EUR/USD 12 okt (11.10.2008)

К сожалению, по техническим причинам графики загружаются только так...

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Очередная неделя закрылась доя евро в "красной" зоне, быки никак не могут переломить ход торгов и взять под контроль ситуацию на рынке. Так все же, что происходит на валютных площадках, почему мировой финансовый кризис, который зародился в США и до сих пор больно бьет по самой сильной экономике, не приводит к ослаблению курса доллара. Основная причина снижения евро заключается в том, что Европейская экономика и финансовая система страдает ни чуть не меньше американской, а во вторых, евро все же был очень сильно перекуплен. После обвальной предыдущей недели, на прошлой курс EUR/USD продолжил снижение, но уже не так сильно, но все равно, пока не видно света в конце этого туннеля. К тому же на курс евро против доллара оказывает существенное давление кросс EUR/JPY, который резко снижается и тянет за собой основную валютную пару. В понедельник пара открылась с очень большим в 100 пунктов гэпом вниз, значительное падение фондовых индексов уменьшает желание инвесторов рисковать, что способствует покупкам долларов как резервной валюты. Давление на курс евро так же оказывает беспокойство участников рынка по поводу состояния финансового сектора в европейском регионе. В итоге в понедельник пара потеряла с учетом гэпа более 3 фигур, зато во вторник курс EUR/USD так же резко пошел в гору, чему способствовало решение Банка Австралии понизить процентную ставку сразу на 1%. К тому же, во вторник Центробанк России продал около 2 млрд. долларов, чтобы оказать поддержку национальной валюте, что увеличило спрос в паре евро/доллар. В среду рост евро продолжился, новость о том, что ЕЦБ, ФРС, Банк Англии, SNB, ВоС и Банк Швеции скоординировано сократили ключевые ставки на 0.50% повысила активеность игроков на рынке, поддержав укрепление евро и фунта против доллара. При этом более сильное влияние это решение оказало на кроссы иены, учитывая улучшение настроя на фондовых рынках, спекулянты вновь стали продавать японскую валюту. В четверг рынок вел себя более дерганно, в первой половине дня курс EUR/USD резко взлетел, рост фондовых индексов в Европе способствует покупкам евро как против йены, так и против доллара. Но во второй половине пара камнем полетела вниз, а причины все те же, американские фондовые индексы продемонстрировали рекордное падение (более чем на 7%), настроение инвесторов и спекулянтов снова ухудшилось. В пятницу после некоторой утренней бычьей коррекции курс EUR/USD возобновил падение, которое к вечеру составило около 3 фигур. Доллару оказывает поддержку новое падение фондовых индексов и резкое снижение цен на нефть ниже границы 90$ за баррель. Последняя неделя открылась с приличным гэпом вниз, а свеча имеет черный цвет и довольно длинные тени (рис.1), что говорит о том, что рынок немного лихорадит, но все же общая тенденция идет вниз. В качестве цели выступал минимум августа 2007г на отметке 1.3360, а основным support оказался второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.1638 - 1.6037. И хотя пара закрылась выше границы 33-й фигуры, евро протестировал даже июньский минимум 2007г на отметке 1.3262. По этому вероятность продолжения нисходящего тренда остается довольно высокой, что подтверждает недельный стохастик, который отскочил от уровня 50 и продолжает снижение в сторону зоны перепроданности. Но осциллятор может сформировать дивергенцию-схождение, которая будет служить разворотным сигналом и приведет к бычьей коррекции. Но рассчитывать на сильный рост пары не стоит, в качестве сильного resistance будет выступать последний гэп, который проходит около границы 37-й фигуры. Чуть выше располагается сильный уровень 50% коррекции, а пробитие этого рубежа может привести к ускорению роста евро, а следующей целью будет граница 1.4000. Но не забываем, что курс EUR/USD еще вполне способен продолжить снижение, следующей целью будут "круглая граница" 1.3000 и далее минимум прошлого года на отметке 1.2865.

Рис.1

eurw120kt.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что пара продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала "С-С'" и сейчас пытается протестировать его нижнюю границу. Заметим, что последние 5 дней закрывались довольно примечательно, понедельник был черной свечой средних размеров, после чего последовало 3 коротких волчка с длинными тенями. В качестве основного resistance выступили границы последнего гэпа, который в итоге перекрылся только тенями, а значит вероятность нового движения вниз довольно высокая. Более того, все 3 тела этих свечей так и не вышли за пределы большого черного, а значит сформировалась свечная модель продолжения тенденции "метод 3-х свечей". Пятница не смогла сформировать большую черную свечу, к концу дня пара отскочила вверх и свеча получилась в виде "эскимо" с не очень большим телом и длинной нижней тенью. Это конечно же не разворотная модель, но она говорит о некотором торможении нисходящего движения. Это же подтверждает MACD-гистограмма, которая формирует дивергенцию-схождение, а в качестве основного support остается линия поддержки "С'". Если курс EUR/USD все же прорвется ниже, то можно построить новый канал "С'-C''", такой же ширины, что и предыдущий, но вряд ли в ближайшее время пара достигнет его нижней границы. В качестве сильных support будут выступать уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 - 1.4629, далее проходит круглый уровень 1.3000 и еще дальше проходит средняя линия канала. Для развития восходящей коррекции евро в первую очередь нужно подняться выше границ гэпа, а ближайшей целью будет граница 1.4000. Следующая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, только в понедельник данных не будет из-за выходного дня в США. Во вторник обратить внимание на немецкий индекс деловых настроений ZEW, объем промпроизводства в Европе и исполнение Федерального бюджета США за сентябрь. В среду выйдут индексы инфляции CPI по Еврозоне и PPI по США, а так же NY Fed Empire State manufacturing index, розничные продажи и экономический отчет ФРС Beige book. В четверг обратить внимание на индексы потребительских цен CPI по США, объем промпроизводства, приток чистого капитала TICS и Philadelphia FED Index. В пятницу выйдут торговый баланс Еврозоны, индикаторы жилищного строительства по США и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd12okt.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже 2 недели курс EUR/USD совершает движение в пределах крутого нисходящего канала "К-К'" и сейчас после отскока от его верхней границы движется вниз. В качестве ближайшего support будет выступать средняя линия канала, а так же уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4766 - 1.4302, который располагается чуть ниже границы 33-й фигуры. И хотя последняя свеча закрылась большим белым "молотом", вероятность продолжения нисходящего тренда остается высокой. Но все же индикатор RSI может сформировать дивергенцию-схождение, что приведет к отскоку пары вверх, а в качестве ближайшего resistance остается линия сопротивления "К". Если пара сумеет выйти за пределы этого канала, то более сильными resistance будут выступать границы гэпа и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Более отдаленной целью будет "круглая цифра" 1.4000, рядом с которой располагается 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Если все же пара не выйдет за пределы канала "К-К'" и возобновит снижение, то следующей целью будет граница 1.3000 и далее уровень 423.6% тех же расширений, который проходит рядом с линией поддержки "К'". Но все же следует отметить, что в последнее время игроки мало смотрят на макроэкономическую статистику и технические факторы, рынок Forex сейчас сильно зависит от ситуации на мировых фондовых площадках. Если индексы продолжат падение, то евро так же будет снижаться против доллара и наоборот, рост фондовых индексов придает уверенности инвесторам и евро будет расти.

Рис.3

eurh12okt.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/10/11/article7667.html - EUR/USD 12 okt (11.10.2008)
Отправить комментарий
Авторизация