AUD/USD 13 nov (14.11.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Австралийский доллар (оззи) не просто продолжает расстраивать своих почитателей (читай "быков"), а ускоряет свое падение по всему рынку. Австралиец плохо себя чувствует в кроссе против евро, совсем никуда против японской йены, а в паре AUD/USD его падение выглядит просто катастрофичным. За август и сентябрь оззи упал против доллара чуть более чем на 15% и многие посчитали такое снижение очень стремительным, но в октябре пара побила все мыслимые рекорды. В итоге, австралиец грохнулся вниз более чем на 1300 пунктов, а общая амплитуда колебаний курса AUD/USD составило почти 20 фигур, чего не было за последние 15 лет! Сентябрь закрылся около границы 0.8000, где проходит сильный уровень поддержки, который ранее был сильным resistance и соответствовал годовым максимумам 2004, 2005 и 2006гг. Но в октябре падение "оззи" продолжилось с новой силой, посмотрим на месячный график (рис.1), на котором видно, пара одним движением прошла несколько сильных support. Это в первую очередь, все основные Фибо-уровни (38,2%, 50%, 61.8%) коррекции от всего 7-летнего роста 0,4773 - 0,9848, а так же 60-месячная скользящая средняя mA60 и линия поддержки "А", проведенная через минимумы 2004 и 2006гг. В ходе этого ралли, курс AUD/USD обновил несколько годовых минимумов, а так же пробил важные психологические уровни 0.7500 и 0.7000. В итоге получили, что подряд 4 месячных свечки закрылись черными телами, причем, 3 из них оказались очень большими. Но как не парадоксально это выглядит, рассчитывать на то, что вот-вот начнется коррекция вверх пока не стоит. Будет не удивительно, если 2 последних месяца этого года будут черными или закроются свечками с короткими телами, т.е. в лучшем случае пара уйдет в боковой рейндж. Сейчас в качестве основного support выступает уровень 76.4% коррекции, который практически совпадает с границей 0.6000. Но месячный моментум (период усреднения 36) пересек свою среднюю линию и опустился в отрицательную область впервые за последние 5 лет, а значит потенциал медведей явно выше, чем у быков. И все же скорее всего до конца этого года курс AUD/USD будет двигаться между границами 60-й и 70-й фигур. Вероятность возобновления падения оззи остается, но уже не такая высокая, но если все же пара опустится ниже уровня 0.6000, то следующей целью будет максимум минимум 2002г на отметке 0.5797 и 0,5226. Ну а отдаленной целью будет "очень психологическая круглая" цифра 0.5000. Но все же, для этого нужно, чтобы финансовый кризис продолжался (даже с новой силой), а доллар бы рос по всему рынку.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сейчас пара находится в боковом диапазоне, при этом вероятность возобновления нисходящего тренда остается более высокой, нежели то, что начнется хорошая восходящая коррекция. После того, как во второй половине октября курс AUD/USD свалился до границы 60-й фигуры, быки все же смогли организовать коррекцию, но как оказалось, не очень сильную. Пара смогла подняться до границы 70-й фигуры, после чего нисходящее движение возобновилось. Основным событием прошлой недели стало решение Резервного Банка Австралии понизить основные процентные ставки в стране на заседании 4 ноября сразу же на 75 базисных пункта до уровня 5.25%. Позитивная динамика на рынках акций и восстановление цен на сырье, в частности металлы, способствовало улучшению настроя инвесторов, что привело к незначительному росту AUD/USD. Но все же, инвесторы остаются негативно настроены в отношении дальнейших перспектив австралийской валюты. На прошлой неделе RBA пересмотрел свои прогнозы по экономическому росту в течение последующих 2-х лет, центробанк ожидает, что по итогам 2008 года экономический рост составит лишь 1.5%, а не 2.%. В 2009 году экономический рост ожидается на уровне 1.75%, по сравнению с предшествующим прогнозом 2.5%. Также игроки ждут продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики RBA. Согласно прогнозам, ожидается, что ЦБ Aвстралии снизит ставку на 75 базисных пунктов в следующем месяце, а к марту следующего года ставки опустятся до уровня 4.25%. По этому, многие дилеры отмечают, что краткосрочные спекулянты продолжают испытывать интерес к продажам австралийской валюты. В качестве основных resistance выступил средний луч "С'" Фибо-веера, проведенного через еще далекие экстремумы 0.9791 и 0.8590 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 0.8517 - 0.6060. С началом ноября курс AUD/USD снова пошел вниз, правда не так резко, как месяцем раньше, но все равно в начале текущей недели была протестирована граница 65-й фигуры. В качестве основного resistance остается луч "С'", вдоль которого пара продолжает медленное снижение, а ближащей целью будет последние октябрьский low на отметке 0.6006. Если оззи опустится ниже этого рубежа, то следующей целью будет уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9848 - 0.8590, который располагается чуть ниже отметки 0.5800. Отметим, что может сформироваться разворотная графическая фигура "перевернутая голова-плечи", у которой "линия шеи D" проходит около границы 0.7000. Сейчас в качестве ближайших resistance выступают все тот же луч "С'" и 21-дневная скользящая средняя mA21 и если восходящее движение продолжится, то после пробития "линии шеи D" можно ожидать ускорения роста. Потенциал фигуры составляет высоту "головы", т.е. около 1000 пунктов, а значит есть вероятность роста курса AUD/USD в район 0.7900-0.7950. Но для достижения этих уровней пара должна пройти несколько сильных resistance, уровни 50% и 61.8% коррекции, 55-дневную скользящую среднюю mA55 и третий луч "С''" Фибо-веера. Сейчас индикатор MACD растет, но пока еще находится в отрицательной области, а значит потенциал медведей все еще довольно высокий. По этому, говорить о более сильной бычьей коррекции можно будет лишь тогда, когда осциллятор поднимется выше нулевого уровня. Если MACD вновь оттолкнется от средней линии вниз, это может привести к новой волне продаж в паре AUD/USD и оззи может до конца месяца (а то и до конца года) торговаться в боковом диапазоне, шириной от 600 до 800 пунктов.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в начале этой недели после многодневного бокового диапазона, курс AUD/USD при этом были пробиты несколько сильных support. Это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.6006 - 0.7010, граница 65-й фигуры, и уровень 50% коррекции, который практически совпадает с ней. В среду оззи упал ниже границы 64-й фигуры, протестировав второй Фиб-узел коррекции (61.8%), но опуститься ниже так и не смог. В течение всего вчерашнего дня пара находилась в узком ценовом диапазоне и можно было сказать, что формируется фигура продолжения тенденции "перевернутый флаг". Но в конце дня на фоне резкого роста американских фондовых индексов курс AUD/USD быстро пошел вверх, при этом образовалась разворотная свечная модель "основание башни". Пара поднялась почти на 300 пунктов, продемонстрировав рекордный рост за последние 2 месяца, но удержаться на достигнутом пока не удалось, оззи вновь скатился до границы 0.6500. Но индикатор RSI все же сумел закрепиться выше уровня 50, а значит потенциал быков в краткосрочной перспективе пока выше, чем у медведей и повторная попытка прорваться выше границы 67-й фигуры вполне возможна. В качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления "М", проведенная через максимумы понедельника и четверга, а следующей целью будет уровень 0.6800, где проходит 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить рост, отскочив от уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Напротив, если пара опустится ниже границы 65-й фигуры, то следующей целью будет последний low на отметке 0.6338 и далее отметка 0.6150, где проходит уровень161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6981 - 0.6475. Пробитие этих рубежей приведет пару к последним многолетними минимумам возле границы 60-й фигуры. Но стоит отметить, что в настоящий момент оззи очень чувствителен к ситуации на фондовых рынках (особенно кросс AUD/JPY), по этому, любой рост фондовых индексов стимулирует покупки австралийской валюты и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/11/14/article7794.html - AUD/USD 13 nov (14.11.2008)
Отправить комментарий
Авторизация