EUR/USD 24 nov (25.11.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Уже несколько недель курс EUR/USD находится в боковом рейндже, игроки никак не могут определиться с направлением дальнейшего движения. При этом, пара совершает очень широкие колебания, о чем свидетельствуют длинные тени на недельных графиках, что говорит о равновесии сторон. Но все же в последнее время ощущалось, что медведи чувствуют себя более уверенно и контролируют ситуацию, не смотря на то, что отскоки вверх иногда были очень сильными. Прошедшая неделя оказалась наименее волатильной за последний полтора месяца, диапазон колебаний курса EUR/USD не превышал 300 пунктов, что считается довольно слабой динамикой в последнее время. В прошлый понедельник торги открылись большим гэпом вниз, это связано с тем, что по итогам встречи Большой Двадцатки (руководителей двадцати развитых и развивающихся стран мира), которая прошла в выходные, не были приняты решения по совместным скоординированным мерам по выходу из кризиса. Но уже на утренних торгах евро пошел вверх и к концу дня перекрыл этот гэп, но это было скорее техническое движение, хотя европейские и основные фондовые индексы к концу дня поползли вверх. Во вторник рынок так и не определился с направлением, хотя торги были довольно волатильными, некоторый рост пары в середине дня на фоне слабой макроэкономической статистики из США (очень сильное падение индексов PPI). Но к концу дня доллар восстановил потери, в среду характер торгов мало изменился, но с открытием американской сессии наблюдался резкий рост евро против доллара (на 150 пунктов). Это было чисто спекулятивное движение (играли крупные хедж-фонды), после чего пара так же стремительно упала обратно (игроки быстро зафиксировали прибыль). В четверг снова наблюдался боковой тренд, но к концу дня курс EUR/USD все же пошел вниз, сразу несколько причин повлияли на это. Во-первых ЦБ Швейцарии снизил процентные ставки сразу на 1%, во-вторых вышел очень слабый индекс Philadelphia FED Index, что привело к резкому падению американских фондовых индексов. Это привело к снижению кроссов против йены (EUR/JPY упал на 4 фигуры), что привело к продажам евро и против доллара. А в пятницу наблюдалась обратная картина, с самого начала азиатских торгов пара пошла вверх, на фоне уверенного роста японского фондового индекса Nikkei возобновились покупки евро и против доллара. Скорее всего, дальнейший рост евро был техническим, т.к. данные по индексам деловой активности PMI были не слишком позитивными. К концу дня курс EUR/USD все же снизился, на фоне роста цен на нефть и золото игроки стали фиксировать прибыль, продавая эти активы и евро.Последняя неделя закрылась свечой с очень коротким телом (практически дожи) с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о некоторой неопределенности на рынке и слабости быков. В качестве основных support выступают уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 – 1.3881, который проходит чуть выше психологической границы 1.2500. Комбинация нескольких последних недельных свечек все же показывает, что потенциал быков пока меньше, чем у быков. Но недельный стохастик сформировал дивергенцию – схождение, что в итоге приведет к развороту пары вверх (или по крайней мере к бычьей коррекции). Текущая неделя пока имеет форму довольно большой белой свечи, что может в итоге привести к началу этой самой долгожданной коррекции вверх. В этом случае ближайшей целью будет очередная «круглая цифра» 1.3000, рядом с которой проходит ближайшее сопротивление– первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Более сильные resistanceрасполагаются чуть выше, это линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы прошлого года и границы октябрьского гэпа около отметки 1.3750. Напротив, если все же восходящая коррекция не превысит границу 30-й фигуры и курс EUR/USD вновь пойдет вниз, то говорить о продолжении ралли вниз можно только после того, как пара продавит психологическую границу 1.2500 (закроет неделю ниже нее). Следующей целью будет граница 20-й фигуры и далее уровень 200% тех же Фибо-расширений,который располагается уже ниже уровня 1.1800.

Рис.1

eurw24nov.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что более месяца курс EUR/USD движется во втором канале «С’-C’’», такой же ширины, что и основной предыдущий канал «С-С’». Но пробиться ниже средней линии канала паре не удалось и весь ноябрь она двигалась вдоль линии канала «С», которая выступал в качестве resistance. В качестве основного support выступает психологическая граница 1.2500, а так же уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037 – 1.4629. Так же видно, что сформировался нисходящий сходящийся треугольник со сторонами «D» и «D’», причем, его нижняя грань горизонтальная. Обычно, такая фигура является моделью продолжения тенденции, но в данном случае, в качестве нижней границы выступает сильный психологический уровень 1.2500, а значит вероятность отскока вверх довольно высокая. Сегодняшний день закрылся большой белой свечой, при этом была пробита 21-дненвная скользящая средняя mA21 и верхняя граница треугольника, что может привести к росту курса EUR/USD как минимум на ширину его основания, т.е. на 750-800 пунктов. Потенциально, пара может дойти до границы 1.3300, где как раз проходит сильный resistance – первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.4865 – 1.2330. Чуть выше располагаются несколько более сильных resistance, это уровень 50% коррекции, 55-дневная скользящая средняя mA55, границы октябрьского гэпа и линия сопротивления «С». Но все же отметим, что хотя и растущий индикатор MACD подтверждает наличие восходящей коррекции, все же осциллятор располагается ниже нулевого уровня, а значит потенциал медведей пока выше, чем у быков. По этому, если пробой треугольника верх будет ложным и курс EUR/USD развернется вниз, то после пробоя психологической границы 1.2500 следующей целью будет «круглая цифра» 1.2000. Далее пара пойдет до нижней границы канала «C’-C’’», при этом, индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня вниз. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышел важный немецкий индекс деловых ожиданий IFO и продажи домов на вторичном рынке США. Во вторник обратить внимание на ВВП по Германии, а вечером выйдет уточненное значение ВВП США за 3 квартал и индекс потребительского доверия. В среду выходят заказы на товары длительного пользования в США, Chicago PMI, Мичиганский индекс настроения потребителей и продажи новых домов в США. В четверг dqlen лишь данные по германии и Еврозоне (денежная масса и индексы деловых настроений), а в США будет выходной день, а в пятницу обратить внимание на инфляционные индексы по странам Европы и безработица в Еврозоне.

Рис.2

eurd24nov.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что весь ноябрь на рынке не было какого то определенного движения, курс EUR/USD совершал частые очень глубокие разнонаправленные движения. Довольно часто, внутридневные колебания достигали амплитуды более 200 пунктов, что говорит о явной неопределенности на рынке и высокоспекулятивном характере торговли. До текущей недели давление медведей выглядело более очевидным, каждый отскок вверх был короче, чем предыдущий и многие ожидали возобновления нисходящего тренда. Боковой характер торговли подтверждает индикатор RSI, который за последние несколько недель ни разу не вошел в экстремальную зону!, а совершал колебания между границами зон перекупленности и перепроданности. Только на сегодняшних торгах курс EUR/USD сумел пробить трендовую линию «К», проведенную через недельные максимумы октября и ноября, после чего резко взлетел вверх. Рост составил около 300 пунктов, при этом, пара пробила сразу несколько сильных resistance, это уровни 38.2% и 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.3285 – 1.2387, линия сопротивления «Р» и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. В качестве последнего сопротивления выступила граница 29-й фигуры, а еще выше располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), до которого евро может дорасти. Пробитие этого рубежа несомненно приведет к тестированию психологической круглой цифры 1.3000, а следующими целями будут недельные максимумы на отметках 1.3114 и 1.3285. Но уже сейчас индикатор RSI входит в зону перекупленности, а значит есть вероятность того, что пара может затормозить рост. Курс EUR/USD способен достигнуть до нового high, а осциллятор сформирует дивергенцию-расхождение, после чего пара пойдет вниз. Но теперь все уровни, которые были resistance перейдут в разряд поддержек, а значит снижение евро может быть довольно "натужным", если только не вмешаются внешние факторы (как это обычно происходит в последнее время). По этому, рекомендуем постоянно следить за ситуацией на фондовых площадках и динамикой основных фондовых индексов. Например, сегодняшний рост курса EUR/USD случился после выхода очень слабых данных по Еврозоне, после чего пара должна была резко пойти вниз, но получилось наоборот. Основной причиной стал резкий рост европейских фондовых индексов (более 4%), что и привело к массированным покупкам евро по всему рынку.

Рис.3

eurh24nov.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/11/25/article7828.html - EUR/USD 24 nov (25.11.2008)
Отправить комментарий
Авторизация