NZD/USD 08 jan (09.01.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


После того, как новозеландский доллар («киви») в конце ноября достиг 6-летних минимумов против американского доллара, с началом зимы курс NZD/USD пошел на коррекцию. Правда, сильного роста пока не получилось, быки смогли протестировать границу 60-й фигуры, после чего киви довольно резко отскочил вниз. Понятно, что фундаментальных причин для укрепления новозеландской валюты против американской не было, в последнее время рынок очень волатильный и в основном спекулятивный. Основной причиной роста киви было снижение доллара по всему рынку, особенно против евро, а так же стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках. То что рынок сейчас не слишком сильно реагирует на внешние факторы говорит тот факт, что 4 декабря на своем заседании Резервный Банк Н.Зеландии понизил процентные ставки сразу на 150 б.п. до 5%, а курс NZD/USD «даже глазом не моргнул». В любое другое время такое снижение привело бы к страшному падению киви, но в этот раз и так всем понятно, в комментариях RBNZ сказано, что основными причинами снижения процентных ставок стали финансовый кризис и спад мировой экономики. Но все же рост мировых фондовых индексов привел к тому, что спекулянты, которые проповедуют высокодоходные (но и высокорискованные) сделки carry trade, вновь стали продавать йену против основных валют. При этом, кросс NZD/JPY вырос за 2 недели декабря более чем на 5 фигур, а учитывая тот факт, что американский доллар упал и против йены, то рост основной пары NZD/USD оказался более значительным. Безусловно, давление на курс доллара оказало последнее заседание ФРС, на котором было принято решение понизить процентную ставку по федеральным фондам на 75 б.п. до уровня 0.25%. Снижение уровня основных процентных ставок в США оказалось более значительным, нежели предполагали экономисты, после чего доллар сильно упал по всему рынку. В последние дни уходящего года американский доллар продолжил сдавать позиции на фоне обострения ближневосточного конфликта. Быки по доллару не нашли поддержку от своих игороков из-за ослабления потоков репатриации средств со стороны американских инвесторов, которые обычно увеличивались в конце года. В первые дни нового года характер торгов мало изменился, доллар продолжает испытывать некоторое давление, но не более того. После очень сильной белой свечи в середине декабря у которой к тому же оказалась и огромная верхняя тень (рис.1), последующие 2 недели закрылись двумя очень небольшими белыми свечками. Это говорит о том, что у быков пока нет серьезных аргументов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, а медведи явно поиздержались и у них просто нет не сил ни желания. Сейчас курс NZD/USD движется внутри Аллигатора, что говорит о боковом характере торгов, а в качестве основных resistance выступают средняя линия «зубы» (красная), а так же трендовая линия «А». Но текущая неделя уже открылась выше этих рубежей и сейчас в качестве основных resistance будут выступать граница 0.6000 и третья линия «челюсти» (синяя) Аллигатора. Рост пары поддерживает недельный стохастик, который поднялся выше уровня 50, но пока еще не дошел до границы зоны перекупленности, а значит потенциал быков еще высокий. В итоге, если киви превысит декабрьский high на отметке 0.6081, то пара может подняться в район октябрьского максимума на отметке 0.6347 и далее до 65-й фигуры. С другой стороны, если граница 60-й фигуры выдержит и пара останется внутри Аллигатора, то боковой вязкий рейндж продолжит свое развитие. При этом недельный стохастик отскочит от сигнальной линии 80, а линии «губы» и «зубы», а так же трендовая линия «А» перейдут в разряд поддержки. Но если пара сумеет опуститься ниже линии «А» и продавит отметку 0.5500, то курс NZD/USD может повторно протестировать 6-летние минимумы и продолжить движение в сторону психологической границы 0.5000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после не очень глубокой медвежьей коррекции во второй половине декабря, курс NZD/USD вновь пошел вверх. При этом, уже в новом году пара пробила 2 важных resistance, это уровень консолидации цен около отметки 0.5800 и третий луч «С'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7759 и 0.6926. И хотя пара вышла за пределы Фибо-веера, внутри которого киви двигался 5 месяцев, рывок на верх был не долгим, основными resistance вновь выступили первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящей ветки 0.7215 — 0.5192 и граница 0.6000. Еще чуть выше проходят более сильные resistance, это 100-дневная скользящая средняя mA100 и уровень сопротивления, проведенный через ноябрьский high на отметке 0.6126. Так же отметим, что уже почти сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова-плечи», но пока быки не в силах продавить линию «шеи D». Если все же линия «шеи D» и граница 60-й фигуры будут пробитыми, то рассчитывать на быстрый рост курса NZD/USD на высоту «головы» (т.е. на 800 пунктов) не стоит. В качестве сильных resistance будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции, а целью будет выступать граница 0.6500, отдаленной целью будет уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.5201 — 0.6081, который проходит около отметки 0.6625. В пользу продолжения восходящей тенденции выступает тот факт, что индикатор MACD находится в положительной области, а так же движется выше своей сигнальной линии. Но если граница 0.6000 вновь удержит курс NZD/USD от более сильного роста и линия «шеи D» останется не пробитой, то пара пойдет вниз. Но теперь в качестве support будут выступать бывшие сопротивления 21-дневная скользящая средняя mA21 и третий луч «С''» Фибо-веера. Но пока индикатор MACD находится выше нулевого уровня, потенциал быков будет более высоким.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что пара уже 2 недели движется в пределах восходящего канала «К-К'», сделав в среду одну не очень удачную попытку выйти за его верхнюю границу. Курс NZD/USD на вчерашних торгах быстро прошел всю ширину канала, оттолкнулся от линии поддержки «К» и вновь пошел вверх. Сейчас пара находится выше границы 0.5900, но игроки явно ждут публикации данных о состоянии американского рынка труда, которые выйдут в 16.30 мск. Боковой характер торгов подтверждает индикатор RSI, который движется вдоль уровня 50 и как будто ждет «отмашки» куда ему двигаться дальше. Если данные по занятости и безработице окажутся хуже прогнозов, то доллар будет терять позиции по всему рынку, а курс NZD/USD пойдет вверх. При этом, ближайшим и одновременно сильным resistance остается граница 60-й фигуры, чуть выше которой проходит уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.5658 — 0.5857 и коррекции до 0.5734. Еще чуть выше проходят линия канала «К'» и линия сопротивления «М», проведенная через максимумы декабря и января. Если киви сможет подняться выше этих уровней, то ближайшей целью будет уровень 161.8% тех же расширений, который проходит около отметки 0.6050 и далее до декабрьского high на уровне 0.6081. При этом, осциллятор RSI должен не только возобновить рост, но и войди в зону перекупленности, а курс NZD/USD может протестировать границу 61-й фигуры. Напротив, если все же пара пойдет «на юг» и опустится ниже границы 0.5900 (если вдруг данные по американскому рынку труда окажутся лучше прогнозов), то ближайшей целью будут последние январские минимумы около отметки 0.5810, а в качестве основных support будут выступать линия поддержки «К» и 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100. Пробитие границы 58-й фигуры может привести к ускорению нисходящей тенденции, а следующими целями будут недельные декабрьские минимумы на отметках 0.5734 и 0.5658. Кстати, отметим, что первые заседания ФРС и RBNZ в этом году состоятся буквально через день в самом конце января, а значит ожидания этих событий в настоящий момент вряд ли будет оказывать на динамику курса NZD/USD.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/09/article7992.html - NZD/USD 08 jan (09.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация