AUD/USD 18 dec (18.12.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


С началом зимы быки по австралийскому доллару («оззи») активизировались и предпринимают попытки если не переломить ситуацию в свою пользу, то по крайней мере организовать приличную коррекцию. Правда, стоит отметить, что подобная попытка роста в конце октября закончилась неудачно и всю первую половину ноября курс AUD/USD снижался, но все же не смог достигнуть последних многолетних октябрьских минимумов около психологической границы 0.6000. Причиной снижения оззи против американского конкурента остается все та же плохая обстановка на мировых фондовых площадках, которая приводит к продажам высокодоходных валют (к которым безусловно относится и австралиец) к йене и доллару. Многие экономисты считают, что главной действующей силой падения оззи является ухудшение прогноза по мировому экономическому росту и ценам на сырьевые товары, которые, скорее всего продолжат стремительно падать и в 2009 г. Некоторые эксперты считают, что пара AUD/USD останется в области исторически низких уровней, и поэтому понижают целевой диапазон для этой пары до конца 2009 г. до 0.5300-0.5500, хотя допускают, что падение может оказаться даже более сильным. Ну а сейчаси не менее значимой причиной выступает высокоспекулятивный характер торгов в последние несколько недель, при этом (как ни странно) валюты становятся более «техничными», отрабатывая многие фигуры и уровни. По этому мы и наблюдаем в последние 2 месяца, что курс AUD/USD движется между сильными психологическими «круглыми» уровнями 0.6000 и 0.7000. Рост пары в конце ноября был спровоцирован некоторым подъемом на мировых фондовых площадках после разговоров о правительственной поддержке Citigroup. Следующее знаковое событие произошло 2 декабря, на очередном заседании Резервного Банка Австралии было принято решение понизить основную процентную ставку на 1.00% до уровня 4.25%, минимального за последние несколько лет. Это решение было ожидаемо рынком и не привело к какому то серьезному ослаблению курса австралийского доллара. Макроэкономическая статистика из Австралии в начале декабря была не слишком негативной, что помогло оззи несколько укрепиться против американской валюты. В последние дни курс AUD/USD шел вверх в большей степени не из-за укрепления австралийца, дело в общем резком ослаблении курса доллара по всему рынку, а драйвером выступил курс EUR/USD. К тому же, масла в огонь подбавила ФРС, которая в минувший вторник понизила процентные ставки сразу на 25 б.п. до рекордных 0.25%. Последние 2 недели закрывались свечами с длинными тенями, которые показывают, что на рынке царила некоторая неопределенность, но волатильность была высокой. Первая неделя зимы получилась в виде классического "черного молота", правда, эта свеча образовалась не на дне рынка, а уже по сути на боковике, по этому, назвать ее сильной разворотной нельзя. Тем не менее, следующая неделя уже закрылась в виде "перевернутого белого эскимо", свечой с не очень большим телом и такой же верхней тенью. Но все же это уже 2 признака возможного разворота вверх, что в итоге и привело к более резкому росту курса AUD/USD на этой неделе, которая за 2 дня до окончания пока имеет вид большой белой свечи. Пара делает попытку прорвать несколько ближайших resistance, это первая линия "губы" (зеленая) индикатора Аллигатор, трендовая линия "А", проведенная через квартальные максимумы этого года и психологический уровень 125.00. Недельный стохастик уверенно пересек средний уровень 50 и продолжает рост, что так же способствует усилению уверенности быков. В случае прорыва оззи выше границы 70-й фигуры, следующей целью будет "круглая цифра" 0.7500 и далее до границы октябрьского гэпа чуть выше уровня 0.7700. Если граница 70-й фигуры выдержит и пара отскочит вниз, то будем наблюдать вязкий боковой рейндж в диапазоне 500 - 700 пунктов до конца года.

Рис.1

audw18dek.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже 3-й месяц курс AUD/USD движется в боковом диапазоне, правдо довольно широком, около 1000 пунктов. Но в условиях повышенной волатильности рынка, такая амплитуда уже не кажется слишком большой, более того, внутридневная активность в паре в конце ноября, начале декабря была низкой. Стоит отметить, что сформировалась разворотная фигура "перевернутая голова-плечи" (правда не очень красивая), первое плечо сдвоенное, голова очень острая, а второе плечо очень растянутое. Тем не менее, стоит считать это за разворотную фигуру и если все же курс AUD/USD пробьет линию "шеи D", то можно ожидать роста оззи на высоту головы, т.е. практически на 1000 пунктов, в район 0.8000. Но для того, чтобы пара прошла так высоко, необходимо пробить два сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 0,8517 - 0.6006, который совпадает с "круглой цифрой" 0.7000. Еще выше 9около отметки 0.7262 проходит уровень 50%, но основные сопротивления располагаются еще выше. Это в первую очередь психологическая граница 0.7500, третий луч "С''" Фибо-веера, проведенного через "далекие" экстремумы 0.9848 и 0.8590, 100-дневная скользящая средняя mA100 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит чуть выше. В пользу продолжения бычьей коррекции выступает индикатор MACD, который продавил нулевой уровень и продолжает рост в положительной области. Но если вдруг курс AUD/USD не сможет закрепиться выше границы 0.7000 и оттолкнется вниз, то скорее всего пара уйдет в боковой диапазон между границами 70-й и 65-й фигур. При этом, индикатор MACD должен опуститься ниже нулевого уровня, а в качестве ближайших support будет выступать средний луч "С'" Фибо-веера и mA21. Пробитие границы 65-й фигуры может привести к дальнейшему снижению оззи, а целью остается декабрьский минимум на отметке 0.6288.

Рис.2

audd18dek.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после 5-дневного бокового тренда в начале декабря возобновил рост, более того, восходящий тренд явно ускорился. Сформировался восходящий канал "К-K'", при этом последние 2 дня пара движется вдоль его верхней границы, пытаясь пробиться выше. Но индикатор RSI уже довольно долго находится в зоне перекупленности и есть вероятность, что может в краткосрочном периоде начаться медвежья коррекция. Тем не менее, построим новый канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий, в котором может двигаться курс AUD/USD в ближайшей перспективе. Сейчас в качестве ближайших resistance выступают линия канала "K'" и уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6074 - 0.6614 и коррекции до 0.6288. Если все же пара сможет задержаться выше уровня 0.7000 или после небольшой боковой коррекции рост возобновится, то следующей целью будет отметка 0.7160, где проходит уровень 161.8% тех же Фибо-расширений. В качестве resistance будет выступать средняя линия канала "К'-K''", а так же граница 72-й фигуры. Но если все же закрепиться выше психологической границы 0.7000 не удастся и курс AUD/USD пойдет вниз, то можно ожидать довольно резкой нисходящей коррекции. В качестве ближайшего support будет выступать уровень консолидации около отметки 0.6850, здесь же проходит и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Если пара сможет опуститься ниже, то следующей целью будет уже граница 67-й фигуры, там где проходит нижняя граница канала "К". Но стоит заметить, что реальных рабочих дней до конца года осталось не так уж и много, по этому, рассчитывать на какие то очень сильные движения не стоит. Следим, как развивается ситуация на мировых фондовых площадках, если там будут царить негативные настроения, то вряд ли стоит ожидать сильного (или вообще какого то) снижения доллара против основных валют, включая и оззи.

Рис.3

audh18dek.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/12/18/article7927.html - AUD/USD 18 dec (18.12.2008)
Отправить комментарий
Авторизация