USD/CAD 09 okt (09.10.2008)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.


Последний раз канадский доллар (loonie) резко упал против своего американского тезки в начале августа, после чего курс USD/CAD ушел в длительный 6-недельный боковой рейндж, совершая вылазки в обе стороны. Но пара так и не смогла в итоге пробиться до психологической границы 1.1000, что привело к более сильному снижению. Некоторую поддержку loonie получил от того, что цены на нефть оттолкнулись от отметки 90$ за баррель и пошли вверх. В течение нескольких дней "черное золото" дорожало быстрыми темпами и дошло до уровня 106$ за баррель, после чего оставалась выше психологической отметки 100$ за баррель до конца сентября. Макроэкономическая статистика по канаде так же выходила позитивной для loonie, так, потребительские цены в августе зафиксировали самые высокие годовые темпы роста более чем за пять лет. Но как только к концу месяца цены на нефть стабилизировались курс USD/CAD так же занял выжидательную позицию. Но на прошлой неделе все стало меняться с удивительной быстротой, в последние 2 дня сентября пара развернула «на север», в понедельник доллар вырос на фоне резкого снижения нефтяных цен на 10$! К тому же, тот факт, что Конгресс США не принял антикризисный план Г.Полсона, направленный на поддержку финансового сектора, привело к значительному падению американских фондовых индексов. Индекс Доу-Джонса упал к закрытию торгов на 778 пунктов, что является самым значительным снижением в течение одного дня за всю историю индекса. Это привело к резкому росту йены, так кросс CAD/JPY упал на 300 пунктов, при этом loonie понизился в цене и против американца. Во вторник произошел резкий рывок курса USD/CAD вверх, игроки закрывали позиции в конце квартала, к тому же данные по США оказались лучше прогнозов. В первый день октября пара осталась на прежних рубежах, давление на доллар оказала публикация индекса деловой активности в США, который вышел значительно хуже прогноза и достиг минимального уровня с октября 2001 года. В четверг пара вновь резко взлетела на фоне роста курса американского доллара против евро после заседания ЕЦБ и комментариев Ж.К.Трише. А в пятницу курс USD/CAD остался в диапазоне, доллар попал под давление после публикации данных по рынку труда в США. Показатель NFP вышел значительно хуже прогноза и достиг минимального значения за пять с половиной лет, уменьшение числа рабочих мест наблюдается девять месяцев подряд. На текущей неделе снижение канадца продолжилось в первую очередь из-за того, что цены на нефть упали ниже уровня 90$за баррель. На недельном графике видно, что несколько недель пара совершала колебания между уровнями 1.0800 и 1.0400, а в качестве сильного resistance выступал второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.1875 - 0.9056. А в качестве support выступала зона скопления, которую сформировали уровень 50% коррекции от последнего снижения и уровень 38.2% от 2-летнего снижения 1.2732 - 0.9056. В итоге после двух не очень больших черных свечей на прошлой неделе сформировалась большая белая свеча, которая перекрыла собой все 7 предыдущих (рис.1), что говорит о явном переломе настроений на рынке в пользу быков. В качестве сильных support выступили средняя линия "зубы" (красная) индикатора Аллигатор и линия поддержки "В", проведенная через минимум 2007г и майский low 2008г. Последняя неделя остановилась на уровне 1.0840, а в качестве resistance выступил все тот же уровень 61.8% коррекции от последней нисходящей ветки. Поддержку быкам оказывает недельный стохастик, который отскочил от границы 20 и резко пошел вверх, быстро пробив среднюю линию 50. Новая неделя оказалась еще более волатильной, курс USD/CAD быстро пробил несколько сильных resistance. Сначала был обновлен максимум августа 2007г, потом пара пробила уровень 50% коррекции от всего 2-летнего снижения 1.2732 - 0.9056, далее была пройдена психологическая граница 1.1000 и наконец была пробита трендовая линия "А", проведенная через максимумы 2005 и 2007гг. В случае разворота пары вниз, не стоит ожидать очень сильного падения, наиболее вероятным видится коррекция в район 1.0500.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD более 2 месяцев двигался в пределах восходящего канала «С-С'», но в августе сделал рывок и пробил его верхнюю границу. Построив новый канал «С'-C''» пара дошла до его средней линии и вновь отскочила вниз, более того, была пробита линия канала «С'», но сильного снижения в пределах первого канала не произошло. С началом осени курс USD/CAD возвратился в пределы второго канала и более 2 недель двигался в диапазоне между линией поддержки «С'» и средней линией канала. Конец сентября ознаменовался резким падением, пара немного не дошла до линии поддержки «С», после чего началось мощное ралли американской валюты. Из 8 последних рабочих дней только один закрылся небольшим черным «висельником», все остальные были белыми. Курс USD/CAD последовательно пробил сентябрьский high на отметке 1.0819, среднюю линию канала «С'-C''», уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.9817 — 1.0321 и коррекции до 0.9973, который проходит чуть ниже психологической границы 1.1000. После этого пара подошла к линии сопротивления «С''» и после недолгих раздумий пробила и ее, причем вчерашняя свеча получилась очень сильной белой. В качестве основного resistance выступил уровень 261.8% тех же расширений, который почти совпадает с границей 1.1300. После такого мощного бескоррекционного подъма откат вниз конечно же назревает, это подтверждает индикатор MACD, который поднялся очень высоко, максимально за последние несколько месяцев. Но еще не факт, что будет сильная коррекция вниз, все может закончится очередным боковиком в диапазоне шириной 250-300 пунктов. В случае пробития границы 10-й фигуры нисходящее движение может ускориться, тогда следующей целью будет уровень консолидации цен около отметки 1.0730-50. Напротив, если быки продолжат доминировать, то после прорыва границы 13-й фигуры курс USD/CAD может подняться до следующей психологической цифры 1.1500. В качестве отдаленной цели будет выступать уровень 323.6% тех же классических Фибо-расширений, который совпадает с границей 1.1600. Но все же такой рывок вверх возможен после коррекционного движения, при этом индикатор MACD может сформировать дивергенцию-расхождение, после чего начнется более серьезное движение пары вниз. Вполне возможно, что пара может резко изменить направление движения в пятницу, когда выйдут важные данные о состоянии рынка труда в Канаде, а так же будет опубликовано сальдо торгового баланса США за август.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD уже вторую неделю движется в пределах крутого восходящего канала «К-К'», совершая крайне незначительные попытки вырваться за его пределы. В понедельник пара пробила психологическую границу 1.1000, после чего полтора дня торгговалась вдоль этого рубежа, а в качестве ближайшего сопротивления выступали средняя линия канала и граница 1.1100. Но на вчерашних торгах курс USD/CAD пробил эти рубежи, а так же уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0313 — 1.0661. Далее loonie в очередной раз протестировал верхнюю границу канала «К'», но немного не дотянул до отметки 1.1300 после чего отскочил вниз. Индикатор RSI все 2 недели находится в положительной зоне (выше уровня 50), более того, осциллятор совершает колебания вдоль границы зоны перекупленности, то влетая в нее, то выныривая обратно. Но все же более сильная медвежья коррекция явно назревает, при этом, пара может пробить нижнюю границу канала и покинуть его, а ближайшей целью будет вчерашний low, который находится на психологическом уровне 1.1000. В качестве промежуточных support будут выступать линия поддержки «К» и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. При этом индикатор RSI должен не только опуститься ниже средней линии 50, но и войти в зону перепроданности. Напротив, если все же сильной коррекции вниз не получится и быки возобновят покупки, то пара продолжит рост в пределах канала «К-K'». Следующей целью будет уровень 323.6% тех же расширений и далее до психологической границы 1.1500. Внешний фон пока в некоторой степени благоволит американскому доллару, паника на мировых фондовых площадках заставляет инвесторов покупать валюту как убежище. К тому же, именно на пару USD/CAD оказывают влияние цены на нефть, сейчас «черное золото» падает (цена Brent ниже 90$ - годовые минимумы), что оказывает давление на loonie. К тому же вчерашнее решение основных мировых ЦБ (включая ФРС и ВоС) о снижении ставок на 0.5% так же пока оказывает поддержку американскому доллару.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/10/09/article7660.html - USD/CAD 09 okt (09.10.2008)
Отправить комментарий
Авторизация