРС США в поддержании достаточного уровня ликвидности на денежном рынке. К тому же индекс ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed index) за сентябрь вышел 3.8, что значительно лучше прогноза и оказался в положительной области впервые с ноября 2007 года. В пятницу картина зеркально изменилась, в первой половине дня евро снижался, а на американских торгах резко полетел вверх на 300 пунктов, этому способствовал рост мировых фондовых индексов после объявления правительством США мер по выходу из кризиса, а Кросс EUR/JPY взлетел более чем на 4 фигуры. Последня неделя закрылась вторым подряд, только уже «белым молотом» (рис.10), что говорит о несостоятельности медведей продолжать нисходящий тренд. В качестве основного support остается 100-дневная скользящая средняя mA100, а так же опционный барьер, который располагается чуть выше границы 1.4000. Но пока сильного роста пары так же не происходит, в качестве сильного resistance выступает трендовая линия «А», которая после недавного пробития перешла в разряд сопротивления. Так же рост пары ограничивает граница 45-й фигуры, около которой проходит уровень консолидации цен. Но недельный стохастик не только вышел из зоны перепроданности, но и уверенно движется вверх, подойдя к среднему уровню 50, пробитие которого приведет к дальнейшему ускорению восходящего тренда. Но все же рассчитывать на длительный рост пары пока не приходится, основными resistance будут выступать все 3 линии Аллигатора и психологический барьер 1.5000, продавить который будет очень тяжело (если вообще возможно). Но и в случае отскока пары от линии сопротивления «А» вниз вряд ли будет новый резкий спад, в качестве support остается все та же граница 1.4000, а около последнего многомесячного low на отметке 1.3881 проходит уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.1638 – 1.6037. Скорее всего до выборов президента США (начало ноября) пара будет ходить в диапазоне 700 – 800 пунктов.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2) на котором видно, что ситуация на рынке очень неопределенная, о чем говорят длинные тени на дневных свечках. Но все же давление быков нарастает и если сегодняшний день закроется выше границы 1.4500, то вероятность ускорения ралли евро повысится. На торгах в пятницу курс EUR/USD прорвал несколько сильных resistance, это уровень 23.6% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 - 1.3881, 21-дневная скользящая средняя mA21 и первый луч "С" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 - 1.4629. Но MACD - гистограмма поднялась уже довольно высоко, что может привести не только к замедлению роста пары, но и возможному развороту вниз, а в качестве сильных сопротивлений будут выступать луч "С'" и первый Фиб-узел коррекции (38.2%), который совпадает с границей 1.4700. Если курс EUR/USD сможет прорваться выше этого рубежа, то следующей целью будет психологическая граница 1.5000, которую "охраняют" несколько сильных resistance. Это третий луч "С''" Фибо-веера, уровень 50% коррекции, а так же проходящая рядом 55-дневная скользящая средняя mA55, к тому же около зоны 50-й фигуры проходят границы сентябрьского гэпа. Дальнейший рост пары возможен, но все же в текущих условиях маловероятен, скорее всего евро "застрянет" около границы 1.4800-50 и отскочит вниз (либо все же дойдет до границы 50-й фигуры). В качестве сильных support будут выступать средний луч "С'" и линия поддержки "D", проведенная через минимумы сентября. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, тем не менее, некоторые данные будут достаточно важными. В понедельник обратить внимание лишь на выступление Ж.К.Трише в братиславе, хотя вряд ли она окажет сильное влияние на рынок . Во вторник выйдут индексы деловой активности PMI в странах Европы, промышленные заказы в Еврозоне, а так же производственный индекс ФРБ Ричмонда, индекс цен на жилье в США и наконец, Бернанке и Полсон выступают с речью на тему финансового кризиса. В среду обратить внимание на важный индекс деловых настроений Германии IFO, платежный баланс Еврозоны и объем торгов на вторичном рынке жилья США. В четверг выйдут заказы на товары длительного пользования в США и объем продаж новых домов, а в пятницу обратить внимание на большой блок данных по странам Европы. Но основными данными будут окончательное значение ВВП США за 2 квартал, ценовой дефлятор, индекс расходов на личное потребление и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после нисходящего тренда формируется восходящий канал "М-М'". Причем, в пятницу пара отскочила от его нижней границы и резко пошла в гору, юыли пробиты линия сопротивления "К", проведенная через недельные максимумы августа и 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200. На сегодняшних утренних торгах была попытка пробить среднюю линию канала и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.4907 - 1.3881. Индикатор RSI поднялся в положительную область и сейчас находится чуть ниже уровня 70, а значит потенциал для роста осциллятора еще довольно большой, т.к. RSI еще не вошел в зону перекупленности. В случае, если курс EUR/USD пробьет границу 1.4500 и закрепится выше нее, то следующей целью будет 1.4650, где проходит уровень 76.4% коррекции и далее до границы 48-й фигуры, где располагается последний августовский high на отметке 1.4810. В случае разворота пары вниз не стоит ожидать сильного падения, в качестве support будут выступать линия "К", а так же линия поддержки "М". Но все же хочется отметить, после серьезных потрясений на мировых фондовых площадках, валютный рынок сейчас очень чутко реагирует на ситуацию с рынком ценных бумаг. По этому, евро во многом будет зависима от динамики кросса EUR/JPY, другими словами, если кросс растет, то и евро будет расти против доллара и наоборот, а так же следим за ценами на нефть и золото.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/09/22/article7592.html - EUR/USD 22 sept (22.09.2008)
Отправить комментарий
Авторизация