GBP/USD 20 nov (21.11.2008)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе фунт потерял против доллара еще около 5%, более того, курс GBP/USD протестировал "очень" психологическую границу 1.5000 и опустился на уровни весны 2002г. Быки ничего пока не могут сделать, британская валюты продолжает бесславный путь по всему рынку. На текущей неделе падение стерлинга приостановилось, но все равно, прара остается ниже психологической границы 50-й фигуры, а значит потенциал медведей остается более высоким. В первой половине ноября фунт быстро снижался, этому способствовало выступление председателя Банка Англии на пресс-конференции после публикации очередного ежеквартального экономического отчета ВоЕ. М.Кинг заявил, что Великобритания практически не имеет шансов избежать экономического спада, а так же прогнозируется стремительное снижение уровня инфляции в стране, в связи с чем Комитет по денежной политике ВоЕ готов продолжить снижение основной процентной ставки. Согласно прогнозам Банка Англии, в течение 2-х лет инфляция упадет ниже уровня 1% как на основании рыночных, так и постоянных ставок, кроме того, в середине 2009 г. ВВП достигнет области -2.0%. Буквально на следующий день масла в огонь добавил Член Управляющего Совета Банка Англии Сентанс. Он заявил, что перспектива изменения уровня инфляции в стране позволяет произвести дальнейшее снижение ставок, и данный вопрос будет стоять на повестке дня уже на декабрьском заседании. Кросс EUR/GBP достиг очередного рекордного уровня, а против йены стерлинг обвалился до уровня 15-летних минимумов. В прошлую пятницу падение курса GBP/USD закончилось на фоне публикации отчета по розничным продажам в США, согласно которому, в октябре розничные продажи продемонстрировали рекордные темпы падения на уровне -2.8%, а розничные продажи за исключением автомобилей - на уровне -2.2%. На этой неделе в понедельник рынки открылись с гэпом вниз, т.к. на прошедшей на выходные встрече G20 руководители этих стран не смогли договориться о принятии особых совместных мер по выходу из финансового кризиса. Но днем фунт резко пошел в гору, это было чисто техническое движение, а инициатором движения послужила ликвидация стопов на прорыве парой границы 1.4800. Фунт в понедельник вырос против всех валют, но в паре против доллара прорваться выше психологической границы 1.5000 не удалось. В последующие дни стерлинг принимал попытки подняться выше этого рубежа, но все равно в итоге откатывался вниз. На фунт оказал давление Ежемесячный отчет об инфляции в Британии, которая резко ослабла в октябре текущего года. И хотя аналитики ожидали снижения инфляции, учитывая резкое ослабление экономики Британии и падение цен на сырье, сокращение темпов роста основных показателей инфляции оказалось более агрессивным. В итоге, прошлая неделя закрылась очередной большой черной свечой, которая опустилась ниже последних минимумов. При этом, была пробита нижняя граница канала "А''-A'''" (возможно, что это не совсем корректный канал), а в качестве ближайшего support выступает уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 2,1160 - 1.9336 и коррекции до 2.0395. Если текущая неделя закроется в виде "перевернутого молота", то это будет лишь сигнал к торможению нисходящей тенденции, но не разворота, а значит продолжение медвежьего тренда вполне возможно. Но недельный стохастик формирует дивергенцию-схождение, которая может в итоге привести к более сильному отскоку пары вверх, особенно, если фунт сегодня сумеет закрыться выше психологической границы 1.5000. До границы 60-й фигуры сильных сопротивлений нет, по этому, фунт может быстро вырасти на 10 фигур без каких-либо серьезных причин.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сейчас пара движется в пределах нисходящего канала "С'-C''", ширина которого равна предыдущему, более протяженному каналу "С-C'". В последние дни курс GBP/USD смог опуститься ниже средней линии канала и продолжает удерживаться ниже психологической границы 1.5000, не смотря на то, что быки несколько раз за последнюю неделю пытались прорваться выше. Сейчас в качестве ближайшего support выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 - 1.8510, который проходит около границы 48-й фигуры. Но если медведи смогут возобновить давление и курс GBP/USD продавит границу 1.4500, то нисходящее движение может получить новый импульс. Следующей целью будет уровень 1.4000, который располагается на нижней границе канала "С'-C''", а отдаленная цель располагается ближе к границе 1.3000, где проходит уровень 423.6% тех же расширений. Но индикатор MACD сформировал двойное дно, что можно считать дивергенцией - схождением, а значит вероятность еще одной попытки быков начать наступление вполне возможна. В случае пробоя границы 50-й фигуры, курс GBP/USD может быстро пройти еще 5 фигур до уровня 1.5500. В качестве ближайших resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, линия сопротивления "D" и линия канала "С'". Если пара сможет пробить и эти рубежи, то следующей сильной целью будет последний октябрьский максимум на отметке 1.6671. При этом индикатор MACD должен не только возобновить рост, дойти до нулевого уровня и попытаться подняться в положительную область. Конец текущей недели вряд ли будет очень волатильным, если только ситуация на мировых фондовых площадках не будет изобиловать резкими движениями. В пятницу обратить внимание на заседание Банка Японии, который правда вряд ли изменить процентную ставку (она и так находится на уровне 0.3%). Более интересным видится ежемесячный экономический отчет BoJ, который может отразиться на динамике основного фондового индекса Nikkei-225 и на кроссе GBP/JPY, который может повлиять и на динамику фунта против доллара. Вечером сразу несколько представителей ФРС (Плоссер, Лакер и Эванс) будут выступать с речью о текущей ситуации в экономике и кризисе.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает движение внутри основного нисходящего канала "К-К'", совершая неудачные попытки вырваться за его пределы. Последний раз такой рывок был совершен в среду в ходе чего пара взлетела более чем на 3 фигуры, после чего так же резко отскочила обратно. По информации от брокеров, это движение было спровоцировано покупками крупных хедж-фондов, после чего так же резко последовала фиксация прибыли. Тем не менее, основным resistance выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.6194 - 1.4555. Сейчас пару ограничивают от более сильного роста верхняя граница канала "К" и 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34. Но курс GBP/USD опустился ниже линии пддержки "М", а значит вероятность повторного тестирования последних low на отметке 1.4640 и 1.4555 остается высокой. Это подтверждает индикатор RSI, который после краткосрочного роста вновь опустился ниже уровня 50 и движется в сторону зоны перепроданности. Если осциллятор войдет в экстремальную зону, то падение пары может ускорится и курс GBP/USD обновит последние ноябрьские минимумы. Если быки вновь пойдут вверх, то для ускорения восходящей коррекции паре необходимо не только подняться выше линии сопротивления "К", но и закрепиться за психологической границей 1.5000. Ближайшей целью будет последний high на отметке 1.5247, рядом с которым проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Пробитие этого уровня приведет к новой волне покупок фунта и пара может достигнуть уровня консолидации цен, который располагается около границы 56-й фигуры. Там же находится и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который будет выступать в качестве сильного сопротивления.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/11/21/article7815.html - GBP/USD 20 nov (21.11.2008)
Отправить комментарий
Авторизация