EUR/USD 06 jan (06.01.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как в середине декабря курс EUR/USD взлетел почти на 20 фигур, но не смог достигнуть психологической отметки 1.5000, евро резко откатил вниз и закончил прошлый год даже ниже уровня 1.4000. Как правило, в Рождественские каникулы активность на рынке бывает низкой, но в последние дни года волатильность иногда резко возрастает, т.к. на «тонком рынке» середнячки хотят себя проявить и могут раскачать рынок. Причем стоит отметить, что эта волатильность возрастает в последние годы, так в конце 2005 и 2006гг амплитуда колебаний в паре EUR/USD была чуть больше 100 пунктов. В последние дни 2007 года рост евро против доллара составил более 3 фигур, а в конце 2008 года диапазон торгов составил уже более 400 пунктов. В прошлый понедельник, когда игроки вышли после длинных Рождественских выходных, было видно, как они «изголодались» по торгам. С самого утра быки пошли в наступление, а основной причиной роста курса евро против доллара связывают с военным конфликтом между Израилем и Палестиной в Секторе Газа. Так же росту курса евро против доллара способствовал рост фондовых индексов, повышение цен на нефть и курсов драгоценных металлов. Но во второй половине дня картина резко изменилась, пара не просто пошла вниз, евро обвалился, упав против доллара к концу дня на 4 фигуры. Началу падения положил кросс EUR/CHF (франк сильно взлетел на фоне военных действий на ближнем Востоке), после чего игроки просто стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по доллару против евро, а после стали вступать в силу технические факторы. Так после прорыва большой зоны стопов около отметки 1.4150 курс EUR/USD ускорил падение и быстро прошел еще около 2 фигур. Вторник был так же довольно волатильным, амплитуда колебаний составила более 200 пунктов, хотя поступательного движения так и не случилось. С одной стороны, поддержку евро оказал рост фондовых индексов, с другой стороны, поддержку курсу доллара оказала стабилизация цен на нефть и экономические данные по США. В среду евро резко сдал против доллара и слетел ниже границы 40-й фигуры на фоне падения кросса EUR/GBP (cпекулянты массированно закрывали короткие позиции по фунту), а так же доллар вырос после данные, свидетельствующих об уменьшении числа заявлений на пособие по безработице в США. С открытием торгов в новом году в пятницу особых изменений в паре EUR/USD не произошло, давление на курс евро оказали слабые данные по Еврозоне и разговоры о возможности уменьшения в январе основных процентных ставок ЕЦБ. Но доллар так же не смог развить преимущества из-за того, что индекс деловой активности ISM за декабрь составил 32.4 и достиг минимального уровня с июня 1980 года. В итоге последняя неделя (конец декабря — начало января) закрылась «перевернутым черным эскимо» (рис.1), что больше говорит о неспособности быков возобновить покупки и показывает некоторый рост силы медведей. Заметим, что в качестве основного resistance сейчас выступает граница 1.4000, а так же уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330. Текущая неделя уже имеет угрожающий черный вид, при этом сейчас курс EUR/USD пробивает несколько сильных support, это третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330, линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и граница 1.3500. Если неделя так и закроется «черной», то есть вероятность возобновления нисходящей тенденции, что подтверждает недельный стохастик, который не дошел до границы зоны перекупленности и развернулся вниз. Потенциально, медведи могут опустить евро до 1.3000, но есть вероятность, что осциллятор может не пройти среднюю линию 50 и вновь повернуть «на север», что приведет к новой волне покупок евро против доллара. Но все же до заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, вряд ли пара поднимется выше границы 40-й фигуры без сильных внешних факторов.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что коррекция курса EUR/USD после мощнейшего декабрьского ралли может перерасти в серьезный разворот и евро возвратится на уровни декабрьских минимумов, т.е. в район 1.2500. Еще вчера была вероятность, что сформируется фигура продолжения тенденции «флаг» с полотнищем «D-D'», после чего рост евро возобновится. Но сегодня пара пробивает несколько важных support, это 21-дневная скользящая средняя ma21, уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2330 — 1.4718 и линию канала «С'». Все это говорит о серьезных намерениях медведей в среднесрочной перспективе, а если сегодняшний день так и закроется ниже границы 1.3500, то пара вполне может быстро дойти до границы 30-й фигуры. Правда, перед ней располагаются еще 2 сильных support, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя mA65. Но стоит отметить, что индикатор MACD хоть и движется вниз, но все еще располагается в положительной области и может отскочить от нулевого уровня, закончив медвежью коррекцию. Если пара останется выше уровня 1.3300, то стоит ожидать бокового рейнджа до пятницы в диапазоне 250-300 пунктов, хотя есть вероятность, что в четверг, после заседания Банка Англии волатильность на рынке увеличится. Если быки по евро сумеют развернуть пару вверх и курс EUR/USD до конца недели прорвется выше границы 35-й фигуры, то есть вероятность возобновления восходящей тенденции до основной цели 1.4000. Текущая неделя довольно богата на публикацию макроэкономических параметров, сегодня выходят индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, а так же индекс потребительских цен CPI по Еврозоне, промышленные заказы по США и «минутки» последнего заседания ФРС. В среду обратить внимание на большой блок данных по Германии, индексы цен производителей PPI в Еврозоне и данные по занятости в США от частного агентства ADP. В четверг состоится заседание ВоЕ, выйдут данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал, индексы деловых настроений и безработица в Европе, а так же недельные данные по безработице в США. В пятницу выйдут розничные продажи по Еврозоне за ноябрь, но игроки будут ждать данных по рынку труда в США, которые в текущей ситуации могут и не оказать сильного влияния на доллар.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что пара продолжает снижение в пределах канала «М-М'», причем основное снижение приходится на первые 2 дня текущей недели. Торги в прошлом году завершились чуть ниже важного барьера 1.4000, а 2 января пара продолжила двигаться около отметки 1.3900, где проходит первый Фиб-узел коррекции от последней восходящей ветки 1.2548 — 1.4718. Но уже в понедельник, после неудачной попытки дойти до границы 40-й фигуры, курс EUR/USD повернул вниз, а в качестве resistance выступили 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и линия сопротивления «К», проведенная через дневные high прошлой недели. Правда, вчера пара остановилась на уровне 50% коррекции, вдоль границы 36-й фигуры, там же где и проходит 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200. Но сегодня курс EUR/USD пробил и этот рубеж, а так же несколько важных support, это граница 1.3500 и проходящий чуть ниже уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4718 — 1.3824 и коррекции до 1.4362. Сейчас пара тестирует второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.3380, но может спуститься и до линии поддержки «М'», т.е. в район 1.3250. И хотя индикатор RSI уже опустился в зону перепроданности, но на ярком тренде это еще не значит, что осциллятор развернется вверх, а значит потенциала медведей вполне хватит для того, чтобы опустить евро в район 30-й фигуры. Но есть большая вероятность того, что до заседания ЕЦБ в четверг на следующей неделе курс EUR/USD все же вряд ли покинет границы канала «М-М'» и будет совершать колебания в боковом диапазоне между границами 37-й и 32-й фигур. Еще не так давно диапазон в 500 пунктов для евро казался довольно большим, а сейчас это практически недельная норма, более того, курс EUR/USD может покрыть такое расстояние буквально за 1.5-2 дня. (просто кто то может сказать: «ничего себе обозначил вилочку в 5 фигур!»)

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/06/article7980.html - EUR/USD 06 jan (06.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация