GBP/USD 05 jan (05.01.2009)

C Новым Годом! Happy New Year! З Новим Рокiм!....

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Начнем Новый Год с разбора одной из самых любимых трейдерами валютных пар GBP/USD, которая всегда считалась очень волатильной и (как многим кажется) довольно предсказуемой. За последние 4 недели декабря прошлого года итоговое значение фунта против доллара не слишком изменилось, но амплитуда колебаний была намного существеннее. Как мы знаем, основным драйвером для валютного рынка в последние несколько месяцев был фондовый рынок, но в первый зимний месяц и на нем волатильность упала, а основные индексы в итоге остались на уровнях открытия. Заметим, что за последние 3 года статистика по динамике курса GBP/USD была очень неоднозначной, так в конце 2005 года пару сильно лихорадило (28 декабря падение составило около 3 фигур). В 2006г рынок был значительно менее активный, за последнюю неделю фунт прошел всего около 150 пунктов, а в последнюю неделю прошлого года волатильность вновь была высокой, каждый день пара летала в диапазоне 1.5-2 фигуры. Последние дни ушедшего года вопреки прогнозам оказались очень активными, так в понедельник 29 декабря, в первой половине дня курс GBP/USD летал в обе стороны. Но все же силы быков были выше, а основной причиной слабости доллара (а отнюдь не силы фунта) стали опасения, что конфликт на Ближнем Востоке приведет росту цен на нефть и сырье. Но во второй половине дня все изменилось, курс GBP/USD камнем полетел вниз, чему способствовало достижение новых исторических максимумов в кроссе EUR/GBP. К тому же на американской сессии игроки стали фиксировать прибыль, массированно закрывая короткие позиции по доллару по всему рынку. Вмешались в ход торгов технические факторы и после прохождения зоны стопов около границы 1.4600 падение фунта ускорилось. Во вторник силы на рынки были равными, пара совершала глубокие колебания в обе стороны, но неспособность быков удержаться выше границы 45-й фигуры привело в итоге к снижению стерлинга. В последний рабочий день года активность игроков была низкой, но на «тонком рынке» спекулянты устроили настоящие «американские горки». В первой половине дня курс GBP/USD взлетел на 3 фигуры и достиг отметки 1.4700, это случилось на фоне роста европейских фондовых индексов и взлета кросса GBP/JPY. Но на вечерних торгах все резко изменилось, пара полетела вниз, а поддержку курсу доллара, оказали данные о снижении числа заявлений на пособие по безработице в США. В первую сессию Нового Года (в пятницу) игроки возобновили продажи фунта против доллара, поскольку число одобренных ипотечных кредитов за ноябрь в Великобритании упало до минимумов 1999 года, а индекс деловой активности СIPS продолжил снижаться в декабре (правда и американский индекс ISM достиг минимального значения с 1980г). В итоге последняя неделя (3 дня которой пришлись на прошлый год, а пятница уже новогодняя) закрылась небольшой черной свечой с равными тенями (рис.1), что говорит о равенстве сил на рынке (или нежелании игроков начинать новое движение). Стоит отметить, что быкам удалось удержать пару выше психологического рубежа 1.4500, ниже которого неделя не закрывалась последние 2 месяца, хотя попыток было много. К тому же видно, что последняя неделя закрылась ниже важного support, уровня 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 — 1.7444, что говорит о желании рынка идти вниз. Это же подтверждает и недельный стохастик, который движется вдоль сигнальной линии 20 и вполне может войти в зону перепроданности, а значит потенциал медведей остается более высоким, нежели у быков. Следующей целью будет «круглая цифра» 1.4000 и далее до границы 35-й фигуры, а отдаленной целью будет граница 1.3000, которую «охраняет» важный уровень 261.8% тех же расширений. Если все же курс GBP/USD пойдет на бычью коррекцию, то вряд ли стоит ожидать сильного роста фунта, т.к. Сверху располагаются несколько сильных resistance. Это в первую очередь первый луч «А» Фибо-веера от движения 2.0153 — 1.7444, психологический уровень 1.5000 и линии Аллигатора.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после неудачной попытки в середине декабря прорваться выше границы 1.5500, курс GBP/USD возвратился в пределы нисходящего канала «С'-C''». Но все же активность в паре последние 2 недели прошлого года была невысокой, о чем свидетельствуют очень короткие дневные свечки, которые почти все имеют вид «черных волчков», но у некоторых более длинные тени. После того, как фунт последний раз опустился ниже психологической границы 1.5000, быки не сделали ни одной попытки изменить ход торгов, только 31 декабря закрылся в виде не очень большого «перевернутого белого эскимо». Более того, отчетливо видно, что уже почти 2 месяца пара движется внутри равностороннего расходящегося треугольника со сторонами «D» и «D'», пробитие которого равновероятно в обе стороны. Но чаще всего такая фигура образуется в конце какой то волновой модели, что приводит к развороту пары. Сейчас строится 5-я волна треугольника и если пробоя линии «D'» не будет и начнет формироваться 6-я волна, то есть большие шансы на то, что курс GBP/USD может начать серьезную коррекцию вверх. Но индикатор MACD пока находится в отрицательной области и очередной отскок от нулевого уровня может привести к новой волне распродаж фунта против доллара. К тому же сверху располагается большое количество сильных resistance, это линия канала «С'», 21-дневная и 55-дневная скользящие средние mA21 и mA55, а так же психологический барьер 1.5000, пробить который будет нелегко. Скорее всего игроки будут ждать заседания Банка Англии на этой неделе, итоги которого будут объявлены в четверг, но и до этого стоит обратить внимание на некоторые макроэкономические параметры. В понедельник выйдет индекс уверенности потребителей по США, а во вторник будут опубликованы цены на жилье в Британии от Национального агентства, а так же выйдут индексы деловой активности в сфере услуг CIPS-ISM, промышленные заказы по США и «минутки» последнего заседания ФРС. В среду обратить внимание на данные по безработице в США от частного агентства ADP, а в четверг все внимание на заседание ВоЕ. В пятницу выйдет большой блок данных по Британии (индексы PPI, промпроизводство), но игроки конечно же будут ждать данных о состоянии американского рынка труда.
Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах 2-недельного нисходящего канала «М-М'» и сейчас пытается прорвать его верхнюю границу. Но пока от более сильного роста пару удерживают несколько сильных resistance, это граница 45-й фигуры, 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34 и третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5722 и 1.4685 (при этом луч «К''» был скорректирован по линии сопротивления через максимум 1.5614). Так же видно, что может сформироваться разворотная фигура «двойное дно» и если будет пробита линия сопротивления «Р», то можно ожидать резкого роста пары на высоту фигуры, т.е. На 250 пунктов в район 1.4900. Правда около отметки 1.4700 проходит сильный уровень консолидации цен и здесь же располагается 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Сейчас в качестве основного «барометра» будет выступать индикатор RSI, который движется вдоль средней линии 50, если осциллятор отскочит от нее, то курс GBP/USD продолжит снижение в рамках канала «М-М'». Ближайшей целью будет последний (он же 6-летний) минимум на отметке 1.4376, прорыв которого откроет дорогу к психологическому уровню 1.4000. Но на пути вниз пару будут ждать довольно сильные support, это уровень 261,8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5722 — 1.5242 и коррекции до 1.5614 и нижняя граница канала «М-М'». Напротив, если RSI сумеет подняться в положительную область и продолжит рост, то фунт может начать бычью коррекцию, а основной целью остается психологическая граница 1.5000. Но еще раз отметим, что возможно до четверга мы не увидим сильных движений в паре GBP/USD, т.к. игроки будут ждать итогов заседания Банка Англии. Если ставки понизят не более чем на 50 б.п. то фунт реально может резко подрасти и быстро достигнуть границы 50-й фигуры. Напротив, если ставки вновь понизят не менее чем на 0.75%, то не стоит ждать хоть какого то укрепления британской валюты, более того, фунт может упасть против основных валют (а кросс EUR/GBP достигнет паритета).

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/05/article7977.html - GBP/USD 05 jan (05.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация