EUR/USD 29 sept (29.09.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Перелома на рынке так и не произошло, после 2 недель коррекционного роста курс EUR/USD так и не смог дойти до психологической отметки 1.5000, более того, пара резко отскочила вниз, показав тем самым неспособность на текущем этапе быкам взять ситуацию под свой контроль. На прошлой неделе ситуация складывалась неоднозначно, сначала пара резко пошла в гору, после чего последовал более длительный, но пологий спуск. В понедельник торги открылись с небольшим гэпом вверх (26 пунктов), после чего пара совершала короткие колебания вдоль границы 1.4500. Но с открытием Лондона курс EUR/USD резко полетел вверх, давление на курс доллара оказало опасение инвесторов относительно "плана Г.Полсона". Он предлагает, что правительство США пойдет на затраты бюджета размером в 700 млрд. $ для помощи финасовым рынкам, что окажет негативное влияние на платежный баланс страны в будущем. Эти опасения нашли свое отражение не только в снижении доллара, но и в падении котировок на американском фондовом рынке, резком росте цен на нефть и драгоценные металлы. В итоге к концу дня курс EUR/USD поднялся почти на 4 фигуры, пробил границу 1.4800, но в итоге закрылся на границе 48-й фигуры. Но уже во вторник пара пошла на медвежью коррекцию, сначала это было чисто техническое движение, как ответ на резкий взлет в понедельник. К концу дня рынок ждал выступления Б.Бернанке и Г. Полсона в Конгрессе США, после которого американские фондовые рынки пошли в гору, и доллар так же пошел вверх. Многие эксперты отмечают, что в настоящее время зависимость валютного рынка от фондового и наоборот очень резко выражена. В среду плавное снижение курса EUR/USD продолжилось, давление на евро оказала публикация более слабого, чем ожидалось публикация индекса деловых настроений немецкого института IFO. Некоторую поддержку доллару оказали снижающиеся цены на нефть и ожидания того, что американские Конгрессмены одобрят антикризисный план Г.Полсона. В четверг в начале дня пара резко взлетела, теперь причиной стало обратное - инвесторы уже не уверены в том, одобрит ли Конгресс план спасения финансовой системы США на этой неделе. Но во второй половине дня курс EUR/USD полетел вниз, не смотря на то, что данные по продажам новых домов оказались хуже прогнозов. И снова американский фондовый рынок "потащил" за собой доллар, рост индексов на 2% и снижение цен на нефть благоприятно сказались на покупках доллара. В пятницу сильного снижения евро не произошло, тем не менее пара 4-й день подряд закрылась ниже уровня открытия, и хотя окончательные данные по ВВП США за 2 квартал оказались хуже предварительных, игроки ждали решения Конгресса США и на спешили закрывать длинные позиции по доллару. Таким образом, последняя неделя закрылась "падающей звездой" - небольшой белой свечой с длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков в настоящее время взять ситуацию в свои руки. Курс EUR/USD так и не смог достать до психологической границы 1.5000, а в качестве ближайшего resistance выступила линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор. Видно, что на прошлой неделе пара открылась и закрылась выше линии тренда "А", которая 3 недели назад перешла в разряд сопротивления. Это был предварительный сигнал к тому, что быки начинают доминировать на рынке, но текущая неделя вновь опустилась ниже нее, а значит предыдущий "заскок" был ложным. Правда, недельный стохастик поднялся выше уровня 50, что говорит о возможном продолжении восходящей коррекции, но осциллятор может так же резко пойти обратно вниз. Если текущая неделя закроется ниже границы 1.4500, т.е. за трендовой линией "А", то курс EUR/USD может на целый месяц уйти в боковой диапазон между уровнями 1.4600 и 1.4000 с возможными краткосрочными попытками вырваться за его пределы. В качестве сильного support будет выступать уровень 50% коррекции от всего движения 1.1824 - 1.6037, а resistance - уровень консолидации около отметки 1.4700.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после резкого снижения в первой половине сентября, курс EUR/USD так же резко скорректировался вверх за последние полторы недели. При этом, пара пробила 21-дневную скользящую среднюю mA21, "круглый уровень" 1.4500 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6037 - 1.3881. Но евро не смогло закрепиться выше границы 1.4800 и откатилось назад, а в качестве сильного resistance выступил второй луч "С'" Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.4569. Последние 3 дня на прошлой неделе закрылись в виде "дожи" с более длинными тенями, что говорит о явной неопределенности на рынке и часто входят в состав разворотных моделей. Что и случилось в итоге, начало текущей недели открылось с гэпом вниз и пара сильно полетела вниз, а в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки "В", mA21 и первый луч "С" Фибо-веера. Индикатор MACD не успел протестировать нулевой уровень, как уже стал разворачивается вниз, что может означать возобновление нисходящего тренда, если осциллятор вновь опустится в отрицательную область. Следующей целью будет "круглая граница" 1.4000 и далее последний многомесячный low на отметке 1.3881, обновление которого все же вряд ли возможно. Напротив, если курс EUR/USD возобновит рост, то в качестве ближайших resistance будут выступать границы сегодняшнего утреннего гэпа и уровень 38.2% коррекции, который практически совпадает с границей 1.4700. В любом случае, в ближайшие несколько дней пара вряд ли выйдет за пределы Фибо-веера, только сильные внешние факторы могут способствовать более резким движениям. На этой неделе в понедельник выходят индекс бизнес-климата и доверия в деловой среде по Еврозоне, а так же личные доходы и расходы по США и основной индекс расходов на потребление. Во вторник обратить внимание на большой блок данных по странам Еврозоны, а так же выйдут индекс потребительского доверия в США и Chicago PMI. В среду выйдут индексы деловой активности PMI и ISM , а так же данные по занятости в частном секторе США от агентства ADP. В четверг состоится одно из важнейших событий недели - заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Ж.К.Трише. Ну а в пятницу выйдут индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг и основное событие недели - публикация данных о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что бычий тренд курса EUR/USD, начавшийся в середине сентября не нашел нового продолжения на этой неделе. Могла сформироваться фигура продолжения тенденции "флаг", но этого не произошло, сегодняшние торги открылись с гэпом вниз. Пара пробила 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю Ema100, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.3881 - 1.4865 и нижнюю границу восходящего канала "К-К'". Можно построить новый канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий, в котором скорее всего пара будет двигаться в ближайшие дни. Сейчас курс EUR/USD остановился около его средней линии, а так же в качестве support выступает уровень 50% коррекции. Индикатор RSI опустился ниже уровня 50, что говорит о возобновлении давления со стороны медведей, к тому же потенциал для снижения осциллятора еще довольно большой, т.к. он пока еще не вошел в зону перепроданности. Напротив, если пара возобновит рост, то психологическим рубежом будет выступать граница 1.4500, пробитие которой может ускорить бычий тренд. В качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления "М", линия канала "К'" и верхняя граница гэпа возле отметки 1.4600. Еще раз повторим, что на этой неделе особое внимание уделить заседанию ЕЦБ и последующей пресс-конференции Ж.К.Трише. Если ставки будут понижены или речть Трише будет "мягкой", то курс EUR/USD может ускорить падение и наоборот, если стаки оставят без изменения, а в речи Председателя будут "хищные нотки", то пара может снова пойти вверх. Ну и не забываем по пятничные данные по американскому рынку труда, которые всегда приводят рынки в состояние высокой волатильности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/09/29/article7621.html - EUR/USD 29 sept (29.09.2008)
Отправить комментарий
Авторизация