NZD/USD 26 nov (27.11.2008)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как 23 октября RBNZ понизил основную процентную ставку сразу на 1% новозеландский доллар ("киви") рухнул на 300 пунктов, после чего еще несколько дней летел вниз. Но все же в конце октября новозеландец удержался выше границы 55-й фигуры, после чего довольно уверенно отскочил вверх и многие посчитали, что мощное 4-месячное ралли вниз подошло к концу. В последних числах октября и начале ноября курс NZD/USD вырос более чем на 7 фигур на фоне того, что Резервный банк Австралии провел интервенцию. Это привело к росту австралийского доллара, а вместе с ним пошел вверх против американского доллара и киви. Более того, 29 октября FOMC США принял решение снизить ставку по федеральным фондам на 0.5% до 1.00%. ФРС отметила, что темпы экономической активности существенно замедлились, а промышленное производство в последние месяцы снизилось. Более того, ФРС ожидает снижения инфляции в ближайших кварталах до уровней, близких к ценовой стабильности, а экономические риски пока сохраняются. Это привело к продажам доллара по всему рынку, а курс NZD/USD пошел вверх, т.к. процентный дифференциал между ФРС и RBNZ остается большой в пользу последнего. К тому же, некоторую поддержку новозеландской валюте оказали позитивная динамика на рынках акций и восстановление цен на сырье, в частности на металлы. Но уже во вторую неделю ноября пара возобновила снижение, т.к. основной причиной слабости киви остается негативная ситуация на мировых фондовых площадках. Крупные спекулянты не хотят возобновлять высокодоходные, но и высокорисковые сделки carry trade, в которых новозеландской валюте уделялось важное место. Сейчас игроки выкупают японскую йену против остальных высокодоходных валют, так кросс NZD/JPY за 2 недели ноября упал на 11 фигур, оказав существенное влияние и на негативную динамику киви против американского доллара. К тому же RBNZ пересмотрел свои прогнозы по экономическому росту в течение последующих двух лет в сторону уменьшения. Также игроки ждут от ЦБ продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики, согласно прогнозам, ожидается, что RBNZ снизит ставку на 50-75 базисных пунктов на следующем заседании, а весной следующего года ставки будут понижены еще как минимум 1 раз. На фоне таких новостей многие игроки ждут слабости от новозеландского доллара в краткосрочной перспективе, но ситуация может вполне измениться, если на мировых фондовых площадках будет восстановлен оптимизм. В итоге, предыдущая неделя после двух белых закрылась большой черной свечой (рис.1), но все же пробиться ниже психологического барьера 0.5500 не удалось Но последняя неделя открылась с гэпом вниз (65 пунктов) и закрылась существенно ниже, при этом недельная свеча имет черное тело и более длинную нижнюю тень. Это говорит о том, что медведи продолжают контролировать ситуацию на рынке, но уже их потенциал не такой высокий, вероятность коррекции вверх существенно возрастает. Это подтверждает и недельный стохастик, который формирует двойную дивергенцию, которая как раз и может послужить сигналом к началу бычьего отскока. Сейчас, в качестве ближайших resistance будут выступать границы последнего гэпа, который проходит как раз по уровню 0.5500, прорыв которого может привести к ускорению бычьей коррекции. Выше проходят первая линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор, а так же трендовая линия "А", проведенная через квартальные максимумы этого года. Но если все же курс NZD/USD сделает еще один заход вниз, то в качестве основной цели выступает "очень психологическая граница 0.5000, чуть ниже которой проходит уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8213 - 0.7446. Дальнейшее снижение пары вряд ли возможно без назревшего отскока вверх, так же вполне возможно, что киви на всю зиму уйдет в боковой рейндж между границами 50-й фи 60-й фигур.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в середине октября курс NZD/USD пробил нижнюю границу основного нисходящего канала "С-С'" и перешел в другой канал "C'-C''", такой же ширины, что и предыдущий. Буквально за 2 дня пара полностью пересекла и этот канал, но его нижняя граница выступила в качестве сильного support, после чего киви отскочил обратно. Движение вверх было настолько резким, что пара возвратилась в пределы первого канала "С-С'", но средняя линия этого канала выступила в качестве основного resistance вместе с психологической границей 0.6000. Сейчас курс NZD/USD вновь опустился в пределы нижнего канала "С'-C''", боле того, в конце прошлой недели пара обновила последние многолетние минимумы и установила новый low на отметке 0.5192. Но дойти до вожделенной границы 50-й фигуры вновь не удалось, киви возобновил рост, а в качестве support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7759 - 0.6926. Вероятность более глубокой бычьей коррекции подтверждает индикатор MACD, который сформировал "красивую" дивергенцию-схождение, которая может привести к более резкому отскоку пары вверх. Правда, нужно отметить, что сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это в первую очередь границы гэпа от 17 ноября, а так же линия канала "С'". Еще выше располагаются 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия сопротивления "D", проведенная через недельные максимумы сентября и ноября. Но все же отметим, что пока курс NZD/USD не прорвется выше границы 56-й фигуры, говорить о каком то серьезном росте киви против доллара вряд ли стоит. К тому же, наверняка многие игроки будут ожидать решения RBNZ по ставкам, которое будет принято на заседании 4 декабря, т.е. на следующей неделе. Так же в четверг будут заседать ЕЦБ и Банк Англии, а значит в первые дни зимы на рынках могут быть довольно резкие движения, в которых обязательно будет присутствовать "киви".

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после мощного 2-недельного снижения курс NZD/USD организовал бычью коррекцию, отскочив вверх на 3 фигуры. Пара лишь протестировала границу 0.5200, после чего несколько дней двигалась вверх и даже сделала попытку пробиться выше психологической границы 55-й фигуры. Но пока закрепиться выше этого уровня не удается, а в качестве ближайших resistance выступают первый Фиб-узел корреции (38.2%) от последней нисходящей ветки 0.6043 - 0.5192 и 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Сейчас курс NZD/USD находится внутри Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6043 и 0.5192, при этом средний луч "К'" выступает в качестве support, а третий луч "К'" в качестве resistance. Индикатор RSI поднялся выше уровня 50, а значит потенциал быков в краткосрочной перспективе выше, нежели у медведей и восходящая коррекция еще не исчерпана. Следующей целью будет недельный максимум на отметке 0.5759, перед которым располагаются уровни 50% и 61.8% коррекции, что говорит о сложностях с которыми столкнутся быки при попытке ускорения роста. Напротив, если все же пара не сможет прорваться выше границы 56-й фигуры и останется внутри Фибо-веера, то нисходящее движение может возобновиться. В качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки "М", проведенная через минимумы прошлой и текущей недели, а так же 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Следующей целью будет последний low на отметке 0.5345, отдаленной целью остается 6-летний минимум прошлой недели на уровне 0.5192, при этом индикатор RSI должен не только опуститься ниже уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Но еще раз предупреждаем, что валюты сейчас очень подвержены влиянию ситуации на мировых фондовых площадках, причем, новозеландский доллар находится в первых рядах. Так что следим за кроссом NZD/JPY и как активно спекулянты будут играть в сделках carry trade, в которых киви уделяется одно из основных мест.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/11/27/article7840.html - NZD/USD 26 nov (27.11.2008)
Отправить комментарий
Авторизация