USD/JPY 08 jan (08.01.2009)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.


Новый год пара USD/JPY встретила ростом, доллар несколько укрепил свои позиции, можно даже сказать, что быкам пока удается организовать более-менее серьезную коррекцию. После сильного 3-недельного снижения, предпоследняя неделя прошлого года закрылась белой свечой, а возникшую свечную комбинацию можно назвать как «просвет в облаках», т.е. разворотную модель (к тому же первая свеча была еще и «черным эскимо»). В итоге, перед Новым годом курс USD/JPY закрылся выше важного психологического уровня 90.00, а прошлая неделя лишь подтвердила возросшие амбиции быков. Правда стоит отметить, что последние дни уходящего года для этой пары оказались самыми «скучными» на валютном рынке, амплитуда колебаний не превышала 100 пунктов. Такую же картину мы наблюдали в конце 2005 и 2006 гг, зато в последние дни 2007г волатильность в этой паре была существенно выше, год назад доллар упал почти на 3 фигуры. На прошлой неделе игроки вели себя вяло, было такое ощущение, что быки выполнили свою задачу-минимум, поднявшись выше границы 90.00 и пытались просто удержаться на этих уровнях. Медведи особо не сопротивлялись, потому что по итогам года йена и так очень сильно укрепилась, а игроки были напуганы словами представителей BoJ о возможной интервенции. В последний понедельник ушедшего года доллар довольно сильно пострадал на утренних торгах по всему рынку из-за обострения ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. Тем не менее, курс USD/JPY особо резко не среагировал, пара опустилась менее чем на фигуру до границы 90.00, после чего отскочила вверх. Во вторник торги вновь открылись снижением курса USD/JPY, но было видно, что все это чисто технические спекулятивные движения, как только пара дошла до границы 90-й фигуры, на этом рост йены прекратился. Некоторую поддержку доллару оказала стабилизация цен на нефть и золото, а рост фондовых индексов приводит к продажам йены против основных валют. В последний день уходящего года ничего интересного в этой паре не было, лишь во второй половине дня доллар вырос на фоне общего укрепления американца по всему рынку. Более интересным оказалось начало торгов в новом году 2 января, курс USD/JPY открылся с разрывом вверх, после чего гэп был перекрыт. Правда в пятницу многие азиатские рынки были закрыты, поэтому торговля отличалась низкой ликвидностью и отсутствием четкого направления. Но во второй половине дня пара резко взлетела на полторы фигуры, поддержку доллару оказали новые слухи о том, что Банк Японии может провести валютную интервенцию для предотвращения усиления курса йены. Прошедшая неделя закрылась не очень большой белой свечой (рис.1), но все же она показывает, что быки начинают усиливать свое присутствие на рынке, тем более, что доллар сейчас довольно силен по всему рынку. Но как показывают события текущей недели, курс USD/JPY немного не достиг до границы 95-й фигуры и стал резко снижаться, а в качестве ближайшего resistance выступила первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. Недельный стохастик пока идет вверх, но находится на средней линии 50, а значит может как пробить ее, так и развернуться вниз, что приведет к новому снижению пары. Если все же осциллятор поднимется выше средней линии, то курс USD/JPY продолжит рост, а в качестве сильного роста остается граница 95.00, где проходит средняя линия основного нисходящего канала «А-А'» и здесь же находится и средняя линия «зубы» (красная) Аллигатора. Основная цель это психологический уровень 100, а в качестве resistance так же будет выступать линия «челюсти» (синяяя). Напротив, если пара все же пойдет вниз, то в качестве основного support будет выступать граница 90-й фигуры, а целью остается последний low на отметке 87,12.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после длительного нисходящего тренда курс USD/JPY пошел вверх и это выглядит уже как серьезная восходящая коррекция. С самого начала этого года пара пробила несколько сильных resistance, это 21-дневная скользящая средняя mA21, трендовая линия «D» и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 100.56 — 87.12. Но во вторник на этой неделе быки так и не смогли дотянуть до границы 95-й фигуры, день закрылся небольшой белой свечой с длинной верхней тенью, а в качестве основного resistance выступил уровень 50% коррекции. Cейчас курс USD/JPY движется вниз, а в качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки «С», проведенная через недельные минимумы декабря. Но стоит отметить, что возобновление медвежьего тренда вполне возможно, что подтверждает дневной моментум, который лишь сделал попытку прорваться в положительную область, после чего вновь опускается ниже средней линии 100. Курс USD/JPY вполне может быстро опуститься до психологической границы 90.00, где проходит трендовая линия «D», которая теперь перешла в статус поддержки, а промежуточным support будет выступать mA21. Если курс USD/JPY опустится ниже границы 90-й фигуры, то следующей целью будет уже декабрьский (он же многолетний) минимум на отметке 87.12. Но если пара не сможет опуститься ниже границы 92-й фигуры и останется выше линии поддержки «С», (в любом случае сейчас формируется 4-я волна, после которой обязательно будет еще одна растущая 5-я волна) то быки могут еще раз попытаться дойти до отметки 95.00. Но на этом рубеже располагается очень сильный resistance, это зона «скопления», полученная от второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 100.56 — 87.12 и проходящего рядом первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от движения 108.00 — 87.12. К тому же здесь же проходит 65-дневная (квартальная) скользящая средняя mA65, которая так же будет выступать в качестве сильного сопротивления. Но если этот рубеж будет пробит, то курс USD/JPY быстро дойдет до психологической отметки 100.00. Сегодня состоится заседание Банка Англии, которое наверняка окажет влияние на динамику кросса GBP/JPY, что отразится и на основной паре йены против доллара. Завтра выйдут опережающие и совпадающие индикаторы по Японии, но все внимание игроков будет направлено на данные о состоянии американского рынка труда.

Рис.2


Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY уже 3 недели движется в пределах основного восходящего канала «К-К'». Во вторник пара сделала попытку прорваться выше линии сопротивления, но закрепиться в новом канале «К'-K''» не удалось. Быки не достали до границы 95-й фигуры, а в качестве resistance выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 87.16 — 90.02. После этого курс USD/JPY быстро пошел вниз, к тому же сформировалась разворотная фигура «голова-плечи». После пробития «линии шеи М» снижение пары ускорилось, было пробито несколько support, это 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, уровни 38.2% и 50% коррекции от последней восходящей ветки 89.73 — 94.62. Сейчас падение пары закончилось (фигура «голова-плечи» полностью отработалась), а в качестве основных support выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а так же нижняя граница канала линия поддержки «К». Но индикатор RSI опустился ниже уровня 50 и еще не дошел до сигнальной линии 30, а значит потенциал медведей еще довольно высок. Пробитие линии канал «К» приведет к ускорению нисходящего движения и пара в состоянии быстро дойти до границы 90-й фигуры, а в качестве промежуточного support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Ближайшей целью остается минимум последней недели прошлого года на отметке 89.73, при этом осциллятор RSI должен опуститься в зону перепроданности. Напротив, если RSI отскочит от линии 30 и курс USD/JPY возобновит рост в пределах восходящего канала «К-К'», а ближайшей целью остается последний high на отметке 94.62 и тестирование границы 95-й фигуры. И все же рост пары в краткосрочной перспективе выглядит более реальным, с точки зрения волнового анализа должна построится последняя 5-я волна вверх.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/08/article7987.html - USD/JPY 08 jan (08.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация